立方制药IPO专题-中国上市公司网

公司简介

立方股份现有片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、凝胶剂、中药提取、口服溶液剂、糖浆剂、原料药等九条新版GMP生产线，生产销售的主要产品包括非洛地平缓释片（II）、二甲双胍格列吡嗪片、甲磺酸多沙唑嗪缓释片、亮菌口服液、益气和胃胶囊、坤宁颗粒、复方土荆皮凝胶、丹皮酚软膏等，覆盖心血管、糖尿病、消化、泌尿、妇科、肿瘤、皮肤外用药等多个临床领域。2013年4月公司全部生产线通过国家新版GMP认证。

立方制药12月15日于深交所中小板上市
中国上市公司网讯12月14日，合肥立方制药股份有限公司(以下简称“立方制药”或公司)本次公开发行A股股票上市公告书，公司本次公开发行的2,316万股股票将于2020年12月15日起在深交所中小板上市交易。公司的股[详细]
立方制药中签号码共有41,688个
中国上市公司网讯12月7日，合肥立方制药股份有限公司(以下简称“立方制药”)发布了网上中签结果公告，中签号码共有41,688个。立方制药中签结果如下：末“4”位数8101末“5”位数3759[详细]

最新消息

IPO重要信息

股票代码	003020
股票简称	立方制药
上市地点	深交所中小板
发行价格(元/股)	23.13
发行市盈率	22.97
网上发行股数(股)	20,844,000
网下配售数量(股)	2,316,000
总发行数量(股)	23,160,000
网上发行中签率(%)	0.0197265356
募集资金总额(亿元)	5.36
保荐人(主承销商)	民生证券
预先披露日期	2019-11-22
预先披露更新日期	2020-05-21
上会通过日期	2020-09-28
获准发行日期	2020-10-30
刊登发行公告日期	2020-11-03
网上路演日期	2020-12-02
网上发行日期	2020-12-03
中签号公布日期	2020-12-07
上市日期	2020-12-15

合肥立方制药基本资料及发行相关资料

公司名称	合肥立方制药股份有限公司	英文名称	Hefei Lifeon Pharmaceutial Co．，Ltd．
成立日期	2002年7月16日	注册资本(人民币万元)	6,948.00
法人代表	季俊虬	证监会行业分类	医药制造业
雇员总数(人)	885(截至2020年6月30日)	总经理	季俊虬
董事会秘书	吴秀银	证券事务代表	-
注册地址	安徽省合肥市长江西路669号立方厂区	办公地址	安徽省合肥市长江西路669号立方厂区
邮编	230088	电话	0551-65350370
传真	0551-65350389	公司网址	http://www.lifeon.cn
电子邮件	zqb@lifeon.cn	保荐代表人	任绍忠、钟德颂
会计师事务所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	经办会计师	王其超、丁晓俊
律师事务所	北京市竞天公诚律师事务所	经办律师	马宏继、李梦
资产评估机构	中铭国际资产评估（北京）有限责任公司	经办评估人员	胡月、丁克林
发行费用概算(万元)	-	其中信息披露费用(万元)	-

合肥立方制药简介及募资项目

公司简介	公司是一家集药品制剂及原料药的研发、生产、销售，药品与医疗器械的批发、零售于一体的创新型医药企业，对医药工业及医药商业形成全产业链覆盖，主要产品涉及心血管类用药、消化系统用药、皮肤外用药等领域。目前，公司已获得 33 项发明专利，并先后取得“国家高新技术企业”、“安徽省创新型企业”等荣誉，拥有安徽省认定企业技术中心、安徽省药物缓控释工程技术研究中心，并设有博士后科研工作站。基于公司核心专利的“难溶药物单层芯渗透泵控释技术研发与产业化应用”获得 2018 年度安徽省科学技术奖一等奖。
主营业务	集药品制剂及原料药的研发、生产、销售,药品与医疗器械的批发、零售于一体的创新型医药企业。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)
	1	渗透泵制剂车间建设项目	24,256.32
	2	药物研发中心建设项目	12,680.32
	3	原料药生产项目一期	18,531.07
	4	补充流动资金项目	10,000.00
	投资金额总计		65,467.71

合肥立方制药前十大股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)
1	季俊虬	2,554.86	36.77
2	立方投资	1,848.00	26.60
3	邓晓娟	660.00	9.50
4	高美华	352.44	5.07
5	信德汇金	330.60	4.76
6	李孝常	296.34	4.27
7	万联广生（SS）	105.36	1.52
8	广州天泽	92.64	1.33
9	吴秀银	66.00	0.95
	王清	66.00	0.95
	许学余	66.00	0.95
	张安	66.00	0.95
	昂开慧	66.00	0.95
合计		6,570.24	94.57

