中岩大地网上路演交流互动问答

时间:2020/9/23 12:01:04 点击数:次 信息来源:全景网

  网上路演嘉宾介绍:

中岩大地网上路演交流互动问答

北京中岩大地科技股份有限公司董事长---王立建 先生 在回答网上投资者提问

中岩大地网上路演交流互动问答

北京中岩大地科技股份有限公司副董事长---吴剑波 先生 在回答网上投资者提问

中岩大地网上路演交流互动问答

北京中岩大地科技股份有限公司董事、总经理---武思宇 先生 在回答网上投资者提问

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北京中岩大地科技股份有限公司财务总监、董事会秘书---刘艳 女士 在回答网上投资者提问

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中德证券有限责任公司副总裁、保荐代表人---王僚俊 先生 在回答网上投资者提问

中岩大地网上路演交流互动问答

中德证券有限责任公司副总裁、保荐代表人---李文进 先生 在回答网上投资者提

中岩大地网上路演交流互动问答

北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市网上路演现场图片

  【网上路演交流内容剪辑】

  问 投资者:请问贵公司本次发行的方式?

  答 中德证券 副总裁、保荐代表人李文进:本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式进行。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司监事的提名与选聘情况?

  答 中岩大地 董事、总经理武思宇:您好,2015年9月18日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,选举田义、杨宝森为股东代表监事,与职工(代表)大会民主选举产生的另一位监事翟博渊共同组成公司第一届监事会,任期三年。 2018年9月18日,公司召开2018年第一次临时股东大会,选举田义、杨宝森为股东代表监事,与职工(代表)大会民主选举产生的另一位监事翟博渊共同组成公司第二届监事会,任期三年。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司核心业务?

  答 中岩大地 财务总监、董事会秘书刘艳:公司的主营业务按类别分为岩土工程、环境修复及其他,其中,岩土工程属于核心业务板块,报告期各期内,该类业务占主营业务收入比例均在90%以上。谢谢!

  问 投资者:请问公司最近几年营业利润情况如何?

  答 中岩大地 财务总监、董事会秘书刘艳:公司2019年、2018年、2017年营业利润分别为148,161,301.22元、104,680,012.89元、59,607,649.23元,谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司社会保障及住房公积金制度执行情况?

  答 中岩大地 董事长王立建:尊敬的投资者您好!公司实行全员劳动合同制,员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。报告期内,公司按国家规定为员工缴纳社会保险,包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险;同时,公司还依规建立了住房公积金制度,为员工定期缴纳住房公积金。报告期内,公司不存在因未按规定为员工缴纳社会保险及住房公积金而受到劳动与社会保障部门及住房公积金管理中心处罚的情形。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司2016年6月第一次增资情况?

  答 中岩大地 董事长王立建:尊敬的投资者您好!经2016年2月26日公司第一届董事会第三次会议及2016年3月16日公司2016年第一次临时股东大会审议通过,同意公司以3.40元/股的价格向6位自然人股东发行30.00万股股份,募集资金102.00万元人民币。其中:王立建认购149,233股、吴剑波认购74,600股、武思宇认购59,500股、柳建国认购6,667股、刘光磊认购6,667股、师子刚认购3,333股,石家庄中岩未参与认购。本次发行完成后,公司的总股本由3,000.00万元增加到3,030.00万元。 根据信永中和出具的XYZH/2016BJA80071号《验资报告》,经审验,截至2016年3月18日止,公司已经收到发行对象缴纳的增资款1,020,000.00元,其中计入注册资本300,000.00元,计入资本公积720,000.00元,变更后的公司注册资本及总股本为人民币30,300,000.00元。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司与同行业可比公司的应收账款账龄主要区间?

  答 中岩大地 财务总监、董事会秘书刘艳:公司与同行业可比公司的应收账款账龄均集中在一年以内,一年以上的应收账款占比较少。公司一年以内的应收账款占比高于同行业可比公司,主要是由于公司的回款情况较好。谢谢!

  问 投资者:请问公司最近几年投资活动产生的现金流量净额情况如何?

  答 中岩大地 财务总监、董事会秘书刘艳:公司2019年、2018年、2017年投资活动产生的现金流量净额分别为-7,217,563.92元、-17,947,889.81元、-718,690.55元,谢谢!

  问 投资者:请分析一下公司应付账款情况?

  答 中岩大地 财务总监、董事会秘书刘艳:公司的应付账款主要为应付供应商的材料采购款、劳务分包款及机械租赁费等,报告期各期末,公司应付账款余额分别为17,212.32万元、31,503.37万元和47,643.10万元,呈逐年上升的趋势,主要系随着公司业务规模的扩大,公司原材料采购、劳务分包及机械租赁的需求相应增加,导致应付账款余额也相应增加。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下环境修复行业经营模式?

