兰州庄园牧场股份有限公司目前是甘肃省内投资规模最大，集奶牛养殖、乳品加工、销售为一体的专业化乳制品生产企业，一直专注于乳制品的生产和销售，产品包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品，公司首次公开发行A股不超过4684万股，占发行后总股本不超过25.00%，将登陆中小板上市，保荐机构为华龙证券。| 股票代码 | 002910 |
| 股票简称 | 庄园牧场 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 7.46 |
| 发行市盈率 | 22.94 |
| 网上发行股数(股) | 42,156,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,684,000 |
| 总发行数量(股) | 46,840,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0279395174 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.49 |
| 保荐人(主承销商) | 华龙证券 |
| 预先披露日期 | 2016-12-09 |
| 预先披露更新日期 | 2017-09-11 |
| 上会通过日期 | 2017-09-19 |
| 获准发行日期 | 2017-09-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-10-10 |
| 网上路演日期 | 2017-10-17 |
| 网上发行日期 | 2017-10-18 |
| 中签号公布日期 | 2017-10-20 |
| 上市日期 | 2017-10-31 |
| 公司名称 | 兰州庄园牧场股份有限公司 | 英文名称 | Lanzhou Zhuangyuan Pasture CO., LTD. |
| 成立日期 | 2000年4月25日 | 注册资本(人民币万元) | 14,050 |
| 法人代表 | 马红富 | 证监会行业分类 | C14食品制造业 |
| 雇员总数(人) | 712(截至2017年6月30日） | 总经理 | 马红富 |
| 董事会秘书 | 阎彬 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 甘肃省兰州市榆中县三角城乡三角城村 | 办公地址 | 甘肃省兰州市榆中县三角城乡三角城村 |
| 邮编 | 730109 | 电话 | 0931-8753001 |
| 传真 | 0931-8753001 | 公司网址 | http://www.lzzhuangyuan.com |
| 电子邮件 | grassland@lzzhuangyuan.com | 保荐代表人 | 石培爱、朱宗云 |
| 审计、验资机构 | 毕马威华振会计师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张雷、颜丽、李宗义、张有全 |
| 律师事务所 | 甘肃正天合律师事务所 | 经办律师 | 党琳、温生俊 |
| 资产评估机构 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 郭宏、李东峰 |
| 发行费用概算(万元) | 3,992.27 | 其中信息披露费用(万元) | 560.38 |
| 公司简介 | 兰州庄园目前是甘肃省内投资规模最大，集奶牛养殖、乳品加工、销售为一体的专业化乳制品生产企业。自其前身庄园乳业设立以来，一直秉持“以质量求生存”的发展理念，坚持“市场开发与供给能力相协调”的平衡发展战略，适应产品“安全、新鲜”的特殊质量管理要求，在打造集奶牛养殖、生鲜乳采购、乳制品加工及产品运销为一体的安全可控的产运销体系的基础上，以生产基地为中心，在合理的配送半径内逐步开拓市场，一直专注于乳制品的生产和销售。 | ||||
| 主营业务 | 主要从事乳制品和含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖业务。 | ||||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 项目实施主体 | 投资总额(万元) | 募集资金投资额(万元) |
| 1 | 1 万头进口良种奶牛养殖建设项目 | 公司下属六个牧场 | 47,631.29 | 26,019.33 | |
| 2 | 自助售奶机及配套设施建设项目 | 庄园牧场 | 11,114.88 | 3,500.00 | |
| 3 | 青海湖乳业 | 5,975.62 | 1,431.04 | ||
| 4 | 小计 | 17,090.50 | 4,931.04 | ||
| 合计 | 64,721.79 | 30,950.37 | |||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 马红富 | 3,219.74 | 22.92 |
| 2 | 庄园投资 | 3,089.47 | 21.99 |
| 3 | 福牛投资 | 1,500.00 | 10.68 |
| 4 | 重庆富坤 | 699.00 | 4.98 |
| 5 | 天津创东方 | 284.75 | 2.03 |
| 6 | 深圳创东方 | 284.75 | 2.03 |
