成立于2010年11月，是一家轨道交通运营维护解决方案提供商，主营业务为轨道交通行业牵引供电和工务工程检测监测及信息化管理系统的研发、制造和销售。公司本次公开发行新股的数量不超过1,150万股，将登陆深交所创业板上市，保荐机构为国金证券。
| 股票代码 | 300789 |
| 股票简称 | 唐源电气 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 35.58 |
| 发行市盈率 | 21.35 |
| 网上发行股数(股) | 11,500,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 11,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0129579280 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.09 |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2017-11-10 |
| 预先披露更新日期 | 2018-04-23 |
| 上会通过日期 | 2019-06-06 |
| 获准发行日期 | 2019-08-09 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-08-12 |
| 网上路演日期 | 2019-08-13 |
| 网上发行日期 | 2019-08-14 |
| 中签号公布日期 | 2019-08-16 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 成都唐源电气股份有限公司 | 英文名称 | Chengdu TangYuan Electric Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2010年11月5日 | 注册资本(人民币万元) | 3,448.2759 |
| 董事长 | 陈唐龙 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 305(截至2019年6月30日) | 总经理 | 周艳 |
| 董事会秘书 | 魏益忠 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A1-1-9 | 办公地址 | 成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A1-1-9 |
| 邮编 | 610046 | 电话 | 028-85003300 |
| 传真 | 028-61511663 | 公司网址 | http://www.cdtye.com |
| 电子邮件 | dongban@cdtye.com | 保荐代表人 | 李学军、杨会斌 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 郭东超、林苇铭 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 刘荣、刘浒、李瑾 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 方炳希、郑冰 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家轨道交通运营维护解决方案提供商，主营业务为轨道交通行业牵引供电和工务工程检测监测及信息化管理系统的研发、制造和销售。公司先后被评为四川省建设创新型培育企业、高新技术企业、成都市高端装备制造企业，拥有四川省企业技术中心、成都市企业技术中心和院士(专家)工作站。自成立以来，经过持续不断的技术创新、技术积累和人才培养等工作，公司已形成了较为成熟完善的产品研发、生产和服务体系，其技术实力和销售业绩均居行业前列。 | ||
| 经营范围 | 主营业务为轨道交通行业牵引供电和工务工程检测监测及信息化管理系统的研发、制造和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) |
| 1 | 高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目 | 18,016.83 | |
| 2 | 轨道交通检测监测技术研发中心建设项目 | 6,989.00 | |
| 3 | 补充营运资金 | 10,000.00 | |
| 合计 | 35,005.83 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 周艳 | 17,100,000 | 49.59 |
| 2 | 金楚企业 | 6,000,000 | 17.40 |
| 3 | 唐源企业 | 4,482,759 | 13.00 |
| 4 | 周兢 | 1,500,000 | 4.35 |
| 5 | 陈悦 | 1,500,000 | 4.35 |
| 6 | 杨频 | 1,200,000 | 3.48 |
| 7 | 王瑞锋 | 900,000 | 2.61 |
| 8 | 佘朝富 | 900,000 | 2.61 |
| 9 | 金友涛 | 900,000 | 2.61 |
| 合计 | 34,482,759 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 北京铁科英迈技术有限公司 | 成立于2004年，是中国铁道科学研究院全资子公司，主要开发、生产、销售铁路和城市轨道交通领域的基础设施大型检测设备和信息系统 |
| 2 | 成都弓网科技有限责任公司 | 成立于2004年，主要从事高速电气化铁路和城市轨道交通接触网和受电弓系统研发、生产、销售、安装和维护 |
| 3 | 成都国铁电气设备有限公司 | 成立于2011年，主要从事高速电气化铁路、城市轨道交通领域、供电信息监测领域等各类产品的研发、生产、销售和服务 |
| 4 | 江苏新绿能科技有限公司 | 成立于2012年，主要从事轨道交通电气化系统设备的研发、设计、生产及技术咨询等 |
| 5 | 成都交大光芒科技股份有限公司 | 成立于1998年，主要从事电气自动化相关产品的设计、软硬件开发、生产及服务，行业信息化项目的咨询、设计与系统集成 |
| 6 | 北京太格时代自动化系统设备有限公司 | 成立于2004年，主要从事铁路自动化系统及地铁集成服务 |
| 7 | 鼎汉技术 | 主营业务为轨道交通各类高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等 |
| 8 | 神州高铁 | 主要从事轨道交通运营维护，主要产品包括机车车辆运营维护系统、供电系统运营维护系列、轨道交通信号系统等 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国铁路总公司 |
| 2 | 中国中车 |
| 3 | 唐山百川智能机器股份有限公司 |
| 4 | 江苏今创车辆有限公司 |
| 5 | 中国铁路工程集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 四川雷得兴业信息科技有限公司 |
| 2 | 运达科技 |
| 3 | 成都广胜源智能科技有限公司 |
| 4 | 西安睿控创合电子科技有限公司 |
| 5 | 成都康德钣金构件有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2017年6月 |
| 总资产(亿元) | 4.2587 | 4.1763 | 2.9700 | 2.5685 |
| 净资产(亿元) | 3.0514 | 2.6335 | 1.7921 | 1.3923 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.3645 | 2.6461 | 2.0813 | 0.7647 |
| 净利润(亿元) | 0.41 | 0.84 | 0.62 | 0.22 |
| 资本公积(万元) | 4772.98 | 4740.93 | 4686.12 | 4649.98 |
| 未分配利润(亿元) | 2.06 | 1.64 | 0.88 | 0.52 |
| 基本每股收益(元) | 1.20 | 2.42 | 1.79 | 0.64 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | -0.03 | 1.48 | 0.17 | -0.71 |
| 净资产收益率(%) | 14.60 | 37.83 | 41.88 | 17.36 |
