公司简介
中国航油集团石油股份有限公司在 23 个省、市、自治区设立了 31 家控股子公司,构建了遍布全国的成品油销售及配送体系,在全国大部分中心城市及其周边城市建立了零售终端网络,以及配套的油库、输油管道、铁路专用线、水路运输码头等基础设施,并与国内多家大型石油企业建立了深厚的合作关系。
 
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总发行数量(股)  
网上发行中签率(%)  
募集资金总额(亿元)  
保荐人(主承销商) 中信证券
预先披露日期 2020-05-08
预先披露更新日期 2020-11-10
上会通过日期  
获准发行日期  
刊登发行公告日期  
网上路演日期  
网上发行日期  
中签号公布日期  
上市日期  
 
中国航油集团石油基本资料及发行相关资料
公司名称 中国航油集团石油股份有限公司 英文名称 China National Aviation Fuel Group Petroleum Co., Ltd.
成立日期 2004 年 10 月 8 日(2019 年 9 月 29 日整体变更设立股份有限公司) 注册资本(人民币万元) 120,000 
法人代表 田晓耕 证监会行业分类 F51 批发业
雇员总数(人) 1736(截至2020年6月30日) 总经理 田晓耕
董事会秘书 吴佐  证券事务代表  
注册地址 陕西省延安市宝塔区南大街 45 号 10 楼 办公地址 陕西省延安市宝塔区南大街 45 号 10 楼
邮编 100012 电话 010-8749 9099
传真 010-8749 9080 公司网址
https://www.sy.cnaf.com
电子邮件
ir_sy@cnaf.com
保荐代表人 黄艺彬、杨博
会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 经办会计师 解小雨、田慧先、陈静
律师事务所 国浩律师(北京)事务所 经办律师 冯晓奕、周丽琼
资产评估机构 北京天健兴业资产评估有限公司 经办评估人员 丰廷隆、李娟娟
发行费用概算(万元)   其中信息披露费用(万元)  
 
中国航油集团石油简介及募资项目
公司简介
公司在 23 个省、市、自治区设立了 31 家控股子公司,构建了遍布全国的成品油销售及配送体系,在全国大部分中心城市及其周边城市建立了零售终端网络,以及配套的油库、输油管道、铁路专用线、水路运输码头等基础设施,并与国内多家大型石油企业建立了深厚的合作关系。
主营业务 成品油销售、仓储服务及城市燃气业务
筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元)
1 韩家窑则加气站项目  2,500.00
2 尹家沟加气站项目  2,500.00
3 莫家湾加油站项目  2,000.00 
4 西沟加油站项目  2,000.00 
5 延安火车站加油站项目  2,000.00 
6 东二十里铺加油站项目  2,000.00 
7 燕沟加油站项目  2,000.00 
8 冯庄加油站项目 2,000.00 
9 碾庄沟加油站项目 2,000.00 
10 阳山火车站加油站项目 2,000.00 
11 麻洞川货运加油站项目 2,000.00 
12 杨家沟加油站项目 1,500.00
13 甄家湾村加油站项目  2,000.00 
14
宜川县 309 过境线加油(LNG 加气)站项目
2,500.00 
15 宜川县安家庄加油站项目  1,500.00 
16 延永路加油站项目 1,100.00 
17 谷咀加油加气合建站项目 2,000.00
18 结子沟加油加气合建站项目 2,300.00 
19 工业园区加油站项目 1,500.00 
20 富县北道德乡加油站项目 1,500.00 
21 黄龙县瓦子街高速路口加油站项目 1,500.00 
22 侯岔台加油站项目 1,200.00
23 王仓加油站项目 1,200.00
24 子长县城西加油站项目 1,200.00
25 道镇油库项目 39,000.00
26 收购津国油公司 82%股权  22,440.47 
27 补充流动资金项目 57,559.53 
投资金额总计 163,000.00
 
中国航油集团石油前十大股东(发行前)
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 中国航油集团(SS) 1,123,459,200 93.62
2 延安能化集团(SS)  71,166,000  5.93
3 通航发展公司(SS)  5,374,800 0.45
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
合计 1,200,000,000  100.00
 
