山东中创软件商用中间件是国内领先的基础软件产品与服务提供商，主营业务收入来源于中间件软件销售、与中间件相关的定制化开发服务及运维服务。| 股票代码 | 688695 |
| 股票简称 | 中创股份 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 22.43 |
| 发行市盈率 | 49.01 |
| 网上发行股数(股) | 7,654,500 |
| 网下配售数量(股) | 11,482,061 |
| 总发行数量(股) | 21,262,845 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0393 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.77 |
| 保荐人(主承销商) |
开源证券、 民生证券 |
| 受理日期 | 2022-10-12 |
| 上会通过日期 | 2022-12-16 |
| 提交注册日期 | 2023-04-27 |
| 同意注册日期 | 2023-05-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2024-02-23 |
| 网上路演日期 | 2024-03-01 |
| 网上发行日期 | 2024-03-04 |
| 中签号公布日期 | 2024-03-06 |
| 上市日期 | 2024-03-13 |
| 公司名称 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 | 英文名称 |
Shandong Cvicse Middleware Co., Ltd.
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| 成立日期 |
2002年12月27日
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注册资本(人民币元) | 6,378.8533万元 |
| 法人代表 |
景新海
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证监会行业分类 |
I65 软件和信息技术服务业
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| 雇员总数(人) | 279(截至2021年12月31日) | 总经理 | 高隆林 |
| 董事会秘书 | 曹骥 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 济南市历下区千佛山东路41-1号 | 办公地址 | 济南市历下区千佛山东路41-1号 |
| 邮编 |
250014
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电话 | 0531-8175 3046 |
| 传真 |
0531-8175 3668
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公司网址 |
www.inforbus.com
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| 电子邮件 |
infors_ir@cvicse.com
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保荐代表人 | 张姝、夏卡 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所 | 经办会计师 | 李成林、顾庆刚、刘佳明 |
| 律师事务所 |
国浩律师（济南）事务所
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经办律师 | 林泽若明、郭彬 |
| 资产评估机构 |
中水致远资产评估有限公司
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经办评估人员 |
许辉、吴海燕
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| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
是国内领先的基础软件产品与服务提供商，主营业务收入来源于中间件
软件销售、与中间件相关的定制化开发服务及运维服务。
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| 主营业务 |
中间件软件销售、与中间件相关的定制化开发服务及运维服务。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 应用基础设施及中间件研发项目 | 23,000.00 | |
| 2 | 研发技术中心升级项目 | 13,000.00 | |
| 3 | 营销网络及服务体系建设项目 | 6,000.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 18,000.00 | |
| 投资金额总计 | 60,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中创公司 | 21,450,000 | 33.6267 |
| 2 | 高新投 | 13,650,000 |
21.3988
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| 3 | 创信公司 | 6,352,400 | 9.9585 |
| 4 | 华软（北京） | 2,700,000 |
4.2327
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| 5 | 吴晋阳 | 2,700,000 |
4.2327
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| 6 | 刘天卓 | 2,600,000 | 4.0760 |
| 7 | 南京联创 | 1,686,341 |
2.6436
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| 8 | 济南汇元 | 1,349,500 | 2.1156 |
| 9 | 景新海 | 1,260,000 |
1.9753
|
| 10 | 程建平 | 1,244,000 |
1.9502
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| 合计 | 54,992,241 |
86.2102
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|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
IBM
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1911年于美国创立，是全球最大的信息技术和业务解决方案公司，业务遍及全球170个国家和地区，
软件产品众多，在每个软件的细分领域都是强有力的全球领先的竞争者。IBM相关的中间件产品包括Websphere系列软件、 交易中间件CICS系列、消息中间件MQ Series等，产品线齐全，拥有世界一流的研发能力。 |
| 2 | Oracle |
总部位于美国，系全球最大的数据库厂商，产品涵盖数据库、中间件等基础软件，以及财务、供应链、制造、项目管理、
人力资源和市场与销售等应用软件产品。2008年Oracle收购了全球最大的独立中间件公司BEA后，在中间件 行业全球范围内确立了其领先技术优势。Oracle公司相关的中间件产品主要分为WebLogic系列、 交易中间件Tuxedo系列、消息中间件Tuxedo Q系列等。 |
| 3 | 东方通 |
东方通上市以来，一方面继续在中间件产
品领域深挖市场需求，改善产品性能，另一方面，通过新设投资、收
购等资本手段，拓展新业务，完善在网络信息安全、大数据、人工智
能、5G通信等新技术、新业态、新模式的布局，为用户提供基础软件
产品及技术服务，同时继续为政府、电信运营商等行业用户提供领先
的信息安全、网络安全、数据安全、智慧应急、政企数字化转型等产
品及解决方案。
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| 4 |
宝兰德
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宝兰德主营业务为以基础设施软件和智能
运维类软件为主的中间件产品以及应用性能管理产品和智维大脑服务
产品等智能运维软件的研发和销售，并提供配套专业技术服务。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 客户A |
| 2 | 客户B |
| 3 | 济南光路科技有限公司 |
| 4 | 客户C |
| 5 | 浪潮软件科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 复兴基业（北京）网络科技有限公司 |
| 2 | 北京雅智信科技有限公司 |
| 3 | 北京采识科技有限公司 |
| 4 | 山东远桥信息科技有限公司 |
| 5 | 北京恒远飞讯科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 | |||
| 总资产(元) | 339,256,308.79 |
|
92,912,570.99 | |||
| 净资产(元) | 282,632,429.51 | 102,417,894.12 |
62,458,441.55
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| 少数股东权益(元) | - | - | - | |||
| 营业收入(元) | 120,175,553.51 | 81,867,977.97 | 69,016,383.49 | |||
| 净利润(元) | 48,391,746.31 | 42,769,452.57 |
26,996,800.67
|
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| 资本公积(元) | 147,338,011.29 | 20,293,755.21 | 20,293,755.21 | |||
| 未分配利润(元) | 62,645,974.45 | 21,933,274.71 | -14,992,825.45 | |||
| 基本每股收益(元) | 0.86 | 0.76 | 0.48 | |||
| 稀释每股收益(元) | 0.86 | 0.76 | 0.48 | |||
| 每股现金流(元) | 0.42 | 0.45 | 0.56 | |||
| 净资产收益率(%) | 38.65 | 51.59 | 53.60 |
