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公司简介

浙江志高机械股份有限公司是一家专业从事空气压缩机和凿岩设备的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，专注于提供节能、环保、安全、高效的螺杆机、钻机产品。公司主要产品为“志高掘进”、“ZEGA”系列螺杆机、钻机及相关配件，致力于为下游客户提供空气动力与凿岩工程的专业性综合解决方案。

最新消息

IPO重要信息

股票代码
股票简称
上市板块	深交所创业板
发行价格(元/股)
发行市盈率
网上发行股数(股)
网下配售数量(股)
总发行数量(股)
网上发行中签率(%)
募集资金总额(亿元)
保荐人(主承销商)	东方承销
预先披露日期	2021-12-29
上市委会议通过日期
提交注册日期
同意注册日期
刊登发行公告日期
网上路演日期
网上发行日期
中签号公布日期
上市日期

浙江志高机械基本资料及发行相关资料

公司名称	浙江志高机械股份有限公司	英文名称	Zhejiang Zhigao Machinery Co., Ltd.
成立日期	2003 年 8 月 14 日（股份公司设立2015 年 9 月 21 日）	注册资本(人民币万元)	6,444.4463
法人代表	谢存	证监会行业分类	C35 专用设备制造业
雇员总数(人)	945（截止2021年6月30日）	总经理	谢存
董事会秘书	应汉元	证券事务代表
注册地址	衢州市衢江经济开发区百灵北路 15 号	办公地址	衢州市衢江经济开发区百灵北路 15 号
邮编	324022	电话	0570-368 8605
传真	0570-368 8605	公司网址	http：//www.zhigaojx.com
电子邮件	zhigaojx@zhigaojx.com	保荐代表人	刘俊清、陈华明
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	经办会计师	陆俊洁、屠晗
律师事务所	国浩律师（杭州）事务所	经办律师	杨钊、吕兴伟
资产评估机构	上海众华资产评估有限公司	经办评估人员	钱进、左英浩
发行费用概算(万元)		其中信息披露费用(万元)

浙江志高机械简介及募资项目

公司简介	公司是一家专业从事空气压缩机和凿岩设备的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，专注于提供节能、环保、安全、高效的螺杆机、钻机产品。公司主要产品为“志高掘进”、“ZEGA”系列螺杆机、钻机及相关配件，致力于为下游客户提供空气动力与凿岩工程的专业性综合解决方案
主营业务	从事空气压缩机和凿岩设备的研发、生产、销售和服务。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)
	1	年产 300 台智能化钻机生产线建设项目	30,915.00
	2	年产 2,000 台工艺节能螺杆式空气压缩机生产项目	30,377.00
	3	工程技术研发中心建设项目	5,772.00
	4	补充流动资金项目	5,000.00
	5
	投资金额总计		72,064.00

浙江志高机械前十大股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)
1	志高控股	2,958.00	45.90
2	谢存	816.68	12.67
3	志高投资	580.00	9.00
4	李巨	579.44	8.99
5	毅达鑫海	279.26	4.33
6	徐永锋	155.72	2.42
7	杭州城霖	134.26	2.08
8	杭州城卓	134.26	2.08
9	中小企业发展基金	128.89	2.00
10	程允强	108.58	1.68
合计		5,875.09	91.17

