茶花现代家居用品股份有限公司是一家专业从事塑料日用品设计、开发、生产、销售集一体化的民营企业，销售业绩连续10年处行业领先地位，总销量远高于同类目其他品牌之和。产品覆盖了收纳、整理、清洁、晾晒等8大类目，包括了收纳箱、保鲜盒、收纳柜36个系列的1600多种产品，品类齐全，备受青睐。 公司总部地址位于福建省福州市福兴经济开发区，目前拥有3个大型生产基地，共占地280多亩，员工1500余人，年生产能力达4万吨以上，系亚洲塑料家居用品生产企业，并通过了ISO9001、ISO14001认证，系塑料收纳箱国家标准起草单位，先后荣获“福建省著名商标”、“中国驰名商标”等多项荣誉，公认为中国家居塑料制品行业的龙头企业。| 股票代码 | 603615 |
| 股票简称 | 茶花股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 8.37 预估 |
| 发行市盈率 | 22.98 预估 |
| 网上发行股数(股) | 24,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 36,000,000 |
| 总发行数量(股) | 60,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2015-03-20 |
| 预先披露更新日期 | 2016-11-15 |
| 上会通过日期 | 2016-12-28 |
| 获准发行日期 | 2017-1-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-1-17 |
| 网上路演日期 | 2017-1-24 |
| 网上发行日期 | 2017-1-25 |
| 中签号公布日期 | 2017-2-3 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 茶花现代家居用品股份有限公司 | 英文名称 | Chahua Modern Housewares Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1997-3-3 | 注册资本(人民币元) | 18,000万 |
| 法人代表 | 陈葵生 | 证监会行业分类 | 橡胶和塑料制品业 |
| 雇员总数(人) | 1672(截至2016年6月30日) | 总经理 | 陈葵生 |
| 董事会秘书 | 翁林彦 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 | 办公地址 | 福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号 |
| 邮编 | 350014 | 电话 | 0591-87523670 |
| 传真 | 0591-83995659 | 公司网址 | http://www.chahuajj.com |
| 电子邮件 | ppb01@yychahua.com | 保荐代表人 | 俞琳、庄海峻 |
| 会计师事务所 | 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郑基、张伟 |
| 律师事务所 | 福建至理律师事务所 | 经办律师 | 蔡钟山、蒋浩 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 余文庆、郑明丰 |
| 发行费用概算(万元) | 4798 | 其中信息披露费用(万元) | 410 |
| 公司简介 | 公司通过了ISO9001：2008 质量管理体系认证、ISO14001：2004 环境管理体系认证和 OHSAS18001：1999 职业健康安全管理体系认证，是行业内少数几家通过上述全部认证的企业之一。公司作为主要起草单位参与了《GB/T28797 室内塑料垃圾桶》和《GB/T28798 塑料收纳箱》两个国家标准的制定，同时公司还是中国塑料加工工业协会塑料家居用品专业委员会常务副会长单位、中国塑料加工工业协会塑料家居用品专业委员会第一届常委会常务副主任单位。 | ||
| 主营业务 | 塑料日用制品、工业塑料配件、塑料模具、家居用品、纸塑餐具、纸塑饮具的生产、加工、销售;生产乳胶制品、竹木餐具(不含一次性餐具);经营本企业自产产品及技术出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和"三来一补"业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的‚应在取得有关部门的许可后方可经营)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 家居塑料用品新建项目 | 41000.00 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 2200.00 | |
| 3 | 婴童用品新建项目 | 18600.00 | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 61800.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈冠宇 | 67846800 | 37.69 |
| 2 | 陈葵生 | 35894300 | 19.94 |
| 3 | 陈明生 | 32310800 | 17.95 |
| 4 | 林世福 | 16155400 | 8.98 |
| 5 | 陈福生 | 12930300 | 7.18 |
| 6 | 太誉兰馨 | 9473700 | 5.26 |
| 7 | 李小军 | 5388700 | 3.00 |
| 合计 | 180000000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 乐扣乐扣有限公司 | 成立于1978年，最早专注于密闭容器的研发和生产，其代表性产品为配有四边联锁系统的乐扣乐扣保鲜容器 |
| 2 | 特百惠（中国）有限公司 | 拥有先进的注塑技术和生产线，并采用全球统一的原料和品质检验标准 |
| 3 | 广州振兴 | 产品线主要包括厨房用品、水具用品、清洁用品、日常用品和布艺家纺产品等 |
| 4 | 浙江龙士达 | 其“龙士达”商标被评定为“台州市著名商标”、“浙江省著名商标” |
| 5 | 浙江清清美 | 位于浙江省台州市，其前身为台州市美佳丽家庭用品有限公司 |
| 6 | 北京禧天龙 | 主要产品为收纳箱、收纳柜等家居塑料用品 |
| 7 | 四川鸿昌 | 成立于1994年，拥有“美丽雅”品牌，其主营产品为家居用品及其他清洁用品，代表产品为旋转拖把 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 茶花（苏州）家居用品销售有限公司 |
| 2 | 广州茶花家庭用品有限公司 |
| 3 | 北京坤朋茶花家居用品有限公司 |
| 4 | 青岛茶花家居用品销售有限公司 |
| 5 | 吉林省茶花塑料用品有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 福州辉豪化工有限公司 |
| 2 | 道恩集团有限公司 |
| 3 | 国网福建省电力有限公司 |
| 4 | 汕头市捷耀经贸有限公司 |
| 5 | 厦门文骏化工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 8.7226 | 8.2819 | 7.5012 | 6.7135 |
| 净资产(亿元) | 7.9555 | 7.4439 | 6.5425 | 5.6581 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 3.2689 | 6.8002 | 6.2224 | 6.1289 |
| 净利润(亿元) | 0.51 | 0.90 | 0.88 | 1.01 |
| 资本公积(万元) | 27307.66 | 27307.66 | 27307.66 | 27307.66 |
| 未分配利润(亿元) | 3.17 | 2.66 | 1.82 | 1.01 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.29 | 1.02 | 0.37 | 0.65 |
| 净资产收益率(%) | 6.64 | 12.89 | 14.50 | 19.61 |
