北京金山办公软件股份有限公司是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事 WPS Office 办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。公司产品主要包括 WPS Office 办公软件和金山词霸等，可在 Windows、Linux、MacOS、Android、iOS 等众多主流操作平台上应用。
| 股票代码 | 688111 |
| 股票简称 | 金山办公 |
| 上市地点 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 45.86 |
| 发行市盈率 | 78.37 |
| 网上发行股数(股) | 21,210,000 |
| 网下配售数量(股) | 49,490,000 |
| 总发行数量(股) | 101,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.05343317 |
| 募集资金总额(亿元) | 46.32 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2019-05-08 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-09-27 |
| 提交注册日期 | 2019-10-06 |
| 同意注册日期 | 2019-10-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-10-30 |
| 网上路演日期 | 2019-11-06 |
| 网上发行日期 | 2019-11-07 |
| 中签号公布日期 | 2019-11-11 |
| 上市日期 | 2019-11-18 |
| 公司名称 | 北京金山办公软件股份有限公司 | 英文名称 | Beijing Kingsoft Office Software, Inc. |
| 成立日期 | 2011年12月20（股份公司成立于2016年9月27日） | 注册资本(人民币元) | 36,000万 |
| 法人代表 | 葛珂 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业，行业代码为 I65 |
| 雇员总数(人) | 1,911（截至2018年12月31日） | 总经理 | 葛珂 |
| 董事会秘书 | 宋涛 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市海定区小营路西路33号二层商业办公C区 | 办公地址 | 北京市海定区小营路西路33号二层商业办公C区 |
| 邮编 | 100085 | 电话 | 010-62927777 |
| 传真 | 010-82325655 | 公司网址 | http://www.wps.cn |
| 电子邮件 | Ir@wps.cn | 保荐代表人 | 徐石晏、石一杰 |
| 会计师事务所 | 大华会计事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张瑞、李政德 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 石铁军、易宜松、李若晨 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 鲁杰钢、郝俊虎、林瑶 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事 WPS Office 办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。公司产品主要包括 WPS Office 办公软件和金山词霸等，可在 Windows、Linux、MacOS、Android、iOS 等众多主流操作平台上应用；公司服务主要包括基于公司产品及相关文档的增值服务以及互联网广告推广服务，为客户提供一站式、多平台应用解决方案。 | ||
| 主营业务 | 主要从事 WPS Office 办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | WPS Office 办公软件研发升级方向 | 60,879.11 | |
| 2 | 办公领域人工智能基础研发中心建设方向 | 31,876.04 | |
| 3 | 办公产品互联网云服务方向 | 60,983.18 | |
| 4 | 办公软件国际化方向 | 51,274.19 | |
| 投资金额总计 | 205,012.53 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | WPS 香港 | 243,000,000 | 67.50 |
| 2 | 奇文五维 | 37,257,612 | 10.35 |
| 3 | 晨兴二期 | 24,000,000 | 6.67 |
| 4 | 纪源 WPS | 12,000,000 | 3.33 |
| 5 | 奇文四维 | 11,939,186 | 3.32 |
| 6 | 奇文七维 | 9,481,800 | 2.63 |
| 7 | 顺为互联网 | 6,000,000 | 1.67 |
| 8 | 奇文三维 | 4,125,300 | 1.15 |
| 9 | 奇文九维 | 3,900,300 | 1.08 |
| 10 | 奇文一维 | 3,255,300 | 0.90 |
| 合计 | 354,959,498 | 98.60 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 微软 | 微软是一家总部位于美国的跨国科技公司，也是世界个人计算机软件开发的先导，由比尔•盖茨与保罗•艾伦创办于 1975 年，公司总部设立在华盛顿州的雷德蒙德，主要从事电脑软件服务的研发、制造、授权业务，最为著名和畅销的产品为 Microsoft Windows 操作系统和 Microsoft Office 系列软件。 |
| 2 | 谷歌 | 谷歌是一家位于美国的跨国科技企业，成立于 1998 年，创始人为拉里•佩奇和谢尔盖•布林，被公认为全球最大的搜索引擎，业务包括互联网搜索、云计算、广告技术等，同时开发并提供大量基于互联网的产品与服务。 |
| 3 | 苹果 | 苹果公司是美国的一家高科技公司，由史蒂夫•乔布斯、斯蒂夫•沃兹尼亚克和罗•韦恩等人于 1976 年创立，总部位于加利福尼亚州的库比蒂诺。iWork 是苹果公司为 Mac OS X 和 iOS 操作系统开发的办公室软件，包括文档、电子表格和演示文稿等产品。 |
| 4 | 永中软件股份有限公司 | 永中软件股份有限公司是国内基础办公软件开发和服务商，以永中 Office 为核心，提供桌面办公、移动办公、云办公和文档转换服务等多种专业的产品和解决方案。 |
| 5 | 中标软件有限公司 | 中标软件有限公司是中国 Linux 操作系统和办公软件产品提供商和服务商，公司先后推出了中标麒麟可信操作系统、中标麒麟安全云操作系统、中标麒麟高级服务器操作系统、中标普华 Office 等。依托于中标麒麟操作系统产品，中标普华 Office 在审计、财税、工商等领域得到了应用，可以同时运行于 Windows 和 Linux 平台，有普通版、教育版、藏文版等版本。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
杭州阿里妈妈软件服务有限公司 浙江天猫技术有限公司 淘宝（中国）软件有限公司 |
| 2 |
腾讯科技（北京）有限公司 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 3 |
连邦网络科技服务南通有限公司 北京连邦软件股份有限公司杭州分公司 北京连邦软件股份有限公司 |
| 4 | 邑盟信息技术(上海)有限公司 |
| 5 | 中国东方航空股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 北京金山云网络技术有限公司 |
| 2 | 杭州盛航计算机科技有限公司 |
| 3 | Amazon Web Services,Inc.、亚马逊通技术服务（北京）有限公司 |
| 4 | 杭州阿里妈妈软件服务有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司 |
| 5 | 北京首都在线科技股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2019年3月 | 2018年度12月 | 2017年度12月 |
| 总资产(亿元) | 18.4046 | 16.4497 | 16.2738 | 12.7925 |
| 净资产(亿元) | 13.4704 | 12.4022 | 11.8693 | 10.3907 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 6.8526 | 2.8440 | 11.2968 | 7.5326 |
| 净利润(亿元) | 1.47 | 0.48 | 3.11 | 2.14 |
| 资本公积(万元) | 22,339.88 | 21,862.41 | 21,624.04 | 20,417.04 |
| 未分配利润(亿元) | 7.25 | 6.26 | 5.73 | 4.70 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.13 | 0.86 | 0.60 |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.13 | 0.86 | 0.60 |
| 每股现金流(元) | - | -0.01 | 1.16 | 0.96 |
| 净资产收益率(%) | 11.57 | 3.92 | 26.84 | 23.17 |
