江西新余国科科技股份有限公司董事长---金卫平 在回答网上投资者提问

　　江西新余国科科技股份有限公司财务总监---游细强 在回答网上投资者提问

　　江西新余国科科技股份有限公司董事会秘书---颜吉成 在回答网上投资者提问

　　中航证券证券承销与保荐分公司董事总经理、保荐代表人---杨德林 在回答网上投资者提问

　　新余国科首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　投资者：请问公司公司最近报告期内的股利分配情况?

　　新余国科 董事长金卫平

　　您好：公司报告期内股利分配情况如下： 2014 年，公司上交国有资本金收益77.20 万元。 2016 年，经2015 年年度股东大会决议向股东分配现金股利600.00 万元,其中江西钢丝厂401.04 万元，军工控股公司198.96 万元。 2017年，经2016年年度股东大会决议通过，基于第一届董事会第九次会议和2016年第四次临时股东大会决议，将公司2016年1至8月实现的归属于母公司所有的净利润2,158.09万元向江西钢丝厂和军工控股公司进行分配，其中江西钢丝厂分配现金股利1,442.47万元，军工控股公司分配现金股利715.62万元。 谢谢!

　　投资者：公司有没有出现过质量纠纷

　　中航证券 证券承销与保荐分公司董事总经理、保荐代表人杨德林

　　您好!公司建立了完善的质量控制体系，并严格按照质量控制标准执行，系列产品均符合国家及行业产品标准要求，未发生过产品质量纠纷。根据公司所在地的质量技术监督主管部门出具的证明，报告期内公司及其子公司不存在因违反有关产品质量标准、技术监督管理法律、法规而受到处罚的情形。谢谢!

　　投资者：请问公司原股东的股份是否已经锁定?

　　中航证券 证券承销与保荐分公司董事总经理、保荐代表人杨德林

　　您好!公司原股东的股份将按国家有关规定锁定。谢谢!

　　投资者：介绍一下公司的主营业务?

　　新余国科 董事长金卫平

　　您好：我司自成立以来一直从事火工品及其相关产品的研发、生产和销售，同时开展军品和民品业务，致力于发展军民融合产业。公司军品业务主要包括军用火工品(包含火工元件、火工装置等)研发、生产和销售。公司民品业务主要包括人工影响天气专用技术装备及与人工影响天气相关的特种爆破器材和设备的研发、生产和销售。谢谢!

　　投资者：公司与本次发行有关中介机构有关联关系吗?

　　中航证券 证券承销与保荐分公司董事总经理、保荐代表人杨德林2017-10-30 16:15:01

　　您好!发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。谢谢!

　　投资者：公司上市之后，资金就会变得很充裕，请问这么多钱怎么花呢?

　　新余国科 董事会秘书颜吉成

　　您好!公司将严格按照募集资金投资项目计划实施。谢谢!

　　投资者：公司目前的人员是否独立?

　　中航证券 证券承销与保荐分公司董事总经理、保荐代表人杨德林

　　您好!发行人董事(含独立董事)、监事及高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形;发行人的人事及劳资管理与股东及其控制的其他企业严格分离;发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中任职，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;发行人的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。谢谢!

　　投资者：公司目前的人员是否独立?

　　中航证券 证券承销与保荐分公司董事总经理、保荐代表人杨德林

　　您好!发行人董事(含独立董事)、监事及高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形;发行人的人事及劳资管理与股东及其控制的其他企业严格分离;发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中任职，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;发行人的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。谢谢!

　　投资者：主要产品有哪些?毛利率水平大概怎样?

　　新余国科 财务总监游细强

　　您好，报告期内，公司主营业务毛利主要来自于火工元件、人影燃爆器材和人影作业设备，三类产品毛利合计占主营业务毛利总额的比例分别为94.54%、91.39%、81.50%和91.13%。毛利率水平在40%-50%。谢谢!

　　投资者：请问人工影响天气装备扩产项目的可行性何在?

