广东一力集团制药股份有限公司 主要从事中成药的研发、生产、销售。公司主要有两种经营模式，第一种经营模式为公司自有药品的研发、生产和销售业务；第二种经营模式为公司与大型知名药企进行药品供产销全流程经营合作，公司主要负责合作药品的全国总经销，同时公司还为合作药品提供原辅料供应及部分生产配套服务。| 股票代码 | |
| 股票简称 | |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | |
| 发行市盈率 | |
| 网上发行股数(股) | |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 东莞证券 |
| 预先披露日期 | 2019-05-10 |
| 预先披露更新日期 | |
| 上会通过日期 | |
| 获准发行日期 | |
| 刊登发行公告日期 | |
| 网上路演日期 | |
| 网上发行日期 | |
| 中签号公布日期 | |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 广东一力集团制药股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Yili Pharmaceutical Group Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2015年9月22日（一力制药有限于2008年12月26日成立） | 注册资本(人民币万元) | 10,000 |
| 法人代表 | 曾胜 | 证监会行业分类 | 医药制造业C27 |
| 雇员总数(人) | 1,321 (截至2018 年 12 月 31 日） | 总经理 | 曾胜 |
| 董事会秘书 | 曾佐达 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 四会市东城区凤山路 | 办公地址 | 四会市东城区凤山路 |
| 邮编 | 526200 | 电话 | 0758-3165889 |
| 传真 | 0758-3167033 | 公司网址 | http://www.gyl.cn/ |
| 电子邮件 | yilizhiyao@126.com | 保荐代表人 | 郑琨、孙守恒 |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 葛惠平、张文涛 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 张炯、杨斌 |
| 资产评估机构 |
北京天健兴业资产评估有限公司 江苏中企华中天资产评估有限公司 |
经办评估人员 |
谭正祥、滕波 于景刚、周雷刚 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主营业务为药品的研发、生产、销售。同时，公司还与白云山开展药品经营合作，公司为合作药品提供主要原材料供应及部分生产配套服务，并负责合作药品的全国总经销。
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| 主营业务 | 药品的研发、生产、销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
新建GMP生产线及产能搬迁项目
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30,935.06 | |
| 2 | 药物研发中心建设项目 | 4,536.83 | |
| 3 | 营销网络扩建项目 | 6,108.40 | |
| 4 | 药品物流中心建设项目 | 5,499.36 | |
| 5 | ERP信息化系统建设项目 | 3,610.95 | |
| 投资金额总计 | 50,690.60 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 一力集团 | 89,445,438 | 89.45 |
| 2 | 至善投资 | 3,331,844 | 3.33 |
| 3 | 明德投资 | 3,548,003 | 3.55 |
| 4 | 天键医药 | 1,610,018 | 1.61 |
| 5 | 张铁 | 544,126 | 0.54 |
| 6 | 梁烽焱 | 506,857 | 0.51 |
| 7 | 朱尚华 | 506,857 | 0.51 |
| 8 | 邝燕屏 | 506,857 | 0.51 |
| 合计 | 100,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
四川九州通医药有限公司 重庆九州通医药有限公司 广东九州通医药有限公司 陕西九州通康欣医药有限公司 河南九州通医药有限公司 山东九州通医药有限公司 九州通医药集团股份有限公司 山西九州通医药有限公司 陕西九州通医药有限公司 北京九州通医药有限公司 新疆九州通医药有限公司 其他 41 家九州通集团控制的子公司 |
| 2 |
四川科伦医药贸易有限公司 四川南充科伦医药贸易有限公司 资阳科伦医药有限公司 广安科伦医药贸易有限公司 四川绵阳科伦医药贸易有限公司 四川仁寿科伦医药贸易有限公司 |
| 3 | 广东瑞普生医药有限公司 |
| 4 |
康美药业股份有限公司 广东康美新澳医药有限公司 |
| 5 |
华润新龙（广东）医药有限公司 华润湖北医药有限公司 华润新龙（山西）医药有限公司 华润山东医药有限公司 华润湖南双舟医药有限公司 其他 47 家华润集团控制的子公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 广西泰恒绿色植物有限公司 |
| 2 | 南宁云鸥物流股份有限公司 |
| 3 | 普宁市绿洲胶囊有限公司 |
| 4 | 广东美士达药包材料股份有限公司 |
| 5 | 中山汇丰医用包装科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 1,011,355,165.69 | 1,175,335,967.48 | 1,045,203,686.71 |
| 净资产(元) | 480,085,165.53 | 582,199,322.62 | 450,277,923.40 |
| 少数股东权益(元) | 37,052,872.22 | 36,493,719.88 | 34,515.71 |
| 营业收入(元) | 872,615,177.58 | 743,909,645.11 | 646,320,650.19 |
| 净利润(元) | 79,854,540.55 | 94,153,174.41 | 66,643,258.12 |
| 资本公积(元) | 57,220,416.63 | 205,063,279.59 | 204,769,879.59 |
| 未分配利润(元) | 271,542,211.00 | 196,422,543.34 | 104,692,615.45 |
| 基本每股收益(元) | 0.59 | 0.71 | 0.50 |
| 稀释每股收益(元) | 0.59 | 0.71 | 0.50 |
| 每股现金流(元) | 1.29 | 1.17 | -0.09 |
| 净资产收益率(%) | 13.55 | 19.11 | 16.23 |
