青岛日辰食品股份有限公司为国内最早的专业复合调味料生产商之一，主要生产酱汁类调味料、粉体类调味料以及少量食品添加剂，旨在为食品加工企业、连锁餐饮企业提供专业的调味解决方案，包括配方研发、精细化应用，以及标准化的生产。
| 股票代码 | 603755 |
| 股票简称 | 日辰股份 |
| 上市地点 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 15.70 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 22,194,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,466,000 |
| 总发行数量(股) | 24,660,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03122961 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.87 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2017-06-30 |
| 预先披露更新日期 | 2018-04-12 |
| 上会通过日期 | 2019-07-18 |
| 获准发行日期 | 2019-08-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-08-07 |
| 网上路演日期 | 2019-08-14 |
| 网上发行日期 | 2019-08-15 |
| 中签号公布日期 | 2019-08-19 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 青岛日辰食品股份有限公司 | 英文名称 | QINGDAO RICHEN FOOD CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2001年3月23日（股份公司设立日期：2016年5月6日） | 注册资本(人民币万元) | 7,395.37 |
| 法人代表 | 张华君 | 证监会行业分类 | 食品制造业（行业代码为 C14） |
| 雇员总数(人) | 297(截至2019年6月30日） | 总经理 | 张华君 |
| 董事会秘书 | 苗建伟 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 青岛即墨市青岛环保产业园（即发龙山路 20 号） | 办公地址 | 青岛即墨市青岛环保产业园（即发龙山路 20 号） |
| 邮编 | 266200 | 电话 | 0532-87520888 |
| 传真 | 0532-87527777 | 公司网址 | http://www.richen-qd.cn/ |
| 电子邮件 | rcspzqb@richen-qd.cn | 保荐代表人 | 阎鹏、陈凤华 |
| 会计师事务所 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刁乃双、吕建幕 |
| 律师事务所 | 北京德和衡律师事务所 | 经办律师 | 郭芳晋、郭恩颖 |
| 资产评估机构 | 万隆（上海）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李月兰、姜伟华 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司为国内最早的专业复合调味料生产商之一，主要生产酱汁类调味料、粉体类调味料以及少量食品添加剂，旨在为食品加工企业、连锁餐饮企业提供专业的调味解决方案，包括配方研发、精细化应用，以及标准化的生产。 | ||
| 主营业务 | 主要从事复合调味料的定制、研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目 | 20,589.61 | |
| 2 | 年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目 | 13,500.00 | |
| 3 | 营销网络建设项目 | 4,623.76 | |
| 4 | 技术中心升级建设项目 | 3,540.34 | |
| 投资金额总计 | 42,253.71 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 青岛博亚 | 55,465,261 | 75.00 |
| 2 | 晨星投资 | 8,948,396 | 12.10 |
| 3 | 万宝有限 | 3,623,730 | 4.90 |
| 4 | 融诚吾阳 | 2,958,147 | 4.00 |
| 5 | 德润壹号 | 2,958,147 | 4.00 |
| 合计 | 73,953,681 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 新日清制粉食品（青岛）有限公司 | 日清 FOODS 株式会社等多家日本法人股东在华设立的外商投资企业，是日本最大的制粉企业日清制粉集团在中国设立的预拌粉事业的制造及销售的总部，主要生产和经营外裹粉、浆粉、预拌粉及烘培粉等。 |
| 2 | 上海宝立食品科技有限公司 | 台湾吉仕食品公司于 1997 年初投资设立的独资企业，主要生产和经营油炸食品所用的腌料、裹浆料、裹粉料及快餐用调味品，向全国连锁快餐店和知名食品企业销售。 |
| 3 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 海天味业（603288）主要生产销售酱油、蚝油、醋、调味酱、鸡精、油类等系列产品，在国内调味品行业总产量位列第一位。 |
| 4 | 安记食品股份有限公司 | 安记食品（603696），主要生产复合调味粉、香辛料、风味清汤等，在复合调味粉领域具有较高的知名度和品牌影响力，其中排骨味王系列产品市场占有率位居同类产品前列，天然提取物调味料、风味清汤产品在国内高档餐饮业得到广泛运用。 |
| 5 | 颐海国际控股有限公司 | 成立于 2013 年，注册地为开曼群岛，2016 年 7 月在香港上市，股票代码01579HK，主要从事火锅底料、火锅蘸料及中式复合调味品的研发、生产及销售，为中国领先的复合调味料生产商，其向中国海底捞集团独家供应火锅底料产品，通过经销商销售零售产品，同时向第三方餐饮企业提供多元化及定制化产品与服务。 |
| 6 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 专注于川味复合调味料的研发、生产和销售，为火锅底料和川菜调料为主导的大型川味复合调味料生产企业。产品销售渠道以经销商为主，以及定制餐调、电商、直营商超，产品包括“大红袍”、“好人家”品牌系列。 |
| 7 | 苏州食研食品有限公司 | 日本食研控股有限公司在华设立的外商独资企业，主要生产经营日式复合调味料、烤鳗汁、拉面汤、烤鸡酱和炸鸡粉等产品。 |
| 8 | 荏原食品（上海）有限公司 | 日本エバラ食品工业株式会社在华设立的外商独资企业，主要生产经营日式烧肉调味汁、拉面汤、日式烧烤酱等产品。 |
| 9 | 青岛有明食品有限公司 | 有明日本株式会社和伊藤忠商事株式会社在华合资设立的外商投资企业，主要生产和经营肉类提取物、肉粉、海鲜提取物、海鲜粉、日式调味料、西式调味料、中式调味品等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 圣农食品 |
| 2 | 味千中国 |
| 3 | 呷哺呷哺 |
| 4 | 诸城外贸 |
| 5 | 正大集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 广西东门南华糖业有限责任公司 |
| 2 | 山东菱花味精股份有限公司 |
| 3 | 联合利华服务（合肥）有限公司上海分公司 |
| 4 | 中粮集团 |
| 5 | 天津鑫港粤商贸有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年06月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(亿元) | 2.3155 | 2.4481 | 2.0362 | 1.7193 |
| 净资产(亿元) | 1.8985 | 1.9903 | 1.6422 | 1.3318 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.2307 | 2.3752 | 2.0877 | 1.5722 |
| 净利润(亿元) | 0.36 | 0.70 | 0.56 | 0.33 |
| 资本公积(万元) | 2933.81 | 2933.81 | 2933.81 | 2933.81 |
| 未分配利润(亿元) | 0.71 | 0.80 | 0.52 | 0.27 |
| 基本每股收益(元) | 0.48 | 0.94 | 0.76 | 0.44 |
| 稀释每股收益(元) | 0.48 | 0.94 | 0.76 | 0.44 |
| 每股现金流(元) | 0.42 | 0.98 | 0.81 | 0.53 |
| 净资产收益率(%) | 19.34 | 40.38 | 38.22 | 26.71 |