　　新余国科 董事长金卫平

　　您好：近年来，国家出台了多项鼓励政策措施，鼓励人工影响天气行业的发展，为本项目提供了强有力的政策背景支撑，同时人影作业范围包括人工增雨抗旱、防雹减灾、水库和河流增水、生态环境建设与保护、森林草原防火、机场和公路消雾、重大社会活动保障以及应对严重空气污染、城市高温天气等事件，下游市场前景广阔。公司一直专注于人影设备的研发、升级和产业化发展，在历年积累的人影作业设备全自动化技术基础上，针对人影装备信息化、构建人影作业物联网进行专项研究。该项目基于公司现有技术储备、人员、组织管理能力、市场开拓能力、售后服务能力，均具备可行性。谢谢!

　　投资者：公司如何开展对中小投资者的保护?

　　新余国科 董事会秘书颜吉成

　　您好!《公司章程》第三十七条规定：公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务，控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益。报告期内，公司严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》等制度对投资者权益保护的有关规定，未出现损害投资者权益的情形。公司上市后还将进一步完善投资者关系管理，建立健全内部信息披露制度和流程，保障投资者尤其是中小投资者依法享有获取公司信息、享有收益、参与重大决策和选择管理者等权利，同时加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，完善公司治理结构，提升公司的诚信度，切实保障投资者特别是中小投资者的利益。谢谢!

　　投资者：能否简要介绍一下接下来的发展规划?

　　新余国科 董事长金卫平

　　您好：公司未来的发展计划如下： 1、市场及业务规划 (1)军品 公司需紧紧跟上军事装备发展变化的新情况，加大研发投入，优化调整军品结构和促进产品升级换代，开发出更多高、精、尖产品来拓展军品市场。 (2)民品 公司在巩固传统人影作业民品市场优势外，将根据市场需求延伸产品链条，进一步扩大国内服务网络的覆盖面。 2、产品发展规划 (1)军品 公司火工品向集成化、小型化、系列化、通用化发展，加强创新，大力发展，重点开发陆军、海军、空军、火箭军等用途的火工品，在市场占有率及竞争力进一步提升。 (2)民品 进一步完善公司已开发的系列化人影装备，利用信息技术不断提升人影作业设备信息、人影燃爆器材管理水平，促进人影装备集成化、系统化、信息化。 3、创新规划 公司坚持科技创新，通过完善创新激励机制，鼓励多种形式的基础研究与应用研究，充分发挥科技平台核心作用，使公司科技创新能力明显增强。 4、环保安全质量规划 健全安全生产管理体系，强化安全责任制度，推行安全生产标准化管理，加强安全应急体系建设，提高应对和处置安全生产事故的能力。加强环保工作，推行清洁生产，保证达标排放。加强质量管理，推动精品工程建设，确保质量管理体系有效运行，提高公司质量管理水平和实物质量。 5、人力资源规划 坚持以人为本，以“结构合理、人才升级”为指导，重点突出技术研发、管理、营销、采购、技术工人队伍建设，紧紧抓住培养、吸引、用好人才，为实现公司战略发展规划提供强有力的人才保障和智力支持。 6、品牌建设规划 公司将进一步规范运作，加强产品创新，以先进的产品和优质的服务赢得市场认可，提高公司在军工和气象领域的品牌影响力。谢谢!

　　投资者：公司是否存在股份质押或其他有争议的情况?

　　新余国科 董事会秘书颜吉成

　　您好!截至目前，控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。谢谢!

　　投资者：请问公司如何加强募集资金管理?

　　新余国科 董事会秘书颜吉成

　　您好!公司已制定并经过股东大会通过了《募集资金管理制度》，具体规定了募集资金专户存储、使用、管理和监督制度，本次股票发行完成后，公司募集资金将存放于专户集中管理，实现募集资金专款专用。谢谢!

　　投资者：公司以后会不会增发?

　　新余国科 董事会秘书颜吉成

　　您好!我们会视公司在发展过程中对资金的需求状况考虑融资问题及融资方式。谢谢!

　　投资者：公司股利分配政策是否合理?

