四川菊乐食品股份有限公司主营业务为含乳饮料及乳制品的研发、生产和销售。公司产品包括常温含乳饮料、常温纯牛奶、常温调制乳、常温酸奶、低温酸奶、低温鲜牛奶、常温复合蛋白饮料七大类，能够满足不同消费群体的需求，是一家含乳饮料和乳制品协同发展的乳制品生产企业，也是国内较早引进先进利乐生产线开始从事含乳饮料及乳制品生产的企业之一。
| 股票代码 | |
| 股票简称 | |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | |
| 发行市盈率 | |
| 网上发行股数(股) | |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 华安证券 |
| 预先披露日期 | 2019-08-02 |
| 预先披露更新日期 | |
| 上会通过日期 | |
| 获准发行日期 | |
| 刊登发行公告日期 | |
| 网上路演日期 | |
| 网上发行日期 | |
| 中签号公布日期 | |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 四川菊乐食品股份有限公司 | 英文名称 | Sichuan Jule Food Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2002年4月24日（股份公司成立日期：2017年5月24日） | 注册资本(人民币万元) | 9,248.2842 |
| 法人代表 | 童恩文 | 证监会行业分类 | C14 食品制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,520 (截至2019年3月31日） | 总经理 | GAO ZHAOHUI |
| 董事会秘书 | 雍超 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 成都市青羊区青羊工业集中发展区（东区）广富路 8 号 10 栋 412 | 办公地址 | 成都市青羊区青羊工业集中发展区（东区）广富路 8 号 10 栋 412 |
| 邮编 | 610073 | 电话 | 028-85063018 |
| 传真 | 028-85069113 | 公司网址 | http://www.julefood.com |
| 电子邮件 | office@julefood.com | 保荐代表人 | 赵波、李杨 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 罗东先、刘拉 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 卢勇、刘丰 |
| 资产评估机构 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 周桂刚、李兴建 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主营业务为含乳饮料及乳制品的研发、生产和销售。公司产品包括常温含乳饮料、常温纯牛奶、常温调制乳、常温酸奶、低温酸奶、低温鲜牛奶、常温复合蛋白饮料七大类，能够满足不同消费群体的需求，是一家含乳饮料和乳制品协同发展的乳制品生产企业，也是国内较早引进先进利乐生产线开始从事含乳饮料及乳制品生产的企业之一。 | ||
| 主营业务 | 含乳饮料及乳制品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 12 万吨乳品生产基地项目 | 26,000.00 | |
| 2 | 温江乳品生产基地技术改造项目 | 19,152.01 | |
| 3 | 营销服务中心升级建设项目 | 11,905.40 | |
| 4 | 研发中心升级建设项目 | 3,901.70 | |
| 投资金额总计 | 60,959.11 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 成都菊乐企业（集团）股份有限公司 | 42,420,000 | 45.87 |
| 2 | 童恩文 | 24,520,221 | 26.51 |
| 3 | 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 | 15,351,621 | 16.60 |
| 4 | 西藏善能企业管理合伙企业（有限合伙） | 3,471,000 | 3.75 |
| 5 | 西藏善治企业管理合伙企业（有限合伙） | 2,100,000 | 2.27 |
| 6 | 杨晓东 | 960,000 | 1.04 |
| 7 | 成都诚创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 900,000 | 0.97 |
| 8 | 夏雪松 | 750,000 | 0.81 |
| 9 | 张培德 | 600,000 | 0.65 |
| 10 | 向阳 | 600,000 | 0.65 |
| 合计 | 91,672,842 | 99.12 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 | |
| 含乳饮料主要竞争对手 | 1 | 伊利股份 | 目前中国规模最大、产品线最全的乳制品企业。旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、冷冻饮品、酸奶等产品系列，业务范围覆盖全国。 |
| 2 | 蒙牛乳业 | 属于中国领先的乳制品生产商之一，产品包括液体奶、冰淇淋及其他乳制品等，业务范围覆盖全国。 | |
| 3 |
杭州娃哈哈集团有限公司
