青岛海泰科模塑科技股份有限公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司坚持以注塑模具为本，不断提升模具制造的自动化和智能化水平，为现代制造业提供注塑模具和塑料零部件产品。凭借雄厚的实力，公司在行业内树立了较高的品牌知名度，与众多国内外知名汽车零部件供应商及整车厂商建立了良好的合作关系。
| 股票代码 | 301022 |
| 股票简称 | 海泰科 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 32.29 |
| 发行市盈率 | 34.82 |
| 网上发行股数(股) | 16,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 16,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0111088161 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.17 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-03 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-12-29 |
| 提交注册日期 | 2021-03-29 |
| 同意注册日期 | 2021-06-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-06-16 |
| 网上路演日期 | 2021-06-17 |
| 网上发行日期 | 2021-06-18 |
| 中签号公布日期 | 2021-06-22 |
| 上市日期 | 2021-07-02 |
| 公司名称 | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 | 英文名称 | Qingdao Hi-Tech Moulds& Plastics Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2003年11月19日（股份公司成立日期：2019年8月13日） | 注册资本(人民币万元) | 4,800 |
| 法人代表 | 孙文强 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业（C35） |
| 雇员总数(人) | 526（截至2020年12月31日） | 总经理 | 孙文强 |
| 董事会秘书 | 梁庭波 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号 | 办公地址 | 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号 |
| 邮编 | 266111 | 电话 | 0532-89086869-8099 |
| 传真 | 0532-89086867 | 公司网址 | http://www.hitechmoulds.com.cn/ |
| 电子邮件 | service@hitechmoulds.com.cn | 保荐代表人 | 刘小东、徐慧璇 |
| 会计师事务所 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李江山、丁兆栋、杜岩 |
| 律师事务所 | 山东琴岛律师事务所 | 经办律师 | 李茹、徐述 |
| 资产评估机构 | 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 | 经办评估人员 | 代大泉、韩文金 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司坚持以注塑模具为本，不断提升模具制造的自动化和智能化水平，为现代制造业提供注塑模具和塑料零部件产品。公司注塑模具及塑料零部件目前主要应用于汽车行业。凭借雄厚的技术研发实力、优良的产品性能、严格的质量管控、丰富的项目经验和完善的售后服务，公司在行业内树立了较高的品牌知名度，与众多国内外知名汽车零部件供应商及整车厂商建立了良好的合作关系。 | ||
| 主营业务 | 主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 大型精密注塑模具数字化建设项目 | 30,239.66 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 5,725.66 | |
| 3 | 补充流动资金 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 40,965.32 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 孙文强 | 2,004.9551 | 41.7699 |
| 2 | 王纪学 | 1,132.1147 | 23.5857 |
| 3 | 李勤 | 358.4560 | 7.4678 |
| 4 | 刘奇 | 357.9098 | 7.4565 |
| 5 | 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙） | 282.0764 | 5.8766 |
| 6 | 赵冬梅 | 282.0764 | 5.8766 |
| 7 | 任勇 | 161.4667 | 3.3639 |
| 8 | 无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙） | 47.0127 | 0.9794 |
| 9 | 常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙） | 47.0127 | 0.9794 |
| 10 | 杨智明 | 36.5564 | 0.7616 |
| 合计 | 4,709.6369 | 98.1174 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 银宝山新 | 银宝山新主要从事汽车大型精密注塑模具的研发、制造和销售，以及精密结构件的生产、销售，合作客户包括一汽大众、宝马、丰田、雷诺、佛吉亚、全耐塑料、伟世通等。2015 年底在中小板上市，股票代码：002786.SZ。 |
| 2 | 宁波方正 | 宁波方正主要从事汽车塑料模具的研发、生产和销售，产品包括保险杠、仪表板、副仪表板、空调空滤等汽车内外饰模具。 |
| 3 | 东江集团控股 | 东江集团控股主要从事高精密注塑模具研发、生产和销售，产品包括模具制造和注塑组件制造，致力于为全球智能手机、汽车、智能家居和个人护理领域的客户提供一站式注塑解决方案。在国内深圳、苏州和惠州以及德国建有生产基地。2013 年在香港交易所主板上市，股票代码 02283.HK。 |
| 4 | 常州华威模具有限公司 | 常州华威是一家从事注塑模具制造的中外合资企业，主要产品包括汽车保险杠、仪表盘等汽车内外饰注塑模具以及各类家电注塑模具，汽车模具客户包括上海大众、上汽通用、延锋伟世通、德国大众等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Faurecia（佛吉亚） |
| 2 | 延锋汽车饰件系统有限公司 |
| 3 | Renault S.A.（雷诺） |
| 4 | SMG（萨玛） |
| 5 | IAC（埃驰） |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 英格斯模具制造（中国）有限公司 |
| 2 | 上海金山锦湖日丽塑料有限公司 |
| 3 | 上海捷宝金属材料有限公司 |
| 4 | Faurecia（佛吉亚） |
| 5 | 江苏华东三和兴模具材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 749,580,747.08 | 606,812,008.25 | 531,383,498.30 |
| 净资产(元) | 348,346,685.73 | 279,930,214.45 | 224,885,973.13 |
| 少数股东权益(元) | 508.91 | 423.12 | - |
| 营业收入(元) | 455,526,351.53 | 341,899,678.12 | 271,970,152.18 |
| 净利润(元) | 68,370,881.19 | 54,183,503.10 | 22,907,235.63 |
| 资本公积(元) | 119,113,184.01 | 119,113,184.01 | 110,131,104.26 |
| 未分配利润(元) | 176,390,148.30 | 108,529,770.06 | 63,969,949.83 |
| 基本每股收益(元) | 1.4244 | 1.1288 | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.4244 | 1.1288 | - |
| 每股现金流(元) | 0.82 | 0.68 | 0.47 |
| 净资产收益率(%) | 21.77 | 21.50 | 13.30 |