　　新余国科 董事会秘书颜吉成

　　您好!我们认为公司股利分配政策是合理的。这是因为公司的股利分配政策符合我们公司及股东的长期利益，也注重给予投资者持续、稳定回报。经股东大会审议通过的《公司章程》对利润分配事项的规定和信息披露符合相关法律、法规、规范性文件的规定，股利分配决策机制健全、有效，有利于保护投资者的合法权益。谢谢!

　　投资者：公司2016年财务指标较2015年度大幅增长的原因是什么

　　新余国科 财务总监游细强

　　您好，公司2016年度盈利较2015年度大幅增长的原因在于：2016年，公司实现主营业务毛利8,261.96万元，较2015年增长1,427.94万元，增幅20.89%。在火工装置等销量增长的带动下,军品毛利增加361.01万元，增幅8.57%;民品毛利增加1,066.93万元，增幅40.67%，主要民品销量和毛利率同比均有一定增长和提高。从毛利来源看，报告期内，公司主营业务毛利主要来自于火工元件、人影燃爆器材和人影作业设备，三类产品毛利合计占主营业务毛利总额的比例分别为94.54%、91.39%、81.50%和91.13%。谢谢!

　　投资者：公司的控股股东会不会影响公司的财务决策和干预公司的资金使用?

　　新余国科 董事会秘书颜吉成

　　您好!肯定不会。这是因为： 一、公司建立了完善的法人治理结构; 二、公司建立了大股东回避制度，在涉及到公司与大股东关联交易问题的决策时，大股东在表决时回避; 三、公司建立了独立董事制度，独立董事将参与公司重大事项的决策，所以控股股东不会影响到公司的财务决策和公司资金使用。 谢谢!

　　投资者：公司是否存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用?

　　新余国科 董事会秘书颜吉成

　　您好!公司系由国科有限整体变更而来，承接了国科有限所有的资产和负债，并依法办理了相关资产和产权的变更登记手续。发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。谢谢!

　　投资者：贵公司准备如何对待股民的咨询电话?

　　新余国科 董事会秘书颜吉成

　　您好!公司将及时、准确、完整做好信息披露工作，对中小股东的意见将给予认真的回答，公司设有供股东咨询用的通讯渠道，而且公司保证通讯渠道将保持畅通。我们将认真对待股民的咨询电话。谢谢!

　　投资者：请问公司股东大会制度健全吗?

　　新余国科 董事会秘书颜吉成

　　您好!股东大会是本公司最高权力机构。公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》，明确了股东的权利、义务和职权，对股东大会的召集、提案与通知、股东大会的召开等做了详细规定。股份公司成立以来至本招股说明书签署日，先后召开了14次股东大会，召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。谢谢!

　　投资者：公司筹资活动产生的现金流量净额情况?

　　新余国科 财务总监游细强

　　您好，报告期内，14至16年公司筹资活动产生的现金流量净额分别为3,412.98万元、2,868.79万元和-4,443.11万元。筹资活动现金流量净额的变动受公司具体资筹资活动影响，报告期内公司发生的筹资活动如下：1、吸收投资收到的现金，即2015年10月，收到股东现金增资款4,668.00万元。2、收到及支付的其他与筹资活动有关的现金，即根据公司与江西钢丝厂签订的合同，报告期内公司向其借入款项用于生产经营，并已偿清其全部本金及利息。谢谢!

　　投资者：公司对于高管又有何约束机制?

　　新余国科 董事长金卫平

　　您好：为保证公司业务运营正常开展，公司针对自身特点，制定了比较健全的内部控制制度。目前该体系主要内容包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《融资与对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理制度》等，以上制度的建立，使公司的各项业务有规可循，而且也使公司得以沿着健康有序的运营轨道持续高效发展。公司管理层认为：公司现有的内部控制制度全面覆盖了当前业务开展和公司运营的各个方面，是针对公司自身特点制订的，并已得到有效运行，在完整性、合理性和有效性方面不存在重大缺陷。同时，管理层也将根据公司不断发展的要求，继续完善、改进内部控制制度。谢谢

　　投资者：新余国科的募集资金投资项目可行性何在?

