福建海峡环保集团股份有限公司前身为福州市洋里污水处理厂，成立于2002年7月，2009年12月改制为有限责任公司，2014年成功完成战略投资者的引进，改制为股份制企业。到2015年，海环公司经过13年的稳健经营，不断发展壮大，成为以污水处理、垃圾渗滤液处理、固体废弃物处理与资源化利用等为主营业务的环境综合治理企业。| 股票代码 | 603817 |
| 股票简称 | 海峡环保 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 4.04 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 101,250,000 |
| 网下配售数量(股) | 11,250,000 |
| 总发行数量(股) | 112,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0646 |
| 募集资金总额(万元) | 45,450 |
| 保荐人(主承销商) | 兴业证券 |
| 预先披露日期 | 2015-03-06 |
| 预先披露更新日期 | 2016-10-14 |
| 上会通过日期 | 2016-12-30 |
| 获准发行日期 | 2017-1-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-1-23 |
| 网上路演日期 | 2017-2-7 |
| 网上发行日期 | 2017-2-8 |
| 中签号公布日期 | 2017-2-10 |
| 上市日期 | 2017-2-20 |
| 公司名称 | 福建海峡环保集团股份有限公司 | 英文名称 | Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2009 年 12 月 25 日 | 注册资本(人民币) | 33,750 万元 |
| 法人代表 | 陈秉宏 | 证监会行业分类 | 水的生产和供应业 |
| 雇员总数(人) | 354(2016年6月30日统计) | 总经理 | 陈秋平 |
| 董事会秘书 | 林志军 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号 | 办公地址 | 福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号 |
| 邮编 | 350014 | 电话 | 0591-83626529 |
| 传真 | 0591-83628932 | 公司网址 | http://www.fjhxhb.com |
| 电子邮件 | fjhxhb@fjhxhb.com | 保荐代表人 | 石军、田金火 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所 | 经办会计师 | 谢炜春、郑敏 |
| 律师事务所 | 福建至理律师事务所 | 经办律师 | 蒋浩、魏吓虹 |
| 资产评估机构 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 欧永华、王韵 |
| 发行费用概算(万元) | 4,116 | 其中信息披露费用(万元) | 300 |
| 公司简介 | 福建海峡环保集团股份有限公司前身为福州市洋里污水处理厂，成立于2002年7月，2009年12月改制为有限责任公司，2014年成功完成战略投资者的引进，改制为股份制企业。到2015年，海环公司经过13年的稳健经营，不断发展壮大，成为以污水处理、垃圾渗滤液处理、固体废弃物处理与资源化利用等为主营业务的环境综合治理企业。 | ||
| 主营业务 | 污水处理及其再生利用;对污水厂及污水收集、处理、排放设施的投资、建设、管理、维护;给排水工程的咨询、设计;设备销售安装;污水处理、污泥处理的研发、开发、技术转让;城市污水处理作业人员的培训考核鉴定工作;水污染治理;固体废物治理及发电(不含危险废物处理)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 福州市洋里污水处理厂四期工程项目 | 59975.84 | |
| 2 | 补充公司流动资金项目 | 15000 | |
| 投资金额总计 | 74975.84 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 福州水务 | 270000000 | 80.00 |
| 2 | 瑞力投资 | 27000000 | 8.00 |
| 3 | 联新投资 | 18300000 | 5.42 |
| 4 | 北控中科成 | 16800000 | 4.98 |
| 5 | 福州市投资公司 | 5400000 | 1.60 |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 合计 | 337500000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | - | - |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 福州市建委 |
| 2 | 福州市城管委 |
| 3 | 闽侯县住房和城乡建设局 |
| 4 | 永泰县住房和城乡建设局 |
| 5 | 福州市青口投资区管理委员会 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 |
| 2 | 福州信荣化工有限公司 |
| 3 | 福州锦锈化工产品有限公司 |
| 4 | 永定县雄风纸筋灰钙厂 |
| 5 | 福州五环水设备有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 18.0461 | 17.8903 | 16.8070 | 11.8393 |
| 净资产(亿元) | 8.9430 | 8.7464 | 8.3096 | 7.4559 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 2.4479 | 1.6190 | 2.8056 | 2.4967 |
| 净利润(亿元) | 0.63 | 0.44 | 0.85 | 0.93 |
| 资本公积(万元) | 31825.57 | 31825.57 | 31825.57 | 31825.57 |
| 未分配利润(亿元) | 2.26 | 2.06 | 1.63 | 0.83 |
| 基本每股收益(元) | 0.19 | 0.13 | 0.25 | 0.28 |
| 稀释每股收益(元) | 0.19 | 0.13 | 0.25 | 0.28 |
| 每股现金流(元) | - | 0.36 | - | - |
| 净资产收益率(%) | 7.34 | 5.12 | 10.83 | 15.23 |
