浙江诚意药业有限公司创办于1966年，企业位于国家AAAA级风景旅游区——洞头县，是一家专业生产医药原料药、针剂、胶囊的股份制现代化综合制药企业，企业拥有园林式的生产厂区，先进的生产设备和检测仪器，可生产原料药、医药中间体、针剂、胶囊、外用药等60余种产品，近百个规格。| 股票代码 | 603811 |
| 股票简称 | 诚意药业 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 15.76 |
| 发行市盈率 | 20.67 |
| 网上发行股数(股) | 8,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 12,800,000 |
| 总发行数量(股) | 21,300,000 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(万元) | 33,568.80 |
| 保荐人(主承销商) | 东兴证券 |
| 预先披露日期 | 2014-12-05 |
| 预先披露更新日期 | 2016-12-20 |
| 上会通过日期 | 2017-1-11 |
| 获准发行日期 | 2017-2-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-2-23 |
| 网上路演日期 | 2017-3-2 |
| 网上发行日期 | 2017-3-3 |
| 中签号公布日期 | 2017-3-7 |
| 上市日期 | 2017-3-15 |
| 公司名称 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Cheng Yi Pharmaceutical Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2001-6-22 | 注册资本(人民币元) | 6,390万 |
| 法人代表 | 颜贻意 | 证监会行业分类 | 医药制造业 |
| 雇员总数(人) | 588(截至 2016 年 12 月 31 日) | 总经理 | 任秉钧 |
| 董事会秘书 | 柯泽慧 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 浙江省温州市洞头区化工路 118 号 | 办公地址 | 浙江省温州市洞头区化工路 118 号 |
| 邮编 | 325700 | 电话 | 0577-63484842 |
| 传真 | 0577-63484842 | 公司网址 | http://www. chengyipharma.com |
| 电子邮件 | office@chengyipharma.com | 保荐代表人 | 朵莎、杨志 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 谢贤庆、翟晓宁 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 章晓洪、李波; |
| 资产评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 吴小强、陈彬 |
| 发行费用概算(万元) | 5,548.97 | 其中信息披露费用(万元) | 567.00 |
| 公司简介 | 诚意药业专业从事化学药品原料药及制剂的研发、生产和销售，产品疗效范围涉及关节炎类、利尿类、安神补脑类、抗病毒及抗肿瘤类等，主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、托拉塞米注射液及胶囊、天麻素原料药、利巴韦林及硫唑嘌呤原料药等。其中，盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、托拉塞米制剂及天麻素原料药主攻国内市场，利巴韦林及硫唑嘌呤原料药主要出口。 | ||
| 主营业务 | 化学药品原料药及制剂的研发、生产和销售 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 制剂大楼技术改造项目 | 19,008 | |
| 2 | 营销网络建设项目 | 4,055 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 7,013 | |
| 投资金额总计 | 30,076 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 颜贻意 | 25050000 | 39.20 |
| 2 | 中原九鼎 | 11400000 | 17.84 |
| 3 | 颜茂林 | 3300000 | 5.16 |
| 4 | 庄小萍 | 3000000 | 4.69 |
| 5 | 任秉钧 | 2100000 | 3.29 |
| 6 | 岑均达 | 2100000 | 3.29 |
| 7 | 沈爱兰 | 1950000 | 3.05 |
| 8 | 柯泽慧 | 1920000 | 3.00 |
| 9 | 茆利平 | 1500000 | 2.35 |
| 10 | 邱克荣 | 1200000 | 1.88 |
| 合计 | 53520000 | 83.75 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 山西中远威药业有限公司 | 始建于1995年，是香港独资的高科技企业集团，2001年在香港联交所创业板上市 |
| 2 | 澳美制药 | 位于香港元朗，在中国拥有一间全资GMP药品厂房 |
| 3 | 江苏正大清江制药有限公司 | 由正大制药集团和江苏省农垦集团有限公司合资组建，注册资本4896万元 |
| 4 | 南京优科制药有限公司 | 成立于2003年，注册资本6,100万，为南京优科生物医药有限公司全资子公司及其生产基地 |
| 5 | 南京海辰药业股份有限公司 | 成立于2003年，注册资本6,000万元，是专业从事医学研究、生产、销售的高科技民营制药企业 |
| 6 | 重庆西南制药二厂有限责任公司 | 是一家集化学原料药、医药化工中间体、固体制剂生产的现代化综合制药企业 |
| 7 | 江苏汉斯通药业有限公司 | 成立于2003年，注册资本1,500万，可生产青霉素类、头孢类、普通类三大类原料药及无菌原料药等品种 |
| 8 | 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 | 1994年8月在上海证券交易所上市，证券简称是“星湖科技”，股票代码；600866 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 湖南生命元医药有限责任公司 |
| 2 | 广东天之海医药有限公司 |
| 3 | 合肥同致医药有限公司批发分公司 |
| 4 | 安徽省华安进出口有限公司 |
| 5 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 山西同达药业有限公司 |
| 2 | 新乡瑞诚科技股份有限公司 |
| 3 | 广安凯特医药化工有限公司 |
| 4 | 江苏澳新生物工程有限公司 |
| 5 | 浙江万泰化工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 3.6427 | 3.2990 | 3.4613 | 3.2972 |
| 净资产(亿元) | 2.8017 | 2.4539 | 2.5992 | 2.4695 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 3.2122 | 1.5215 | 3.1695 | 3.2023 |
| 净利润(亿元) | 0.68 | 0.33 | 0.58 | 0.54 |
| 资本公积(万元) | 12287.01 | 12287.01 | 12287.01 | 12287.01 |
| 未分配利润(亿元) | 0.69 | 0.41 | 0.56 | 0.49 |
| 基本每股收益(元) | 1.07 | 0.52 | 0.90 | 0.84 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 1.49 | 0.68 | 1.28 | 1.32 |
| 净资产收益率(%) | 26.42 | 13.22 | 23.82 | 24.17 |