　　中航证券 证券承销与保荐分公司董事总经理、保荐代表人杨德林

　　您好!本次募集资金投资项目实施后，公司将进一步扩充核心产品产能，增强火工品和人影装备的制造水平，提升产品研发和设计能力，提高公司市场竞争力和综合实力。本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，项目实施具有切实的可行性。从国家产业政策和行业发展需求来看，随着火工品技术的更新换代和人影服务领域的不断拓宽，火工品和人影装备具有良好的市场前景。募投项目的实施有利于公司打破产能瓶颈，提升产品研发设计能力，顺应行业市场需求，符合国家产业政策。从经营规模来看，报告期内公司产品销售收入持续增长，产能利用率、产销率均处于较高水平。本次募投项目的选择审慎考虑了公司现有的生产规模及市场前景，现有生产规模能覆盖新增投资对利润的影响，募投项目达产后公司盈利能力和经营实力将得到增强。从技术水平和管理能力来看，公司及子公司特装公司均取得高新技术企业证书，聚集了一批拥有多年行业管理经验的管理人员和专业技术人才，公司已拥有多项专利，建立了完善的研发机构和有效的激励机制，具有较强的自主创新能力，经营管理水平良好，为本次募集资金投资项目的实施奠定了坚实的基础，而募投项目的实施将进一步提升公司研发、设计能力，有助于公司持续创新和技术升级。从财务状况分析，公司资产质量良好，盈利能力较强，利润水平稳定，有能力支撑本次募集资金投资项目的实施及后续运营。同时，本次募集资金还将进一步补充流动资金，增强资金实力，满足公司经营发展的需要。具体详情招股书谢谢!

　　投资者：公司目前的资产是否独立?

　　新余国科 董事长金卫平

　　您好：公司系由国科有限整体变更而来，承接了国科有限所有的资产和负债，并依法办理了相关资产和产权的变更登记手续。发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。公司与股东之间的资产产权界定清晰，具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。谢谢!

　　投资者：请介绍一下发射架产品毛利和毛利率变动情况?

　　新余国科 财务总监游细强

　　您好，公司发射架历经手动式、手自一体式和全自动式三个发展阶段。2013年公司全自动式发射架研制成功，并迅速投入和占领传统优势地区市场，成为公司报告期内销售的主打产品。 公司发射架平均使用寿命为5至8年。公司全自动式发射架投入市场后，恰逢部分省市地区发射架更新换代，公司凭借产品的良好性能，每年均获取数量可观的订单。2016年，因中标湖南省人工影响天气火箭发射架更新项目销量同比大幅增长。2014年至2016年，公司发射架的毛利率分别为40.63%、51.75%和56.90%，毛利率不断提高，主要原因是：①2015年，因金属材料等价格下跌使得相关采购成本大幅下降，在销售价格基本稳定的情况下，毛利率较2014年有所提高;②2016年，公司销售全自动发射架239套，占比销量总额的84.15%，带动整体销售单价同比上升明显;2017年上半年，公司发射架产品平均售价和毛利较低。主要受产品销售结构的影响，如向云南区域销售小口径发射架23台和向福建省气象局销售手动发射架30台，加之其他零星销售的产品非全自动发射架销售占比达到54.35%，降低了整体的售价和毛利率。谢谢!

　　投资者：请分析一下公司主营业务成本情况?

　　新余国科 财务总监游细强

　　您好，报告期内，公司营业成本主要为主营业务成本，主营业务成本占营业成本的比重分别为96.98%、96.47% 、96.94%和96.99%。与主营业务收入相对应，主营业务成本分为军品成本和民品成本两类，其占比与主营业务收入基本一致。谢谢!

　　投资者：公司的经营范围有哪些?

　　新余国科 董事长金卫平

　　您好：我司经营范围为：人工影响天气专用技术装备、保险柜、保险箱、探空火箭、气象火箭、发射装置、雷达设备、气象专用仪器仪表设计开发、制造、销售和服务;机械设备设计开发、制造、销售和服务;计算机软件开发、销售和服务;气象服务;军工涉密业务咨询服务;项目投资咨询(金融、证券、期货、保险业务除外);技术咨询;货物进出口贸易(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)谢谢!