行业内其他主要企业

序号	公司名称	简要介绍
1	安徽天星医药集团有限公司	公司原名南京医药合肥天星有限公司，主要从事化学药品、中成药、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、麻醉药品、医疗器械、滋补保健品等的批发零售及进出口业务，公司目前上游合作供应商已达 2,000 多家，经营品规万余个，下游配送网络覆盖全省 85%以上二级公立医院、95%以上三级公立医院，终端客户数量 4,000 余家。
2	国药控股安徽有限公司	公司是中国医药集团下属国药控股股份有限公司在安徽省设立的大型医药分销平台企业。主要从事药品、医疗器械等健康产品的供应链服务。国药控股安徽有限公司是中国医药集团在安徽省建立的省级管控、经营平台。承担着国药集团在安徽省内的疾病预防、康复保健、灾情疫情、军需备战、麻药特药及医疗器械的日常和应急供应。
3	安徽九州通医药有限公司	公司成立于 2008 年，是九州通医药集团股份有限公司（SH.600998）的子公司，主要从事西药、中药、器械等产品的批发、零售等业务，在安徽地区有一定的影响力。-
4	安徽国胜大药房连锁有限公司	公司成立于 2010 年，是一家集线上、线下业务为一体的综合性医药零售连锁企业。公司现已成为安徽连锁药房前三甲，于 2019 年 7 月荣登“中国连锁药店综合实力百强榜”第 37 位、“中国连锁药店直营力百强榜”第 35 位。目前，拥有连锁门店 600 多家，公司本着“深耕合肥、布局全省”的发展策略，门店覆盖合肥、芜湖、六安、宣城、安庆、淮南、淮北、亳州等周边地区。
5	安徽百姓缘大药房连锁有限公司	安徽百姓缘大药房连锁有限公司成立于 2002 年，是老百姓大药房连锁股份有限公司（SH.603883）的子公司，主要在安徽地区从事药品、医疗器械、保健食品等的零售业务。

合肥立方制药前五大客户(2020年1-6月)

	医药工业		医药商业
序号	专业化学术推广模式客户名称	招商代理模式客户名称	医药批发配送业务中直销模式下客户名称	医药批发配送业务经销模式下客户名称
1	国药控股股份有限公司	湖北立方立诺医药有限公司	安徽国胜大药房连锁有限公司	国药控股股份有限公司
2	上海医药集团股份有限公司	丰沃达医药物流（湖南）有限公司	高济医药（安徽）有限公司	安徽省绿十字医药股份有限公司
3	华润医药集团有限公司	广东亮健药业有限公司	安徽丰原大药房连锁有限公司	安徽华源医药集团股份有限公司
4	九州通医药集团股份有限公司	安徽省华嘉医药有限公司	安徽百姓缘大药房连锁有限公司	安徽乐药医药有限公司
5	南京医药股份有限公司	安徽省泰悦医药贸易有限公司	淮北养生堂大药房连锁有限公司	安徽韵天健康产业有限公司

合肥立方制药前五大供应商(2020年1-6月)

序号	医药工业供应商名称	医药商业供应商名称
1	湖北乐声药业有限公司	安徽天星医药集团有限公司
2	浙江乐普药业股份有限公司	国药控股股份有限公司
3	亳州市慈济堂中药饮片有限公司	上海医药集团股份有限公司
4	安徽汇中州中药饮片有限公司	天津天士力医药商业有限公司
5	卡陆康（上海）贸易有限公司	广州白云山医药集团股份有限公司

合肥立方制药主要财务指标

财务指标/时间	2020年6月	2019年12月	2018年12月	2017年12月
总资产(亿元)	943,845,625.04	889,813,094.50	771,006,979.23	612,851,623.98
净资产(亿元)	628,252,737.36	589,997,699.73	505,700,593.52	361,713,452.18
少数股东权益(万元)	-	-	-	-
营业收入(亿元)	892,039,676.92	1,650,031,851.68	1,424,581,031.30	1,166,572,175.02
净利润(亿元)	66,046,247.20	105,141,106.21	91,664,141.34	76,819,463.00
资本公积(万元)	68,643,000.00	68,643,000.00	68,643,000.00	-
未分配利润(亿元)	453,249,886.17	414,994,848.54	330,776,552.95	267,814,347.00
基本每股收益(元)	0.95	1.51	1.37	1.16
稀释每股收益(元)	0.95	1.51	1.37	1.16
每股现金流(元)	1.42	2.15	0.93	0.17
净资产收益率(%)	10.76	19.31	22.32	23.60