永泰运化工物流股份有限公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业。通过“运化工”平台，专业、安全、高效的为客户提供包括物流方案设计、询价订舱、理货服务、境内运输、仓储堆存、报关报检、单证服务、港区服务、国际海运、物流信息监控等全链条跨境化工物流服务。| 股票代码 | 001228 |
| 股票简称 | 永泰运 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 30.46 |
| 发行市盈率 | 19.88 |
| 网上发行股数(股) |
23,373,000 |
| 网下配售数量(股) |
2,597,000 |
| 总发行数量(股) | 25,970,000 |
| 网上发行中签率(%) |
0.0266252375 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.91 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2021-06-22 |
| 预先披露更新日期 | 2021-12-14 |
| 上会通过日期 | 2022-03-17 |
| 获准发行日期 | 2022-04-08 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-04-12 |
| 网上路演日期 | 2022-04-19 |
| 网上发行日期 | 2022-04-20 |
| 中签号公布日期 | 2022-04-22 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 永泰运化工物流股份有限公司 | 英文名称 | Yongtaiyun Chemical Logistics Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2002年12月27日（股份公司设立2019年9月19日） | 注册资本(人民币元) | 77,894,609 |
| 法人代表 | 陈永夫 | 证监会行业分类 | L72 商务服务业 |
| 雇员总数(人) | 607（截至2021年12月31日） | 总经理 | 陈永夫 |
| 董事会秘书 | 刘志毅 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省宁波市北仑区海发路17号1幢1号301室 | 办公地址 | 浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦5楼 |
| 邮编 | 315813 | 电话 | 0574-27661599 |
| 传真 | 0574-87730966 | 公司网址 | http://shipchem.com/ |
| 电子邮件 | liuzy@yongtaitrans.com | 保荐代表人 | 张翊维、余中华 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 卢娅萍、张建东 |
| 律师事务所 | 北京海润天睿律师事务所 | 经办律师 | 邹盛武、闫倩倩、王士龙 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 柴铭闽、吕跃明、黄明 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业。公司致力于不断整合线下自有的国际化工物流服务团队、危化品仓库、危化品运输车队、园区化综合物流服务基地等内部服务资源和国际海运、关务服务、第三方仓储及车队等外部合作资源，通过“运化工”平台，专业、安全、高效的为客户提供包括物流方案设计、询价订舱、理货服务、境内运输、仓储堆存、报关报检、单证服务、港区服务、国际海运、物流信息监控等全链条跨境化工物流服务。
|
||
| 主营业务 | 主营跨境化工物流供应链服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 宁波物流中心升级建设项目 | 15,070.83 | |
| 2 | “运化工”一站式可视化物流电商平台项目 | 8,783.26 | |
| 3 | 物流运力提升项目 | 6,281.26 | |
| 4 | 化工物流装备购置项目 | 28,034.83 | |
| 5 | 补充流动资金 | 9,000.00 | |
| 投资金额总计 | 67,170.18 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈永夫 | 32,000,000 | 41.08 |
| 2 | 永泰秦唐 | 6,550,000 | 8.41 |
| 3 | 王巧玲 | 6,000,000 | 7.70 |
| 4 | 宁波众汇 | 5,813,953 | 7.46 |
| 5 | 上虞乾泰 | 5,813,953 | 7.46 |
| 6 | 上虞璟华 | 4,651,163 | 5.97 |
| 7 | 德清锦烨财 | 2,906,977 | 3.73 |
| 8 | 浙江龙盛 | 2,488,646 | 3.19 |
| 9 | 谈国樑 | 2,450,000 | 3.15 |
| 10 | 杭州财通 | 2,325,581 | 2.99 |
| 合计 | 71,000,273 | 91.15 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 畅联股份 |
畅联股份专注于为国际跨国企业提供供应链管理服务，在供应链中各环节依据准确、及时和个性化的物联网和信息技术服务为企业供应链中的采购、生产、销售等环节提供供应链综合管理方案的设计与实施，以及与之配套的口岸通关、仓储管理、货物配送等在内的一体化综合物流服务。
|
| 2 | 密尔克卫 |
密尔克卫主营现代物流业，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务以及化工品交易服务。密尔克卫从事的一站式综合物流服务提供从客户端到用户端的物流全环节专业服务，通过个性化的物流解决方案及供应链管理方案，在各环节为客户提供安全、高效、环保的专业化工物流服务。
|
| 3 | 万林物流 |
万林物流系一家专注于进口木材供应链管理的综合物流服务提供商，依托大型专业化木材码头和大型木材仓储物流体系，结合自身在木材专业物流以及木材进口代理领域的专业能力，为国内众多木材行业企业提供包括进口代理、港口装卸、仓储、货运代理、船舶代理、货物配载、物流配送等业务在内的综合物流服务，也为大型央企提供材料类物资的代理采购与配送业务。
|
| 4 | 长久物流 |
长久物流系一家为汽车行业提供综合物流解决方案的现代服务企业。长久物流以整车运输业务为核心，为客户提供整车运输、整车仓储、零部件物流、国际货运代理、社会车辆物流及汽车供应链金融等多方面的综合物流服务。
|
| 5 | 海程邦达 |
海程邦达系专业的综合性现代物流服务企业，立足在跨境环节电子信息行业内企业提供综合性现代物流服务，主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象，为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案，主要为客户提供基础分段式物流服务、一站式合同物流服务、精益供应链物流服务以及少量供应链贸易服务，主要客户包括京东方集团、近铁集团、莫仕集团、富士康集团等企业。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国中化集团有限公司同一控制下公司 |
| 2 | 河南得锡化工有限公司 |
| 3 | REDEAGLE INTERNATIONAL LLC |
| 4 | 浙江永和制冷股份有限公司及同一控制下公司 |
| 5 | 中宁化集团有限公司及同一控制下公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国远洋海运集团有限公司同一控制下公司 |
| 2 | 马士基（中国）航运有限公司同一控制下公司 |
| 3 | 上海五矿金沪国际货运有限公司 |
| 4 | 山东九鼎源集团有限公司 |
| 5 | 中国外运股份有限公司同一控制下公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 1,318,348,834.59 | 903,483,638.69 | 819,404,204.82 |
| 净资产(元) | 755,190,416.78 | 580,837,003.45 | 507,177,454.60 |
| 少数股东权益(元) | 44,654,880.28 | 37,844,253.27 | 38,393,364.52 |
| 营业收入(元) | 2,144,575,495.19 | 952,289,271.65 | 826,551,615.03 |
| 净利润(元) | 174,992,853.52 | 73,659,548.86 | 62,461,305.76 |
| 资本公积(元) | 280,932,553.97 | 280,932,553.97 | 280,932,553.97 |
| 未分配利润(元) | 342,776,094.59 | 181,235,868.48 | 109,209,339.68 |
| 基本每股收益(元) | 2.15 | 0.95 | 0.88 |
| 稀释每股收益(元) | 2.15 | 0.95 | 0.88 |
| 每股现金流(元) | 1.87 | 1.33 | 0.31 |
| 净资产收益率(%) | 26.73 | 14.67 | 17.83 |
