天地壹号饮料股份有限公司主营业务为饮料的研发、生产和销售。公司致力于为消费者提供健康饮 品，产品包括苹果醋饮料、陈醋饮料、包装饮用水以及果汁饮料，其中苹果醋饮 料为主要产品。公司作为国家高新技术企业，拥有省级工程技术研究中心及省级企业技术中心。| 股票代码 | |
| 股票简称 | |
| 上市板块 | 深市主板 |
| 发行价格(元/股) | |
| 发行市盈率 | |
| 网上发行股数(股) | |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2022-06-22 |
| 预先披露更新日期 | |
| 上会通过日期 | |
| 获准发行日期 | |
| 刊登发行公告日期 | |
| 网上路演日期 | |
| 网上发行日期 | |
| 中签号公布日期 | |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 天地壹号饮料股份有限公司 | 英文名称 | TIANDI NO.1 BEVERAGE INC. |
| 成立日期 | 2002 年 9 月 12 日 | 注册资本(人民币元) | 44,080.00 万元 |
| 法人代表 | 陈生 | 证监会行业分类 | |
| 雇员总数(人) | 总经理 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 注册地址 | 江门市蓬江区棠下镇金桐三路 121 号 | 办公地址 | 江门市蓬江区棠下镇金桐三路 121 号 |
| 邮编 | 529075 | 电话 | 020-38105018 |
| 传真 | 020-37038207 | 公司网址 | http://www.tdyh.com.cn |
| 电子邮件 | sd@tdyh.com.cn | 保荐代表人 | 韩昆仑、唐亮 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所 | 经办会计师 | 贺春海、文娜杰、陈莹、卓晓娜 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 赵涯、李佳韵 |
| 资产评估机构 | 广东中广信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 周丽、林少坚 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主营业务为饮料的研发、生产和销售。公司致力于为消费者提供健康饮品，产品包括苹果醋饮料、陈醋饮料、包装饮用水以及果汁饮料， 其中苹果醋料为主要产品。公司作为国家高新技术企业，拥有省级工程技术研究中心及省级企业技术中心。 |
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| 主营业务 | 饮料的研发、生产和销售 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 天地壹号遂溪产业项目一期 | 50,000.00 | |
| 2 | 天地壹号营销网络升级及品牌建设项目 | 73,885.00 | |
| 3 | 天地壹号信息化建设升级项目 | 5,313.47 | |
| 4 | 补充流动资金及偿还银行借款 | 27,801.53 | |
| 投资金额总计 | 157,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈生 | 31,972.27 | 72.53 |
| 2 | 央企产业基金 | 3,200.00 | 7.26 |
| 3 | 张銮 | 2,061.60 | 4.68 |
| 4 | 王广 | 2,046.00 | 4.64 |
| 5 | 深创投 | 560.09 | 1.27 |
| 6 | 广东红土 | 506.50 | 1.15 |
| 7 | 广州红土 | 301.32 | 0.68 |
| 8 | 广发证券股份有限公司做市专用证券账户 | 236.64 | 0.54 |
| 9 | 黎晋东 | 202.09 | 0.46 |
| 10 | 中比基金 | 200.00 | 0.45 |
| 合计 | 41,286.51 | 93.66 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 可口可乐 |
世界著名饮料公司，为中国消费者提供超过15个品牌50多种饮料选择，1960 年， 可口可乐公司收购美汁源公司，在旗 下产品组合中增加了果汁产品线。 |
| 2 | 统一企业（中国） |
为市场领先饮料及方便面制造商之一。统一企业是中国果汁饮料制造商第二名，并且是中国即饮茶的第二大制造商， 亦生产及销售奶茶、咖啡、矿物质水及酸奶产品等饮料。在东亚、东南亚均有很高的知名度 |
| 3 | 农夫山泉 |
农夫山泉是中国饮料工业“十强”企业。其核心品牌“农夫山泉”为中国驰名商标。 农夫山泉是中国包装饮用水的龙头企业。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 普宁市流沙如兴食品经营部及其关联方 |
| 2 | 深圳市冠鸿源贸易有限公司及其关联方 |
| 3 | 东莞市丰注贸易有限公司 |
| 4 | 东莞市大朗彬锋日用品经营部及其关联方 |
| 5 | 浙江天猫供应链管理有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 奥瑞金（佛山）包装有限公司及其关联方 |
| 2 | 佛山市粤玻实业有限公司及其关联方 |
| 3 | 广东华兴玻璃股份有限公司及其关联方 |
| 4 | 广州中粮制罐有限公司及其关联方 |
| 5 | 武汉宝钢包装股份有限公司及其关联方 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(万元) | 269,700.28 | 287,463.08 | 246,918.04 |
| 净资产(万元) | 192,399.02 | 152,967.17 | 127,530.04 |
| 少数股东权益(万元) | 267.94 | 436.24 | - |
| 营业收入(万元) | 181,713.80 | 189,947.40 | 258,505.01 |
| 净利润(万元) | 25,371.27 | 24,924.00 | 38,204.50 |
| 资本公积(万元) | 90,860.93 | 60,599.99 | 60,599.99 |
| 未分配利润(万元) | 41,115.85 | 31,004.27 | 5,877.29 |
| 基本每股收益(元) | 0.58 | 0.59 | 0.89 |
| 稀释每股收益(元) | 0.58 | 0.59 | 0.89 |
| 每股现金流(元) | -0.02 | 0.22 | 0.68 |
| 净资产收益率(%) | 14.17 | 17.94 | 25.45 |
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