  答 中岩大地 副董事长吴剑波:行业内企业主要采用专业承包和总承包的经营模式,一般通过投标获取项目并提供专业服务。总承包模式下,企业承担项目整体的项目前期调查和检测、技术方案编制、项目可行性研究报告、工程设计、工程施工、项目完成后的监测等,并对项目的质量、安全、工期全面负责,完工后将项目整体交付业主。专业承包模式下,企业仅选择参与项目建设的单个或若干环节。另一方面,鉴于环境修复行业系资金密集型行业,为了减轻政府财政的压力,政府鼓励更多社会资本参与污染土壤治理项目的投资建设,采取了BT、BOT、PPP等多种具有融资性质的创新经营模式。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司净利润增长情况?

  答 中岩大地 财务总监、董事会秘书刘艳:净利润从2017年的5,241.47万元增长到2019年的12,836.61万元,年复合增长率为56.49%。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下环境修复行业竞争格局?

  答 中岩大地 副董事长吴剑波:环境修复行业的服务领域较广,各项目之间的规模及治理难度存在较大差异。通常,小型项目对参与服务的企业在资金实力、技术实力和管理能力等方面要求不高,进入门槛相对较低,因此竞争较激烈;而在较大型项目上,由于业主不仅要求承接单位拥有较高等级的资质,还要求提供包括项目前期调查和检测、项目方案编制和工程设计、工艺及设备选型优化等,因此,对公司的总体实力以及技术团队的水平和经验等方面要求较高,同时还应具备高水平的项目管理能力、丰富的工程经验和较强的资金实力等,因此参与竞争的企业相对较少。另外,在技术要求较高的深层土壤地下水污染,地质条件复杂的矿山区域的环境修复工程上涉足的公司并不多,其竞争程度相对较低。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司货币资金情况?

  答 中岩大地 财务总监、董事会秘书刘艳:报告期各期末,货币资金余额中除少量现金及其他货币资金外,其余均为银行存款。2018年末银行存款余额较上年末增加4,862.30万元,主要系公司收到外部股东增资款4,915.34万元所致;2019年末银行存款余额较上年末增加7,597.91万元系公司经营规模扩大所致。 公司的其他货币资金主要系为业务开展需要而存放在银行的投标保证金、履约保函保证金以及向银行申请开具承兑汇票而存放的承兑保证金。截至2019年12月31日,其他货币资金为存放于宁波银行股份有限公司北京分行的保函保证金234.36万元,承兑保证金1,298.81万元;存放于北京银行建国支行的承兑保证金154.00万元。谢谢。

  问 投资者:请介绍一下房地产行业发展?

  答 中岩大地 副董事长吴剑波:房地产领域目前是桩基和基坑围护最大的应用领域,主要包括商业、住宅、办公楼、保障房等工程项目的地基加固及地下空间处理。根据国家统计局数据可知,2019年全国房地产开发投资132,194亿元,比上年名义增长9.9%。其中,住宅投资总额97,071亿元,占房地产开发投资的比重为73.43%。房地产开发企业房屋施工面积893,821万平方米,比上年增长8.7%。虽然房地产开发投资增速趋缓,但新增投资额仍持续处于高位,行业发展增量逐步趋于平稳。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下未来股东分红回报规划的制定安排?

  答 中岩大地 副董事长吴剑波:公司上市后将以三年为周期制定股东分红回报规划,本规划期限在上市满三年后届满,届时由公司董事会结合公司的具体经营情况,充分考虑公司的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求,按照《公司章程》规定的程序,确定新的利润分配规划。谢谢!

  问 投资者:房地产开发这方面的业务占比有多大?未来这块业务是否存在增速下滑的风险?

  答 中岩大地 财务总监、董事会秘书刘艳:房地产领域目前是桩基和基坑围护最大的应用领域,主要包括商业、住宅、办公楼、保障房等工程项目的地基加固及地下空间处理。根据国家统计局数据可知,2019年全国房地产开发投资132,194亿元,比上年名义增长9.9%。其中,住宅投资总额97,071亿元,占房地产开发投资的比重为73.43%。房地产开发企业房屋施工面积893,821万平方米,比上年增长8.7%。虽然房地产开发投资增速趋缓,但新增投资额仍持续处于高位,行业发展增量逐步趋于平稳。本公司以2019年为例里,房地产收入占比在50-60%。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司环境修复事业部主要职能?

  答 中岩大地 董事长王立建:尊敬的投资者您好!公司环境修复事业部负责环境修复业务的投资开发、设计、施工、运营、管理等,包括污染场地修复等环境修复相关业务。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下环境修复行业市场化程度?