| 7 | 上海容银 | 282.175 | 2.01 |
| 8 | 财鼎投资 | 279.60 | 1.99 |
| 9 | 胡开盛 | 190.79 | 1.36 |
| 10 | 天津久丰 | 142.375 | 1.01 |
| 11 | 华人创新 | 142.375 | 1.01 |
| 12 | 太阳雨 | 142.375 | 1.01 |
| 合计 | 10,257.40 | 73.01 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 公司主要提供多元化的产品，包括液体奶(如灭菌奶、乳饮料及酸奶)、冰淇淋及其他乳制品(如奶粉等)，主要产品包括液体奶、冰淇淋及其他乳制品等。 |
| 2 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 公司拥有液态奶、冷饮、奶粉、酸奶和原奶等事业部，所属企业近百个，旗下有纯牛奶、乳饮料、雪糕、冰淇淋、奶粉、奶茶粉、酸奶等多个产品品种。主要产品包括纯牛奶、乳饮料、雪糕、冰淇淋、奶粉、奶茶粉、酸奶等。 |
| 3 | 新希望乳业控股有限公司 | 是新希望集团旗下的乳品企业，目前已在全国投资控股了多家乳品企业，主要产品包括低温保鲜产品、常温产品、乳饮料等。 |
| 4 | 完达山乳业股份有限公司 | 系北大荒集团控股公司，可生产奶粉、液态奶、饮料、豆制品、米麦制品及保健食品等多个品种。主要产品包括奶粉、液态奶、饮料、豆制品、米麦制品及保健食品等。 |
| 5 | 维维食品饮料股份有限公司 | 是维维集团子公司，产品包括豆奶、食品、饮料、粮油、酒业等，固体饮料(豆奶粉，豆浆粉及嚼益嚼等)、植物蛋白饮料(牛奶，鲜奶及谷动等)等。 |
| 6 | 北京三元食品股份有限公司 | 以奶业为主,兼营麦当劳快餐的中外合资股份制企业，主要产品包括鲜奶、超高温灭菌奶、酸奶、奶粉、干酪及乳饮料、冷食等。 |
| 7 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 是农业部广东农垦的直属企业，主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产和销售。 |
| 8 | 河南科迪乳业股份有限公司 | 主营业务是乳制品、乳饮料、饮料的生产与销售，奶牛的养殖、繁育及销售。 |
| 9 | 雀巢 | 于 1867 年创建，总部设在瑞士日内瓦湖畔的沃韦，食品制造商，最初是以生产婴儿食品起家的，主要产品包括咖啡、牛奶、麦片、巧克力、糖果等。 |
| 10 | 雅培 | 是一家医药保健产品公司，1888 年创办于芝加哥，主要经营药品、营养品、奶粉等产品。 |
| 11 | 惠氏 | 研究基础制药和健康护理产品的公司，在处方药和非处方药的研究制造、疫苗、生物工程、农产品以及动物健康产品等方面占有重要的地位。 |
| 12 | 达能 | 总部设于法国巴黎的，是一个业务极为多元化的跨国食品公司，业务遍布六大洲。 |
| 13 | 美赞臣 | 隶属于美国百时美施贵宝公司(制药公司)，在全球各大洲都有生产基地，总部设在美国印第安纳州。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 兰州庄鑫商贸有限公司 |
| 2 | 永登连城兰林乳品销售部 |
| 3 | 临夏州恒信城市配送有限公司(马文生) |
| 4 | 永登锦源商贸有限责任公司 |
| 5 | 华联综合超市股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 甘肃三洋金源农牧股份有限公司 |
| 2 | 武威荣华新型农业股份有限公司 |
| 3 | 利乐包装有限公司 |
| 4 | 银川市富邦印刷包装有限公司 |
| 5 | 爱克林(天津)有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 1,436,796,397.32 | 1,341,587,892.93 | 1,340,783,148.38 | 1,201,488,139.38 |
| 净资产(元) | 787,551,136.57 | 760,234,709.55 | 694,327,730.13 | 495,413,588.44 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 311,123,706.21 | 665,823,164.22 | 626,153,086.13 | 598,181,247.24 |
| 净利润(元) | 37,741,527.02 | 75,910,579.42 | 73,247,347.77 | 65,408,062.11 |
| 资本公积(元) | 246,127,082.09 | 246,127,082.09 | 246,127,082.09 | 155,590,288.17 |
| 未分配利润(元) | 370,451,048.77 | 345,404,214.95 | 285,980,166.12 | 218,744,582.24 |
| 基本每股收益(元) | 0.27 | 0.54 | 0.65 | 0.62 |
| 稀释每股收益(元) | 0.27 | 0.54 | 0.65 | 0.62 |
| 每股现金流(元) | 0.59 | 1.24 | 1.00 | 2.36 |
| 净资产收益率(%) | 4.85 | 11.00 | 13.00 | 14.00 |
