北京凯德石英股份有限公司是国内领先的石英玻璃制品加工企业，主营业务为石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的研发、生产和销售。公司产品作为下游企业的生产耗材，广泛应用于半导体集成电路芯片领域、光伏太阳能行业领域及其他领域。公司多年来与国际知名石英加工企业开展业务合作，加工技术成熟，产品质量稳定。| 股票代码 | 835179 |
| 股票简称 | 凯德石英 |
| 上市地点 | 北交所 |
| 发行价格(元/股) | 20.00 |
| 发行市盈率 | 43.90 |
| 网上发行股数(股) | 12,000,000 |
| 总发行数量(股) | 15,000,000 |
| 网上获配比例(%) | 0.1700 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.00 |
| 保荐人(主承销商) | 天风证券 |
| 预先披露日期 | 2021-08-18 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-01-10 |
| 报送证监会日期 | 2022-01-21 |
| 同意注册日期 | 2022-02-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-02-17 |
| 网上路演日期 | 2022-02-18 |
| 网上发行日期 | 2022-02-21 |
| 发行结果公告日期 | 2022-02-25 |
| 挂牌日期 | 2022-03-04 |
| 公司名称 | 北京凯德石英股份有限公司 | 英文名称 | Beijing Kaide Quartz Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1997年1月15日 | 注册资本(人民币万元) | 6,000.00 |
| 法人代表 | 张忠恕 | 证监会行业分类 | C30 非金属矿物制品业 |
| 雇员总数(人) | 250（截止2021年6月30日） | 总经理 | 张忠恕 |
| 董事会秘书 | 王连连 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街 6号 | 办公地址 | 北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街 6号 |
| 邮编 | 101109 | 电话 | 010-80583352 |
| 传真 | 010-80587644 | 公司网址 | http://www.kaidequartz.com |
| 电子邮件 | wangll@kaidequartz.com | 保荐代表人 | 郑昌鑫、邹万鹏 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张立志、陈君、唐恒飞、肖桂莲 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 郭昕、杨惠然 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是国内领先的石英玻璃制品加工企业，主营业务为石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的研发、生产和销售。公司产品作为下游企业的生产耗材，广泛应用于半导体集成电路芯片领域、光伏太阳能行业领域及其他领域。公司多年来与国际知名石英加工企业开展业务合作，加工技术成熟，产品质量稳定。
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| 主营业务 |
石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的研发、生产和销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高端石英制品产业化项目 | 50,000 | |
| 投资金额总计 | 50,000 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张忠恕 | 14,370,000 | 23.95 |
| 2 | 王毓敏 | 7,946,000 | 13.24 |
| 3 | 德益诚投资 | 6,840,000 | 11.40 |
| 4 | 石英股份 | 5,960,000 | 9.93 |
| 5 | 川流长枫投资 | 3,598,000 | 6.00 |
| 6 | 李燕霞 | 3,269,900 | 5.45 |
| 7 | 亦庄产业投资 | 2,000,000 | 3.33 |
| 8 | 英凯投资 | 1,900,000 | 3.17 |
| 9 | 中兴通远投资 | 1,671,100 | 2.79 |
| 10 | 青岛民芯投资 | 1,550,000 | 2.58 |
| 合计 | 49,105,000 | 81.84 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
石英股份（603688）
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成功研发高纯石英砂提纯技术，是中国国内唯一具备规模化生产高纯石英砂的企业，产业链长
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| 2 |
菲利华(300395)
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公司具备气熔石英玻璃、合成石英玻璃与电熔石英玻璃全品类石英玻璃材料与制品的产品和服务优势
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| 3 |
菲利华石创
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在国内企业中，公司石英玻璃制品市场占有率较高，2020 年公司在合肥设立了合肥光微光电科技有限
公司，拟从事光掩膜基板精加工业务，为TFT-LCD 和 IC 用光掩膜版的国产化提供支撑
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| 4 |
东科石英（873503）
|
公司从美国、日本、德国等国引进一整套半导体产品加工设备和检测仪器，拥有符合现代化半导体规范
的净化厂房。现阶段公司规模处于行业中游
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| 5 |
强华股份
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公司产品作为耗材被广泛应用于半导体、光纤和光伏领域。作为高新技术企业，公司拥有多项自主知识
产权，形成了采购、生产加工、销售一体化的完整业务体系，技术研发能力和生产工艺优化能力的双重
强化确保了公司经营模式的持续性和稳定性
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 北京北方华创微电子装备有限公司 |
| 2 | 北京通美晶体技术股份有限公司 |
| 3 | 吉林华微电子股份有限公司 |
| 4 | 昆明物理研究所 |
| 5 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 东海县奥博石英制品有限公司 |
| 2 | 江苏太平洋石英股份有限公司 |
| 3 | Raesch Quarz （Germany）GmbH |
| 4 | 东海县宝盛石英制品有限公司 |
| 5 | Momentive Performance Materials Quartz,Inc |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 375,662,430.58 | 355,573,871.61 | 212,635,025.91 | 173,331,059.67 |
| 净资产(元) | 345,729,102.81 | 330,196,225.06 | 184,467,731.61 | 152,007,379.35 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 78,512,153.70 | 163,525,061.92 | 154,504,769.81 | 111,199,663.86 |
| 净利润(元) | 15,532,877.75 | 34,447,361.37 | 32,460,352.26 | 21,409,732.57 |
| 资本公积(元) | 147,301,336.62 | 147,301,336.62 | 44,620,204.54 | 44,620,204.54 |
| 未分配利润(元) | 126,139,341.79 | 110,606,464.04 | 79,602,774.36 | 50,388,457.33 |
| 基本每股收益(元) | 0.26 | 0.64 | 0.63 | 0.42 |
| 稀释每股收益(元) | 0.26 | 0.64 | 0.63 | 0.42 |
| 每股现金流(元) | 0.18 | 0.65 | 0.08 | 0.19 |
| 净资产收益率(%) | 4.60 | 15.01 | 19.29 | 15.15 |