  答 中岩大地 副董事长吴剑波:近年来我国环境修复行业逐渐进入快速发展阶段,在行业发展初期,其投资建设主体主要为各地方政府的相关部门,由它们通过公开招标、邀请招标等方式确定承包商,市场化程度相对较低,这与项目的技术要求不高、资金量小有关系。近年来随着项目的规模加大,数量增多,技术门槛提高,市场参与者增加,市场化程度有快速提高的态势。总体上,环境修复行业的市场竞争依然不充分,但发展趋势良好。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司产品应用的领域?

  答 中岩大地 副董事长吴剑波:公司的产品及服务主要应用于工业与民用建筑领域、基础设施领域及环境与节能领域等建设项目的岩土工程服务。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司2017年10月终止在股转系统挂牌交易情况?

  答 中岩大地 董事长王立建:尊敬的投资者您好!公司于2017年8月7日召开第一届董事会第二十一次会议、于2017年8月22日召开2017年第六次临时股东大会,分别审议通过了《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》。2017年9月29日,股转公司向公司下发了《关于同意北京中岩大地科技股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]5852号),同意公司股票自2017年10月10日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下行业人才壁垒?

  答 中岩大地 副董事长吴剑波:岩土工程行业及环境修复行业均属技术综合性强的行业,专业性人才相对紧缺。拥有较强专业水平、经验丰富的技术人员是本行业的重要壁垒,是行业新进入者在短时间之内无法形成同等竞争力的重要因素之一。专业人才素质的高标准,决定了人才培养的长周期,致使行业内高素质的技术人才和管理人才一时难求。未来国家建设政策的转型,从高度成长期的大规模基建到城市功能维持与更新的转型,也会对岩土工程服务提出新的要求,从事岩土工程行业的专业技术人员也要面临新的挑战。而环境修复行业属国家新型战略发展行业,不仅人才相对匮乏,而且由于项目的复杂性会给技术人员带来诸多的挑战,因此,优秀的人才和技术团队属这两个行业的重大壁垒。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司环境修复项目效益分析?

  答 中岩大地 副董事长吴剑波:本项目计划投资总额为4,190.12万元。建设期为2年,经营期8年。根据项目特点,项目分期投入,分期产生效益,建设期第2年产生部分收益。项目运营期第3年后(计算期第5年),年均可实现营业收入12,435.85万元,预计年均实现税后利润1,530.86万元。本项目各项财务评价指标良好,项目全部投资所得税前、后财务内部收益率分别为24.90%和21.39%,税后投资回收期为6.18年(含建设期2年)。项目具有较强的盈利能力,经济效益良好。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司报告期应收账款余额较高并大幅增长的原因及其合理性?

  答 中岩大地 财务总监、董事会秘书刘艳:报告期内,公司应收账款增长主要系由于收入增长所致,两者增长趋势较为一致,应收账款占营业收入比重略有上升。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司成立时拥有的主要资产和从事的主要业务?

  答 中岩大地 董事长王立建:尊敬的投资者您好!公司为中岩大地有限通过整体变更方式设立的股份有限公司,承继了中岩大地有限在整体变更时所拥有的全部资产、负债及业务。公司设立时主营业务为岩土工程服务,是一家拥有多项核心技术,能够为建筑、交通、市政等不同行业客户提供包括设计、咨询、施工在内的岩土工程一揽子解决方案的岩土科技公司。谢谢!

  问 投资者:请问公司董事会的构成?

  答 中岩大地 董事、总经理武思宇:您好,公司设董事会,对股东大会负责。董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。独立董事中包括1名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。董事会设董事长1名,副董事长1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司的财务独立情况?

  答 中岩大地 财务总监、董事会秘书刘艳:公司设有独立的财务部门,建立了独立完善的财务核算体系。公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员,不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业兼职的情况。公司在银行开设了独立账户,独立支配自有资金和资产,公司独立对外签订合同,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司股东大会的职权?

  答 中岩大地 董事、总经理武思宇:您好,根据《公司章程》的规定,股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(1)决定公司经营方针和投资计划;(2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(3)审议批准董事会的报告;(4)审议批准监事会的报告;(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(8)对发行公司债券作出决议;(9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议;(10)修改本章程;(11)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(12)审议批准第四十条规定的担保事项;(13)审议批准变更募集资金用途事项;(14)审议股权激励计划;(15)审议公司在一年内购买、出售重大资产或者超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;(16)审议法律、行政法规、部门规章、本章程规定以及应当由股东大会决定的其他事项。谢谢!

  问 投资者:请分析一下公司短期借款情况?

  答 中岩大地 财务总监、董事会秘书刘艳:报告期各期末,公司短期借款余额分别为10.00万元、307.13万元和349.00万元,截至2019年12月31日,短期借款余额中349.00万元系公司向建信融通有限责任公司借入票据贴现借款,该票据签发人为中国建筑第二工程局有限公司华南分公司,签发日为2019年7月16日,到期日为2020年3月2日。谢谢。

  问 投资者:请介绍一下公司应收票据构成?