行业内其他主要企业

序号	公司名称	简要介绍
1	开山股份	开山集团股份有限公司成立于 2002 年 7 月 11 日，主要从事压缩机的研发、生产及销售，主要产品包括活塞式空气压缩机、螺杆式空气压缩机及其相关零部件。
2	鲍斯股份	宁波鲍斯能源装备股份有限公司成立于 2008 年 5 月 28 日，主要从事压缩机、真空泵、液压泵、高效精密切削刀具、精密传动部件等机械产品的研发、生产及销售。
3	东亚机械	厦门东亚机械工业股份有限公司成立于 1991 年 1 月 18 日，产品包括螺杆机、活塞式空压机两大整机系列以及干燥机等相关配套设备及配件。
4	汉钟精机	上海汉钟精机股份有限公司成立于 1998 年 1 月 7 日，注册地址为上海市金山区枫泾镇建贡路 108 号。主营业务为从事螺杆式压缩机应用技术的研制开发、生产销售及售后服务。
5	阿特拉斯	阿特拉斯•科普柯集团于 1873 年成立于瑞典的斯德哥尔摩，是一家全球性的工业集团公司，其产品和服务包括压缩机、真空解决方案、空气处理系统、动力工具、装配系统，目前是全球领先的空压机生产企业之一。
6	英格索兰	英格索兰于 1871 年成立于爱尔兰，是一家全球性的多元化工业公司，专注于工业技术和温控系统两大核心业务的发展。英格索兰的工业技术领域核心产品包括全套压缩空气系统、工具、泵以及物料和流体处理系统。
7	台湾复盛	中国台湾复盛股份有限公司自 1953 年创立以来，逐步扩展到大陆及东南亚设厂成为区域型企业，再通过并购方式跨足美国及欧洲，成为布局全球的压缩机制造集团。
8	美国寿力	美国寿力公司创始于 1965 年，总部位于美国印第安纳州密歇根市。美国寿力是便携式和固定式旋转螺杆空气压缩机的主要制造商。
9	山河智能	山河智能装备股份有限公司成立于 1999 年 7 月 29 日，产品包括大型桩工机械、全系列挖掘机、矿业装备、起重机械、现代凿岩设备、液压元器件、军用工程机械和通用航空设备等。
10	浙江开山重工股份有限公司	浙江开山重工股份有限公司成立于 2009 年 11 月 16 日，是一家专业从事钻凿设备的制造企业，产品包括手风钻、全液压钻车、露天潜孔钻车、地热水井多功能钻机及配件等，运用于矿山、采石、修路、军工和基础建设等领域。
11	山特维克	山特维克集团于 1862 年成立于瑞典斯德哥尔摩，是一家全球化的工程集团，业务覆盖矿山和岩石开挖，金属切削与材料科技。山特维克矿山和岩石开挖业务主要生产矿山和建筑用机械。
12	安百拓	安百拓于 2017 年由阿特拉斯•科普柯集团下包括矿山与岩石开挖技术业务领域等相关业务板块分拆成立。安百拓专注于研发并生产创新的凿岩钻机、岩石开挖和建筑设备及工具，并且能够提供优质的服务及自动化解决方案。

序号	客户名称
1	山东汉骏压缩机有限公司
2	云南志高掘进机电设备有限公司及其关联方
3	成都金旭贸易有限公司
4	深圳市永诚伟业机械设备有限公司
5	永康市汉康机电设备有限公司

序号	供应商名称
1	广西玉柴机器股份有限公司
2	宁波鲍斯能源装备股份有限公司
3	衢州市东航物资有限公司
4	方力控股股份有限公司
5	杭州久益机械股份有限公司

浙江志高机械主要财务指标

财务指标/时间	2021年6月	2020年12月	2019年12月	2018年12月
总资产(元)	859,735,053.20	771,623,143.22	522,009,376.25	480,580,802.53
净资产(元)	333,443,845.88	312,965,148.98	265,412,969.96	165,902,363.92
少数股东权益(元)	-	-	1,196,313.80	-
营业收入(元)	494,846,069.69	872,732,483.24	708,762,290.02	706,683,752.44
净利润(元)	39,777,950.99	68,039,422.14	67,076,099.82	49,084,120.72
资本公积(元)	106,081,877.06	105,987,664.01	106,553,066.84	52,763,023.62
未分配利润(元)	141,173,060.90	120,788,577.05	78,538,789.71	46,506,507.36
基本每股收益(元)	0.62	1.07	1.10	0.85
稀释每股收益(元)	0.62	1.07	1.10	0.85
每股现金流(元)	-0.25	0.59	0.48	0.34
净资产收益率(%)	11.95	23.76	31.55	34.97