北京中科江南信息技术股份有限公司是国内领先的智慧财政综合解决方案供应商，是国内少数几家全国性的财政信息化建设服务商，是人民银行、财政部国库资金电子支付标准的主要参与者。公司基于国库支付电子化相关技术、立足财政信息化建设，向各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户提供财政、财务、安全、服务等整体解决方案。| 股票代码 | 301153 |
| 股票简称 | 中科江南 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 33.68 |
| 发行市盈率 | 24.36 |
| 网上发行股数(股) | 11,745,000 |
| 网下配售数量(股) | 12,555,000 |
| 总发行数量(股) | 27,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0229474177 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.09 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合 |
| 预先披露日期 | 2020-11-17 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-09-10 |
| 提交注册日期 | 2021-12-20 |
| 同意注册日期 | 2022-01-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-04-25 |
| 网上路演日期 | 2022-05-05 |
| 网上发行日期 | 2022-05-06 |
| 中签号公布日期 | 2022-05-10 |
| 上市日期 | 2022-05-18 |
| 公司名称 | 北京中科江南信息技术股份有限公司 | 英文名称 | Beijing CTJ Information Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2011年11月8日 | 注册资本(人民币万元) | 8,100 |
| 法人代表 | 罗攀峰 | 证监会行业分类 |
I65 软件和信息技术服务业
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| 雇员总数(人) | 1,148（截至2021年12月31日） | 总经理 | 朱玲 |
| 董事会秘书 | 张驰 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市海淀区万泉河路 68 号 8 号楼 1710 室 | 办公地址 | 北京市海淀区万泉河路 68 号 8 号楼 1710 室 |
| 邮编 | 100086 | 电话 | 010-82650616 |
| 传真 | 010-82658317 | 公司网址 | http://www.ctjsoft.com |
| 电子邮件 | stock@ctjsoft.com | 保荐代表人 | 郑士杰、陈超然 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王建民、蔡洁瑜 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 张晓庆、刘娟 |
| 资产评估机构 | 北京中天和资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李辉、王玲 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
中科江南是国内领先的智慧财政综合解决方案供应商，是国内少数几家全国性的财政信息化建设服务商，是人民银行、财政部国库资金电子支付标准的主要参与者。公司基于国库支付电子化相关技术、立足财政信息化建设，向各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户提供财政、财务、安全、服务等整体解决方案。主要产品和服务包括支付电子化解决方案、财政预算管理一体化解决方案、预算单位财务服务平台和运维服务等。
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| 主营业务 | 智慧财政综合解决方案供应商。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 财政中台建设项目 | 31,667.22 | |
| 2 | 行业电子化服务平台项目 | 16,218.60 | |
| 3 | 生态网络体系建设项目 | 12,127.23 | |
| 投资金额总计 | 60,013.05 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 |
广州广电运通金融电子股份
有限公司
|
3,726.00 | 46.00 |
| 2 |
天津众志软科信息技术中心
（有限合伙）
|
1,576.43 | 19.46 |
| 3 |
天津融商力源企业管理咨询
中心（有限合伙）
|
1,156.38 | 14.28 |
| 4 | 衡凤英 | 960.04 | 11.85 |
| 5 |
天津科鼎好友信息技术中心
（有限合伙）
|
681.15 | 8.41 |
| 合计 | 8,100.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 北京用友政务软件有限公司 |
北京用友政务软件有限公司成立于 2003 年，由用友软件集团和财政部财政科学研究所共同设立。北京用友政务软件有限公司是面向政府部门、事业单位、非营利组织的业务管理信息化解决方案供应商。
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| 2 | 福建博思软件股份有限公司（300525.SZ ） | 公司成立于 1995 年，是一家为政府部门、事业单位、社会团体及社会公众提供财政信息化管理及互联网相关软件产品及服务的价值成长型高新技术企业。主营业务为软件产品的开发、销售与服务，是我国非税收入信息化建设的龙头企业之一，主要服务于财政票据电子化管理、政府非税收入管理信息化及公共缴费服务领域，为财政票据用票单位、各级财政部门提供财政票据电子化管理及政府非税收入信息化管理相关的软件产品和服务。 |
| 3 | 北京市太极华青信息系统有限公司 |
北京市太极华青信息系统有限公司成立于 1998 年，是一家政务数字化产品提供商和面向公众的数据服务提供商。其主要产品包括：项目云、财务云等业务云；中央部门云服务、地方政府云服务等领域云；大数据服务、智能运维服务等智能服务；中央财政信息化、地方财政信息化等软件。
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| 4 | 深圳市龙图软件有限公司 |
深圳市龙图软件有限公司成立于 2003 年，是一家自主研发软件产品的高新技术企业，是财政部指定的金财工程应用支撑平台开发商，专注于财政行业的信息化建设。其主要产品包括：金财工程支撑应用平台、预算指标管理系统、财政账务管理系统、财政专户资金管理系统等。
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| 5 | 北京兴财信息技术有限责任公司 |
北京兴财信息技术有限责任公司成立于 1992 年，是财政部信息网络中心投资兴办的高新技术企业。其主要产品包括：财政行业、行政事业单位、政法行业、系统集成等解决方案和财政一体化管理信息系统、国库集中支付管理系统、非税收入征收管理系统等产品。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 3 | 中国银行股份有限公司 |
| 4 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 广东海钦源信息科技有限公司 |
| 2 | 长沙隆新皓信息科技有限公司 |
| 3 | 辽宁长信合惠科技发展有限公司 |
| 4 | 江西索格科技有限公司 |
| 5 | 福建博思软件股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(万元) | 121,019.06 | 96,377.90 | 76,761.37 |
| 净资产(万元) | 55,988.48 | 40,310.92 | 31,638.01 |
| 少数股东权益(万元) | 481.50 | 409.23 | 293.88 |
| 营业收入(万元) | 73,819.86 | 58,719.51 | 39,347.62 |
| 净利润(万元) | 15,677.56 | 12,580.01 | 7,152.05 |
| 资本公积(万元) | 2,993.76 | 2,993.76 | 1,900.87 |
| 未分配利润(万元) | 40,363.22 | 25,087.19 | 18,843.97 |
| 基本每股收益(元) | 1.93 | 1.54 | 0.88 |
| 稀释每股收益(元) | 1.93 | 1.54 | 0.88 |
| 每股现金流(元) | 2.65 | 2.59 | 2.37 |
| 净资产收益率(%) | 32.71 | 35.40 | 25.61 |