  答 中岩大地 财务总监、董事会秘书刘艳:报告期各期末,公司应收票据净额为144.00万元、2,831.79万元和869.99万元,占流动资产的比例为0.36%、4.26%、0.91%,占营业收入的比例为0.37%、3.73%和0.85%,占比较低。 2018年末相对于2017年末应收票据净额增长2,687.79万元,主要原因为部分客户选择以承兑汇票作为付款方式所致。谢谢!

  问 投资者:请简单介绍贵公司控股股东、实际控制人?

  答 中德证券 副总裁、保荐代表人王僚俊:您好!截至本公司招股说明书签署之日,王立建直接持有公司26,617,257股股份,占本次发行前公司总股本的36.52%,为公司的控股股东;同时,王立建持有石家庄中岩1.16%的出资份额,石家庄中岩持有公司5,880,000股股份,占本次发行前公司总股本的8.07%;此外,王立建还与吴剑波、武思宇签订了《一致行动协议》,约定在对公司行使表决权时,三方保持一致行动,若未经协商或者经过协商意见仍然不能达成一致时,吴剑波、武思宇同意无条件以王立建意见为准。截至本公司招股说明书签署之日,吴剑波直接持有公司13,305,656股股份,占本次发行前公司总股本的18.26%,武思宇直接持有公司10,732,420股股份,占本次发行前公司总股本的14.73%。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下固定资产、无形资产投资变化对公司经营成果分析?

  答 中岩大地 副董事长吴剑波:本次募集资金项目将新增固定资产和无形资产投资16,579.82万元,新增的固定资产支出主要是房屋建筑物、机器设备,新增的无形资产支出主要是信息系统及交易平台等。本次募集资金投资项目建成投产后,公司的固定资产折旧以及无形资产摊销将增加,但项目带来的经济效益也将大幅度提高。公司预计,项目达产后新增的经济效益将能够完全消化募投项目增加的折旧、摊销费用,不会对公司未来的经营业绩产生不利影响。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司报告期内公司高级管理人员变动情况及原因?

  答 中岩大地 董事、总经理武思宇:您好,报告期期初,公司高级管理人员共有5人,包括总经理武思宇、副总经理柳建国、刘光磊、师子刚,以及财务负责人兼董事会秘书刘艳。 2016年6月27日,公司召开第一届董事会第六次会议,聘任宋德君担任公司副总经理。因刘艳辞去董事会秘书职务,公司于2017年6月13日召开第一届董事会第十九次会议,决议同意聘任陈静为公司董事会秘书。 因陈静辞去董事会秘书职务,公司于2018年6月8日召开第一届董事会第三十一次会议,决议同意聘任刘艳为公司董事会秘书。 2018年9月18日,公司召开第二届董事会第一次会议,决议同意聘任武思宇担任公司总经理,聘任柳建国、刘光磊、师子刚、宋德君担任公司副总经理,聘任刘艳担任公司财务负责人兼董事会秘书。报告期内,公司高级管理人员未发生重大变化。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司完善人才管理计划?

  答 中岩大地 董事长王立建:尊敬的投资者您好!先进的技术和创新性人才是公司经营和持续发展的根本。公司拥有一支专业且经验丰富的岩土工程团队,团队核心成员拥有高学历,毕业于清华大学、天津大学、同济大学、日本名古屋大学等国内外著名院校,且均在冶研院、综勘院、英国ARUP、日本EBH等国内外著名工程科研单位和企业从事科研开发、技术管理及工程管理工作多年,具有较高的整体素质。未来公司将引进专业素质高、创新能力强的研发人员,为研发团队补充力量。研发团队的扩充有助于进一步提升公司研发实力,为公司增强自主创新能力提供人力资源保障。此外,公司将稳步推行全员培训计划,建立学习型组织,全面提高员工素质,打造一支具有凝聚力的团队,实现公司和人才的同步发展。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下2017年度的利润分配情况?

  答 中岩大地 副董事长吴剑波:经公司于2017年8月4日召开的2017年第五次临时股东大会审议同意,公司以现有总股本6,084.30万股为基数向全体股东分配现金股利669.27万元(含税)。经公司于2018年6月29日召开的2017年年度股东大会审议同意,公司以现有总股本6,976.40万股为基数向全体股东分配现金股利348.82万元(含税)。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司预付款项情况?

  答 中岩大地 财务总监、董事会秘书刘艳:报告期内各期末,公司预付款项主要为预付的购货款,余额为686.28万元、151.48万元和594.34万元,占流动资产的比例分别1.72%、0.23%、0.62%,占比较小。谢谢!

(作者:佚名 编辑:id020)
文章热词:中岩大地,路演

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