　　投资者：能否介绍下公司对发行上市后股利分配政策

　　新余国科 董事会秘书颜吉成

　　您好!公司对发行上市后的股利分配政策规定如下： 1、利润分配的原则 公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。 2、利润分配的形式 公司采取现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围，不得损害公司持续经营能力。 3、利润分配期间间隔 在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。 4、现金、股票分红具体条件和比例 (1)在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利;公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。 (2)在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。 (3)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策。 ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; ④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 (4)上述重大资金支出事项是指以下任一情形： ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%; ②当年经营活动产生的现金流量净额为负; ③中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。 谢谢!

　　投资者：公司如何保护投资者知情权?

　　新余国科 董事长金卫平

　　您好：根据《公司章程》规定，股东依法享有获取公司信息、参与重大决策、选择管理层和按持有的股份份额享有股利等权利。股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60 日内，请求人民法院撤销。董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180 日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司应收账款周转情况如何?

　　新余国科 财务总监游细强

　　您好，报告期内，公司应收账款周转率分别为7.95，6.75、6.64和1.92,应收账款周转率高，货款回收速度快。报告期内，公司不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款;各期末，按账龄组合计提的坏账准备余额分别为133.83万元、125.13万元、176.38万元和298.30万元;按单项金额不重大但单独计提的坏账准备余额分别为0万元、34.06万元、34.06万元和34.06万元;坏账准备计提较为充足。 报告期内，公司不存在已全额计提坏账准备的应收账款在本期又全额收回或转回的情况。谢谢!

　　投资者：与同行业比，公司在研发上有何优势?

　　新余国科 董事长金卫平

　　您好：经过多年的发展，公司汇集了一支高素质的经营管理和产品开发、设计、制造的专业人才队伍，是国家高新技术企业，拥有江西省省级企业技术中心，江西省危险品特种装备工程技术研究中心，是江西省博士后创新实践基地、国家工业化和信息化“两化”融合管理体系贯标试点企业、国家第一批通过知识产权认证企业、江西省知识产权优势企业等。公司拥有各类技术研发人员60人，拥有教授级高级工程师1人，高级工程师17人，工程师40人，其中享受政府特殊津贴人员4人。公司拥有已颁发证书专利33项，软件著作权9项。公司近年来在人工影响天气产品获得一系列科技成果奖励，如“新型固态碘化银烟条及播撒装置项目”获2012年江西省科技进步二等奖，“新型人工影响天气开发与应用项目”获2015年江西省科技进步三等奖等，公司在民品研发上较国内同行相比具有明显的优势。公司在军品上继承了原工厂建厂50余年来的火工品的技术及工艺等，军品品种齐全，在国内同行业内具有较强的竞争优势。谢谢!

　　投资者：公司偿债能力是个什么情况?

　　新余国科 财务总监游细强

　　您好!报告期内，公司与偿债能力相关的主要财务指标流动比分别为0.77倍、0.80倍、2.26倍和2.05倍;速冻比分别为0.44倍、0.43倍、1.02倍和0.90倍;资产负债率(母公司)分别为63.80%、47.70%、46.59%、49.21%;息税折旧摊销前利润(万元)分别为3,248.04万元、3,884.19万元、4,878.89万元和2,288.17 万元;14至16年利息保障倍数(倍)分别为9.50倍、11.63倍、26.70倍 。 2014年和2015年，公司流动比率和速动比率较低，主要是公司搬迁技改项目实施中，公司通过向江西钢丝厂和银行借款筹措资金。2016年，随着公司还清银行借款，上述指标明显改善。 2015年10月，股东以现金增资4,668万元使得公司资产负债率有所降低，有力地提高了公司的偿债能力，增强了公司经营的稳定性。公司息税折旧摊销前利润充裕，利息保障倍数较高，资产负债率低，公司偿债能力较强。从偿债能力财务指标分析来看，公司报告期内偿债能力较强，因不能偿还到期债务而发生财务风险的可能性较小。谢谢!

　　投资者：请问公司资产是否完整?

