四川川环科技股份有限公司是集科研、生产、销售和自营进出口业于一体的国家火炬计划重点高新技术企业，专业生产汽车、摩托车、船舶和石化等机械用高性能、环保节能的各类橡胶管。公司是国家创新型企业、全国重合同守信用企业、银行信用等级“AAA”。| 股票代码 | 300547 |
| 股票简称 | 川环科技 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 22.07 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 14,950,000 |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | 1495.00万 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0154 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.30 |
| 保荐人(主承销商) | 湘财证券 |
| 预先披露日期 | 2014-05-06 |
| 预先披露更新日期 | 2015-11-30 |
| 上会通过日期 | 2016-4-8 |
| 获准发行日期 | 2016-9-9 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-9-19 |
| 网上路演日期 | 2016-9-20 |
| 网上发行日期 | 2016-9-21 |
| 中签号公布日期 | 2016-9-23 |
| 上市日期 | 2016-9-30 |
| 公司名称 | 四川川环科技股份有限公司 | 英文名称 | SICHUAN CHUANHUAN TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 成立日期 | 2002年6月21日 | 注册资本(人民币) | 4,482.9215万元 |
| 法人代表 | 文谟统 | 证监会行业分类 | 汽车关键零部件 |
| 雇员总数(人) | 1,549(2016年6月30日统计) | 总经理 | 文谟统 |
| 董事会秘书 | 张富厚 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 大竹县东柳工业园区 | 办公地址 | 大竹县东柳工业园区 |
| 邮编 | 635100 | 电话 | 0818-6923198 |
| 传真 | 0818-6231544 | 公司网址 | http://www.chuanhuan.com |
| 电子邮件 | chkj@chuanhuan.com | 保荐代表人 | 胡文晟、姜杰 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所 | 经办会计师 | 何勇、李建府 |
| 律师事务所 | 北京市万商天勤律师事务所 | 经办律师 | 郭勇、韩冬 |
| 资产评估机构 | 四川华衡资产评估机构 | 经办评估人员 | 史万强、赵秀梅 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 四川川环科技股份有限公司是集科研、生产、销售和自营进出口业于一体的国家火炬计划重点高新技术企业，专业生产汽车、摩托车、船舶和石化等机械用高性能、环保节能的各类橡胶管。公司是国家创新型企业、全国重合同守信用企业、全国实施卓越绩效模式先进企业、全国模范职工之家、全国劳动关系和谐企业、全国工人先锋号、中国胶管十强企业、四川省科技创新先进单位、四川省60户重点上市培育企业、银行信用等级“AAA”。 | ||
| 主营业务 | 汽车及摩托车零部件(仅限车用软管)、新型材料研究、开发、生产、销售;化工原料(不含危险化学品)的生产销售;汽车货运;进出口业。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 车用流体软管扩建项目 | 18,598 | |
| 2 | 车用涡轮增压胶管建设项目 | 7,844 | |
| 3 | 研发中心扩建项目 | 4,147 | |
| 投资金额总计 | 30,589 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总计 | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 文谟统 | 9970106 | 22.24 |
| 2 | 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 | 5791074 | 12.92 |
| 3 | 文建树 | 4687618 | 10.46 |
| 4 | 王欣 | 3419986 | 7.63 |
| 5 | 王春 | 2409664 | 5.38 |
| 6 | 王荣 | 2409664 | 5.38 |
| 7 | 四川省名泰科技发展有限公司 | 2000000 | 4.46 |
| 8 | 欧如祥 | 1835153 | 4.09 |
| 9 | 达州市中贸粮油总公司 | 1523275 | 3.4 |
| 10 | 黄益民 | 1400000 | 3.12 |
| 合计 | 35446540 | 79.08 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 天津鹏翎胶管股份有限公司 | 系国内规模较大的汽车胶管生产企业之一，主要产品为汽车发动机附件系统软管及总成、汽车燃油系统软管及总成、汽车空调系统软管及总成。 |
| 2 | 天津市大港胶管有限公司 | 创建于 1984 年，注册资本 2,000.2 万元，主要经营橡胶板、管、带、胶条制造和摩托车及配件零售兼批发，在中、低压橡胶软管市场具有一定的知名度。 |
| 3 | 山东美晨科技股份有限公司 | 该公司致力于非轮胎橡胶制品的研发与制造，主营汽车减震橡胶制品与汽车胶管。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 浙江远景汽配有限公司 |
| 2 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 3 | 江门大长江集团有限公司 |
| 4 | 北京汽车股份有限公司株洲分公司 |
| 5 | 长安马自达汽车有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 卡博特（中国）投资有限公司 |
| 2 | 重庆渝联弹簧有限公司 |
| 3 | 大金氟化工（中国）有限公司上海分公司 |
| 4 | 上海燊缔化工有限公司 |
| 5 | 重庆吉双化工原料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 5.2754 | 5.1242 | 5.7389 | 5.3163 |
| 净资产(亿元) | 3.1918 | 2.8300 | 2.5205 | 2.6266 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 2.3752 | 4.4157 | 2.1848 | 4.2099 |
| 净利润(亿元) | 0.36 | 0.65 | 0.34 | 0.60 |
| 资本公积(万元) | 3170.00 | 3170.00 | 3170.00 | 3170.00 |
| 未分配利润(亿元) | 2.20 | 1.84 | 1.53 | 1.64 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.51 | 1.49 | 0.48 | 1.44 |
| 净资产收益率(%) | 12.02 | 24.56 | 15.55 | 23.73 |