行业内其他主要企业
序号 公司名称 简要介绍
1 中石油
中石油是中国油气行业占主导地位的油气生产和销售商,是全球最大的石油公司之一,其广泛从事与石油、天然气有关的各项业务,主要包括:原油和天然气的勘探、开发、生产和销售;原油和石油产品的炼制、运输、储存和销售;基本石油化工产品、衍生化工产品及其他化工产品的生产和销售;天然气、原油和成品油的输送及天然气的销售。
2 中石化
中石化是中国最大的一体化能源化工公司之一,主要从事石油与天然气勘探开发、开采、管道运输、销售,石油炼制、石油化工、化纤、化肥及其它化工生产与产品销售、储运等业务;中石化是中国最大的石油产品(包括汽油、柴油、航煤等)和主要石化产品(包括合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥和中间石化产品)生产商和供应商,也是中国第二大原油生产商。
3 中海油
中海油是中国最大的海上油气生产商,是主业突出、产业链完整、业务遍及30 多个国家和地区的国际能源公司之一。中海油形成了油气勘探开发、专业技术服务、炼化销售及化肥、天然气及发电等业务板块。
4 中化集团
中化集团是领先的石油和化工产业综合运营商、农业投入品(种子、农药、化肥)和现代农业服务一体化运营企业。中化集团已形成覆盖华南、华东、华中、华北和东北地区多个省市的油品营销战略布局。
5 延长石油
延长石油是集石油、天然气、煤炭等多种资源高效开发、综合利用、深度转化为一体的大型能源化工企业,其产业主要覆盖油气探采、加工、储运、销售,石油炼制、煤油气综合化工等领域。
6 泰山石油
泰山石油主要从事成品油批发零售,车用天然气加气业务以及非油品业务。泰山石油是山东省泰安市成油品、车用天然气的最大经销商。
7 广聚能源
广聚能源是深圳市和珠江三角洲地区成品油及液化石油气的主要经销者之一,主营业务为成品油批发零售、液体化工仓储及化工贸易、电力投资,其中成品油业务为其主要盈利来源。
8 海越能源
海越能源是一家主营投资开发、经营警用交通、水利及其他基础设施,销售石油及液化气制品的公司,主营业务为丙烯、异辛烷、甲乙酮等产品生产,汽柴油、液化气的仓储、批发和零售等。
9 国际实业
国际实业依托新疆优势资源,已逐步发展成为跨行业、跨地区的大中型能源企业,其主营业务为石油石化产品批发、销售、仓储、运输。
10 和顺石油
和顺石油是湖南省第一家获国家商务部批准取得成品油批发资质的民营石油企业,立足于湖南长株潭城市群区域,主营业务为成品油批发、零售,业务涵盖成品油采购、仓储、物流、批发、零售。
11 壳牌
壳牌是一家全球化的能源和化工集团,总部位于荷兰,是国际上主要的石油、天然气和石油化工的生产商,同时也是全球最大的汽车燃油和润滑油零售商。壳牌是液化天然气行业的先驱,同时也是在中国投资最大的国际能源公司之一。
 
中国航油集团石油前五大客户(2020年1-6月)
序号 客户名称
1 中石化
2 中化集团
3 延长石油
4 中石油
5 中海油
中国航油集团石油前五大供应商(2020年1-6月)
序号 供应商名称
1 延长石油
2 盘锦瑞东石化贸易有限公司
3 盘锦浩业化工有限公司
4 泰地石化集团股份有限公司
5 中石油
 
中国航油集团石油主要财务指标
财务指标/时间 2020年6月 2019年12月 2018年12月 2017年12月
总资产(元) 4,576,974,917.16  4,433,117,689.10 3,072,472,666.75  3,016,929,063.35
净资产(元) 2,777,755,974.83  2,948,023,845.05  1,514,737,624.54  1,525,848,230.69
少数股东权益(元) 173,700,589.87  190,916,362.66 190,832,403.02  203,390,220.48
营业收入(元) 6,952,187,368.53  20,305,189,883.55  19,541,150,859.21 14,409,610,493.32
净利润(元) 66,640,969.30 957,075,967.77  159,383,707.71  125,630,953.42
资本公积(元) 837,830,331.96  1,060,435,336.60  738,409,703.91 846,350,155.20
未分配利润(元) 494,959,702.01  436,264,782.70 -481,538,708.89 -593,267,373.05
基本每股收益(元) 0.05 0.83 0.12 0.08
稀释每股收益(元) 0.05 0.83 0.12 0.08
每股现金流(元) 0.27 0.57 0.22 0.45
净资产收益率(%) 2.16 45.41 9.29 6.36
 
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