中铁特货物流股份有限公司以服务经济发展、服务人民生活为己任，以建设铁路特货现代物流企业，做强做优做大特货物流业务为发展目标，致力于为客户提供安全、快捷、优质的全程物流服务。公司依托铁路运输资源优势，发展至今已形成商品汽车物流、冷链物流和大件货物物流三大主营业务板块。| 股票代码 | 001213 |
| 股票简称 | 中铁特货 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 3.96 |
| 发行市盈率 | 50.69 |
| 网上发行股数(股) | 400,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 44,444,444 |
| 总发行数量(股) | 444,444,444 |
| 网上发行中签率(%) | 0.1018595360 |
| 募集资金总额(亿元) | 17.60 |
| 保荐人(主承销商) | 中金公司 |
| 预先披露日期 | 2020-07-03 |
| 预先披露更新日期 | 2020-12-29 |
| 上会通过日期 | 2021-07-08 |
| 获准发行日期 | 2021-07-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-07-29 |
| 网上路演日期 | 2021-08-26 |
| 网上发行日期 | 2021-08-27 |
| 中签号公布日期 | 2021-08-31 |
| 上市日期 | 2021-09-08 |
| 公司名称 | 中铁特货物流股份有限公司 | 英文名称 | China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2003年11月4日（2019年7月2日变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币万元) | 400,000.00 |
| 法人代表 | 冯定清 | 证监会行业分类 | G53铁路运输业 |
| 雇员总数(人) | 3,386（截至2020年12月31日） | 总经理 | 于永利 |
| 董事会秘书 | 金波 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市西城区鸭子桥路 24 号 C 区 212-229、314-328、416-429 | 办公地址 | 北京市西城区鸭子桥路 24 号 C 区 212-229、314-328、416-429 |
| 邮编 | 100055 | 电话 | 010-51896806 |
| 传真 | 010-51876750 | 公司网址 | http://www.crscl.com.cn |
| 电子邮件 | ztthdshbgs@crscl.com.cn | 保荐代表人 | 王珏、米凯 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张昆、宗承勇 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 曹一然、刘斯亮 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 丰廷隆、夏远航、郗利宁、李娟娟 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司以服务经济发展、服务人民生活为己任，以建设铁路特货现代物流企业，做强做优做大特货物流业务为发展目标，致力于为客户提供安全、快捷、优质的全程物流服务。公司依托铁路运输资源优势，发展至今已形成商品汽车物流、冷链物流和大件货物物流三大主营业务板块。
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| 主营业务 |
商品汽车物流、冷链物流和大件货物物流三大主营业务板块。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 物流仓储基地收购项目 | 250,444.69 | |
| 2 | 冷链物流专用车辆和设备购置项目 | 259,650.00 | |
| 3 | 信息化平台建设项目 | 20,000.00 | |
| 投资金额总计 | 530,094.69 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中国铁投（SS） | 340,000.00 | 85.00 |
| 2 | 东风集团股份（SS） | 28,000.00 | 7.00 |
| 3 | 安鹏投资 | 12,000.00 | 3.00 |
| 4 | 中车资本（SS） | 8,000.00 | 2.00 |
| 5 | 京东新盛 | 4,000.00 | 1.00 |
| 6 | 中集投资 | 4,000.00 | 1.00 |
| 7 | 宁波普隐 | 4,000.00 | 1.00 |
| 合计 | 400,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 长久物流 |
长久物流系吉林省长久实业集团有限公司子公司，总部设立在北京，其业务涵盖汽车供应链中的整车物流、零部件物流、国际物流、多式联运及供应链金融业务；提供汽车行业专业的物流规划、运输、仓储、配送等相关服务。
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| 2 | 安吉物流 |
安吉物流成立于 2000 年 9 月，是上汽集团所属专业从事汽车物流业务的子公司，其业务包括整车物流、零部件物流、口岸物流、航运物流、商用车及装备物流、快运物流、国际物流和信息技术等。
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| 3 | 一汽物流 |
一汽物流成立于 1952 年，前身是“第一汽车制造厂”筹备组运输科，是一汽集团旗下的专业物流企业。一汽物流总部设在长春，下设天津、青岛、成都及佛山四大物流基地。
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| 4 | 长安民生物流 |
长安民生物流成立于 2001 年 8 月，是长安集团作为第一大股东的专业物流企业，其六大业务板块包括整车物流、零部件物流、供应链物流、国际货运、流通加工和新生态业务。
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| 5 | 顺丰速运 |
顺丰速运冷运事业部成立于 2014 年 9 月，依托顺丰的运输网路、领先的仓储服务、专业的温控技术、先进的管理系统，为生鲜食品行业客户提供冷运仓储、冷运干线、冷运宅配、生鲜食品销售、供应链金融等一站式解决方案。
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| 6 | 希杰荣庆物流供应链有限公司 |
希杰荣庆物流供应链有限公司创立于 1985 年，总部位于中国上海，是一家集冷链、普运、化工为核心业务的综合物流企业，为客户提供全国公路运输、配送、仓储于一体的供应链服务。
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| 7 | 郑明物流 |
郑明物流是“AAAA”物流企业，成立于 2011 年，总部位于中国上海。郑明物流以冷链和汽配作为核心业务，为客户提供物流方案设计、干线运输、城市配送、仓库管理、包装分拣、信息系统、资金支持等现代物流服务。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 一汽股份 |
| 2 | 上汽集团 |
| 3 | 兵装集团 |
| 4 | 长城汽车 |
| 5 | 东风汽车集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 国铁集团 |
| 2 | 中车集团 |
| 3 | 轿铁物流（上海）有限公司 |
| 4 | 重庆中集汽车物流股份有限公司/三羊马 |
| 5 | 吉林省百川物流有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(万元) | 1,693,113.28 | 1,664,814.06 | 1,710,606.26 |
| 净资产(万元) | 1,583,359.93 | 1,541,509.12 | 1,483,312.51 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 845,795.68 | 864,721.05 | 788,449.54 |
| 净利润(万元) | 35,296.53 | 56,790.40 | 40,201.57 |
| 资本公积(万元) | 1,042,626.98 | 1,042,626.98 | 6,283.14 |
| 未分配利润(万元) | 95,225.10 | 63,118.50 | -396,543.31 |
| 基本每股收益(元) | 0.09 | 0.14 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.09 | 0.14 | - |
| 每股现金流(元) | 0.42 | 0.18 | - |
| 净资产收益率(%) | 2.26 | 3.76 | 2.76 |
