东方园林:从未发生过债券和银行贷款到期不能兑付问题
东方园林(002310)5月24日早间发布公告,就公司债券发行情况进行说明。
公告表示,截至目前,公司2018年内需兑付的尚未到期债券共计29亿元。根据公司的历史数据,每年的6月份和第四季度是公司回款高峰期。根据历史数据,预计2018年6月和第四季度回款完全可以覆盖公司年内到期债券。公司从未发生过债券和银行贷款到期不能兑付的问题,目前公司业绩良好,未来将持续保持健康的融资能力。另外,公司应收账款坏账准备计提比例是合理的。
公司介绍,经中国证券监督管理委员会核准,公司获准公开发行不超过人民币15亿元(含15亿元)的公司债券。公司采取分期发行的方式,其中首期——北京东方园林环境股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期公司债券”)发行规模不超过10亿元(含10亿元),分为两个品种,品种一为3年期固定利率债券,品种二为3年期固定利率债券。本期公司债券发行时间自2018年5月17日至2018年5月18日,品种一最终发行规模为0.50亿元,票面利率7.00%。
公告称,在发行本期公司债券之前,公司已对资金流动性有充分准备。用于兑付2018年5月22日到期的超短期融资券(“17 东方园林 SCP002”)的资金(本息合计人民币 832,547,945.21 元)已于前期到位,并按时归还。
(原标题:东方园林:从未发生过债券和银行贷款到期不能兑付问题)
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