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创建于 1987 年，现已发展成为中国最大饮料企业之一，饮料产量位居世界前列，主要产品包括含乳饮料、茶饮料、饮用水。
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| 4 | 新希望乳业股份有限公司 | 系新希望集团旗下的乳品企业，业务涵盖奶牛养殖、乳制品研发、加工、销售，产品以低温为主，销售区域主要覆盖西南、华东地区。 | |
| 乳制品主要竞争对手 | 1 | 伊利股份 |
目前中国规模最大、产品线最全的乳制品企业。旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、冷冻饮品、酸奶等产品系列，业务范围覆盖全国。
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| 2 | 蒙牛乳业 |
属于中国领先的乳制品生产商之一，产品包括液体奶、冰淇淋及其他乳制品等，业务范围覆盖全国。
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| 3 | 光明乳业 |
主要从事乳制品的开发、生产和销售，奶牛的饲养、培育，物流配送等，包括巴氏杀菌奶、酸奶、超高温灭菌奶、奶粉等系列产品。
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| 4 | 中国圣牧 |
是中国一家有机乳品公司，符合欧盟有机标准的垂直整合有机乳品公司。公司的业务包括奶牛养殖业务及液态奶业务。
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| 5 | 新乳业 |
系新希望集团旗下的乳品企业，业务涵盖奶牛养殖、乳制品研发、加工、销售，产品以低温为主，销售区域主要覆盖西南、华东地区。
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| 6 |
四川雪宝乳业集团有限公司
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位于绵阳市经济技术开发区，产业涵盖乳制品加工、饮料加工、牧业养殖、矿泉水加工、商贸物流五大板块。
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| 7 |
四川杨森乳业股份有限公司
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位于简阳市，产品包括保鲜品及常温品两大类，涵盖巴氏杀菌乳、酸乳、灭菌乳、调制乳、含乳饮料、复合蛋白饮料、风味饮料等系列。
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| 8 |
重庆市天友乳业股份有限公司
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由原重庆市乳品公司改制、重组而来的一家具有 50 多年历史的专业乳制品加工企业，主营鲜牛奶系列、酸牛奶系列、植物蛋白饮料系列、奶粉系列产品。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 红旗连锁 |
| 2 | 家乐福 |
| 3 | 成都永辉商业发展有限公司 |
| 4 | 崇州市经销商叶樯 |
| 5 | 沃尔玛（中国）投资有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 前进牧业 |
| 2 | 四川新希望贸易有限公司 |
| 3 | 宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 |
| 4 | 金堂县惠民奶牛专业合作社 |
| 5 | 纷美公司 |
| 财务指标/时间 | 209年3月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 526,110,784.07 | 515,357,762.92 | 421,749,709.15 | 345,708,747.72 |
| 净资产(元) | 309,933,825.19 | 283,742,029.12 | 225,240,514.71 | 146,251,831.03 |
| 少数股东权益(元) | - | - | -8,392,814.74 | -8,059,222.80 |
| 营业收入(元) | 203,851,827.77 | 785,265,624.63 | 695,753,119.56 | 689,167,051.52 |
| 净利润(元) | 26,191,796.07 | 69,179,798.61 | 19,951,980.09 | 32,361,575.99 |
| 资本公积(元) | 101,604,189.80 | 101,604,189.80 | 114,273,482.71 | 94,536,838.49 |
| 未分配利润(元) | 99,335,745.45 | 73,143,949.38 | 19,301,992.88 | 6,938,674.69 |
| 基本每股收益(元) | 0.2832 | 0.7788 | 0.2410 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.2832 | 0.7788 | 0.2410 | - |
| 每股现金流(元) | 0.04 | 1.14 | 0.98 | 3.01 |
| 净资产收益率(%) | 8.82 | 27.34 | 13.47 | 13.15 |
