贵州川恒化工股份有限公司，生产基地位于贵州省福泉市，大型磷矿山位于贵州省瓮安县。公司已经形成矿山开采、磷酸盐产品生产、磷化工技术创新、伴生资源开发利用、磷石膏建筑材料、磷营养技术服务、产品销售为一体的磷化工循环经济产业群。| 股票代码 | 002895 |
| 股票简称 | 川恒股份 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 7.03 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 36,009,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,001,000 |
| 总发行数量(股) | 40,010,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0327411850 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.81 |
| 保荐人(主承销商) | 国海证券 |
| 预先披露日期 | 2016-05-20 |
| 预先披露更新日期 | 2017-05-25 |
| 上会通过日期 | 2017-07-04 |
| 获准发行日期 | 2017-08-04 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-08-07 |
| 网上路演日期 | 2017-08-15 |
| 网上发行日期 | 2017-08-16 |
| 中签号公布日期 | 2017-08-18 |
| 上市日期 | 2017-08-25 |
| 公司名称 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 英文名称 | Guizhou Chanhen Chemical Corporation |
| 成立日期 | 2002年11月25日 | 注册资本(人民币) | 360,000,000 |
| 法人代表 | 吴海斌 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,076（截止到2017年3月31日） | 总经理 | 吴海斌 |
| 董事会秘书 | 何永辉 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇 | 办公地址 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇 |
| 邮编 | 550505 | 电话 | 0854-2441118 |
| 传真 | 0854-2441160 | 公司网址 | http://www.chanphos.com |
| 电子邮件 | chgf@chanhen.com | 保荐代表人 | 罗大伟、袁辉 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所 | 经办会计师 | 何勇、王莉 |
| 律师事务所 | 四川中一律师事务所 | 经办律师 | 汪衍、陈昌慧 |
| 资产评估机构 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘承彬、徐万松 |
| 发行费用概算(万元) | 4,128.09 | 其中信息披露费用(万元) | 605.00 |
| 公司简介 | 贵州川恒化工股份有限公司，生产基地位于贵州省福泉市，大型磷矿山位于贵州省瓮安县。公司注册资本金3亿元，资产合计约20亿元，产销能力近40万吨，年销售收入10亿元以上。经过十多年的发展，公司已经形成矿山开采、磷酸盐产品生产、磷化工技术创新、伴生资源开发利用、磷石膏建筑材料、磷营养技术服务、产品销售为一体的磷化工循环经济产业群，公司的主营业务为磷酸及磷酸盐产品的生产、销售，其中磷酸为中间产品，最终产品主要为饲料级磷酸二氢钙和磷酸一铵，磷酸一铵包括消防用磷酸一铵和肥料用磷酸一铵，但以消防用磷酸一铵为主。 | ||
| 主营业务 | 公司的主营业务为磷酸及磷酸盐产品的生产、销售，其中磷酸为中间产品，最终产品主要为饲料级磷酸二氢钙和磷酸一铵，磷酸一铵包括消防用磷酸一铵和肥料用磷酸一铵，但以消防用磷酸一铵为主。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产20 万吨饲料级磷酸二氢钙项目 | 23998.94 | |
| 投资金额总计 | 23998.94 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 四川川恒控股集团股份有限公司 | 310,968,000 | 86.38 |
| 2 | 嘉鹏九鼎 | 20,772,000 | 5.77 |
| 3 | 九鼎栖霞 | 11,196,000 | 3.11 |
| 4 | 嘉泽九鼎 | 7,992,000 | 2.22 |
| 5 | 湛卢九鼎 | 6,804,000 | 1.89 |
| 6 | 嘉赢九鼎 | 2,268,000 | 0.63 |
| 合计 | 360,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中化云龙 | 2004年08月12日成立，公司集磷矿开采、选矿、磷酸盐生产、销售为一体，是目前中化化肥在国内唯一的饲料磷酸盐生产基地 |
| 2 | 贵州云福 | 贵州瓮福(集团)有限责任公司下属专门生产经营磷酸盐产品的公司。主要生产工艺为二水湿法磷酸、磷酸浓缩、磷酸净化、碳酸钙中和、产品烘干 |
| 3 | 川金诺 | 始创于2005年6月，是一家专业从事磷化工生产的企业，主要生产工艺为二水湿法磷酸、磷酸浓缩、磷酸净化、碳酸钙中和、产品烘干 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | INTERNATIONAL MARKET FOOD ADDITIVES LIMITED |
| 2 | BETTER PHARMA CO., LTD |
| 3 | Marketpoint Enterprises Inc. |
| 4 | 沈阳市忠中科饲料经销处 |
| 5 | 通威实业(西藏)有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 南丹县南方有色金属有限责任公司 |
| 2 | 福泉供电局 |
| 3 | 中石化炼油销售有限公司 |
| 4 | 中石油华南化工销售南宁分公司 |
| 5 | 瓮安县瑞泰贸易有限公司及其关联方 |
| 财务指标/时间 | 2017年3月末 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 20.8563 | 21.8861 | 18.0103 | 17.5401 |
| 净资产(亿元) | 15.4563 | 15.8610 | 13.3879 | 12.1882 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 2.3783 | 10.8536 | 11.0334 | 8.4548 |
| 净利润(亿元) | 0.32 | 1.22 | 1.17 | 0.52 |
| 资本公积(万元) | 47554.01 | 47554.01 | 26055.97 | 18823.56 |
| 未分配利润(亿元) | 6.87 | 7.28 | 7.08 | 6.05 |
| 基本每股收益(元) | 0.09 | 0.34 | 0.33 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.09 | 0.34 | 0.33 | - |
| 每股现金流(元) | -0.05 | 1.52 | 0.43 | - |
| 净资产收益率(%) | 1.97 | 8.12 | 9.18 | 3.97 |
