| 股票代码 | 603289 |
| 股票简称 | 泰瑞机器 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 7.83 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 45,900,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,100,000 |
| 总发行数量(股) | 510,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03355483 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.99 |
| 保荐人(主承销商) | 爱建证券 |
| 预先披露日期 | 2015-12-11 |
| 预先披露更新日期 | 2017-08-25 |
| 上会通过日期 | 2017-09-12 |
| 获准发行日期 | 2017-09-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-10-10 |
| 网上路演日期 | 2017-10-18 |
| 网上发行日期 | 2017-10-19 |
| 中签号公布日期 | 2017-10-23 |
| 上市日期 | 2017-10-31 |
| 公司名称 | 泰瑞机器股份有限公司 | 英文名称 | Tederic Machinery Co., LTD |
| 成立日期 |
2006年8月8日
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注册资本(人民币元) | 153,000,000 |
| 法人代表 | 郑建国 | 证监会行业分类 | 制造业-专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 573(2017年6月30日) | 总经理 | 郑建国 |
| 董事会秘书 | 邵亮 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 杭州市杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号 | 办公地址 | 杭州市杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号 |
| 邮编 | 310018 | 电话 | 0571-86733393 |
| 传真 | 0571-87322905 | 公司网址 | http://www.tederic-cn.com |
| 电子邮件 | securities@tederic-cn.com | 保荐代表人 | 刘华、富博 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 叶卫民、陈世薇 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 章晓洪、劳正中、余飞涛 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘勇、柴山 |
| 发行费用概算(万元) | 4,475.99 | 其中信息披露费用(万元) | 466.98 |
| 公司简介 |
泰瑞机械自设立以来与欧洲、中东、美洲、澳洲和东南亚等地区的当地塑料机械经销商先后建立了广泛贸易伙伴关系，泰瑞机械先后研发了 TRX-Ve 精密节能注塑机、 TRX-C 双色机、 TRX-J 双阶式注塑机，并不断引进了国外先进技术，积累了丰富注塑机研发和制造经验。
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| 主营业务 |
主要经营生产、销售全电动（四轴联动伺服控制）塑料成形机及各类注塑机械、机械设备及配件。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资额(万元) | 拟用募集资金金额 |
| 1 |
年产 800 台套智能化精密注塑机技术改造项目
|
16,280 | 16,280.00 | |
| 2 |
大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目
|
7,892 | 7,892.00 | |
| 3 | 技术中心升级改造项目 | 3,470 | 3,470.00 | |
| 4 | 区域营销服务网络建设项目 | 4,245 | 4,245.00 | |
| 5 | 补充流动资金 | 5,000 | 3,570.01 | |
| 合计 | 36,887 | 35,457.01 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 泰德瑞克 | 98,558,783 | 64.4175 |
| 2 | TEDERIC BVI | 32,129,847 | 20.9999 |
| 3 | 海通开元 | 10,688,121 | 6.9857 |
| 4 | 悦海伟祺 | 4,284,000 | 2.8000 |
| 5 | GSC BVI | 3,825,612 | 2.5004 |
| 6 | 德同新能 | 2,295,000 | 1.5000 |
| 7 | 聚拓投资 | 1,000,000 | 0.6536 |
| 8 | 云承咨询 | 218,637 | 0.1429 |
| 合计 | 153,000,000 | 100.0000 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 海天国际控股有限公司 |
成立于1966 年，是目前全球注塑机产量最大的生产商。公司产品系列全面，适用范围几乎覆盖塑料加工业各个领域， 并能满足各类生产厂家对批量化通用塑料制品生产及精密制品生产等的不同需求。
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| 2 | 震雄集团有限公司 |
成立于 1958 年，是目前全球注塑机销售量最大的生产商之一。公司全线锁模力由 20 吨微型至 6,500 吨超大型注塑机，客户来自全球超过 80 个国家，包括欧洲、中南北美、东南亚及中东等多处地方。
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| 3 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 |
是专注于“模压成型”专用机械设备的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业，以高精度注射成型机、高性能铝镁合金压铸机、高品质橡胶机为主导产品。
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| 4 | 恩格尔（Engel） |
由 LudwigEngel 创立于 1945 年总部位于奥地利的注塑机和机械手制造商， ENGEL 拥有 8 个生产工厂，位于欧洲、北美洲和亚洲的战略位置。ENGEL 不仅仅是注塑机制造商，还提供包括注塑机、工艺流程支持、模具规划、自动化技术、服务和培训等有效的一体化完整的注塑解决方案。
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| 5 | 克劳斯玛菲（KraussMaffei） |
成立于 1838 年，是世界领先的生产和加工塑料和橡胶机械和系统供应商，公司拥有超过 10 个工厂用于生产既定的和客户定制的注塑机产品。
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| 6 | 住友德马格 | 成立于1970年，研发并生产全电动、混合动力及液压等注塑机系列，产品锁模力范围覆盖180kN。住友德马格集团的产品遍布全球市场，拥有密集的配送和售后服务网络，并为全球客户提供标准注塑机以外的特殊定制方案。 |
| 7 | 阿博格（Arburg） | 成立于1923年，是总部位于德国Lossbrug的全球领先的注塑机生产商，是所生产的注塑机锁模力为125kN至5000kN，应用范围包括汽车、通信电子、医疗技术、家用电器和包装等领域。 |
| 8 | 东洋机械金属株式会社(TOYO Machinery &Metal Co.,Ltd | 1925年东洋机械金属设立于日本神户，以为客户提供实用且操作性良好的智能设备为基本原则，东洋机械金属属于1984年将业内领先的电动伺服研发技术应用于注塑机、压铸机产品，努力成为可以满足减轻环境负荷等各种社会需求的企业。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | ASB Makine Sanayi ve Ticaret A.S.(土耳其) |
| 2 | 深圳市百盛达机械销售有限公司 |
| 3 | 深圳市贝特塑胶机械科技有限公司 |
| 4 | INAUTOM AUTOMACAO LDA(葡萄牙) |
| 5 | 杭州科安机械有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江佳力风能技术有限公司 |
| 2 | 杭州品高进出口有限公司 |
| 3 | 苏州汇川技术有限公司 |
| 4 | 江苏华翔机械制造有限公司 |
| 5 | 浙江嘉丞机械有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 817,444,436.48 | 744,418,682.04 | 607,500,110.11 | 589,775,499.55 |
| 净资产(元) | 488,003,044.3 | 460,958,538.9 | 394,969,604.6 | 349,131,297.78 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 325,549,345.75 | 512,120,086.34 | 405,172,306.64 | 467,337,075.87 |
| 净利润(元) | 39,284,505.40 | 73,638,934.30 | 53,488,306.82 | 66,671,505.72 |
| 资本公积(元) | 72,299,017.00 | 72,299,017.00 | 72,299,017.00 | 72,299,017.00 |
| 未分配利润(元) | 237,292,636.17 | 210,248,130.77 | 151,076,840.66 | 110,244,281.91 |
| 基本每股收益(元) | 0.26 | 0.48 | 0.35 | 0.44 |
| 稀释每股收益(元) | 0.26 | 0.48 | 0.35 | 0.44 |
| 每股现金流(元) | 0.27 | 0.72 | -0.01 | 0.59 |
| 净资产收益率(%) | 8.28 | 17.28 | 14.40 | 20.53 |