　　中航证券 证券承销与保荐分公司董事总经理、保荐代表人杨德林

　　您好!发行人系由国科有限整体变更而来，承接了国科有限所有的资产和负债，并依法办理了相关资产和产权的变更登记手续。发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。发行人与股东之间的资产产权界定清晰，具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。谢谢!

　　投资者：作为董秘，你今后将如何正确履职?

　　新余国科 董事会秘书颜吉成

　　您好!作为公司的董事会秘书,在今后我将严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》的规定,本着向公司负责、向董事会负责的态度,恪尽职守,勤勉尽责,维护公司股东利益,做好信息披露及投资者沟通工作,充分发挥了董事会秘书在公司中应有的作用。 我想，今后我将从以下几个方面做好履职： 一、积极做好公司与证券监管机构的沟通联络工作,积极参加证券监管机构举办的学习交流活动,主动学习了解最新法律法规,查收督办业务通知公告,积极发挥公司与证券监管机构之间的桥梁纽带作用。 二、严格按照深交所《上市公司信息披露管理制度》和公司《信息披露事务管理制度》等制度的要求,持续细致规范做好信息披露工作,确保信息披露的真实、准确、完整、及时,公平对待所有股东和投资者。 三、认真做好“三会”会议召开工作,积极协调合理安排“三会”召开时间,及时充分做好会议准备,热情接待股东代表,充分解释股东大会流程,欢迎外地股东前来参会并提供必要的便利。 四、严格按照深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》和《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的相关规定,统一管理公司董监高人员的身份及所持本公司股份的数据和信息,申报董监高人员个人信息,确保工作合法合规、无遗漏、无失误。 五、、严格按照深交所《上市公司信息披露事务管理制度指引》及公司有关接待管理制度的规定要求,热情接待投资者,主动发挥公司与投资者之间的纽带作用,维护良好投资者关系。 六、做好与主流媒体的沟通交流工作,持续关注主要财经报刊、主要门户网站等,收集、跟踪与公司相关的媒体报道,加强与媒体的沟通交流,重视媒体关系管理,积极维护公司良好公众形象。 七、认真组织、合理安排公司证券业务知识培训工作,督促公司董事、监事、高级管理人员、控股股东法定代表人及实际控制人参加必要的培训,推动公司运作规范、治理结构更趋完善。总之,作为公司董事会秘书,在今后将与董事会、监事会、管理层及公司广大员工保持顺畅沟通,积极发挥董事会秘书的作用,兢兢业业、踏实工作。严格按照监管机构的要求和有关法律法规、公司制度的规定履行职责,积极做好协调沟通工作,加强自身学习,刻苦钻研业务,不断提高自己的履职能力。谢谢!

　　投资者：请简单介绍一下公司投资者关系管理制度?

　　新余国科 董事会秘书颜吉成

　　您好!公司的投资者关系管理制度，主要是通过充分的信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。公司将为投资者关系管理工作设置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增进投资者对公司的了解，实现公司整体利益最大化。公司在投资者关系管理工作中将充分体现公平、公正、公开、客观原则，公平对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。谢谢!

　　投资者：公司在上市后是否将进行月度经营数据的披露?

　　新余国科 董事会秘书颜吉成

　　您好!公司将视公司的行业特点、业务性质决定信息披露的时间频度，有一点是肯定的，我们将努力满足投资者对于公司信息的需求。谢谢!

　　投资者：我看好贵公司的股票，请问我可以购买吗?

　　新余国科 董事会秘书颜吉成

　　您好!本公司此次股票的发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。我们非常欢迎符合上述条件的投资者购买本公司股票。谢谢!

　　投资者：本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系?

　　新余国科 财务总监游细强

　　您好!本次募投项目是在公司现有主营业务的基础上，结合行业及产品发展特点，以现有技术为依托，扩大人影装备生产规模和提升军用火工品、人影装备技术水平。项目实施后，将进一步发挥公司技术、产品和生产管理优势，提高产品品质，增强企业盈利能力、竞争实力和可持续发展能力。目前，公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件，具体如下： 1、人员储备 经过多年的发展，公司汇集了一支高素质的经营管理和产品开发、设计、制造的专业人才队伍。人才的储备是募投项目顺利实施的智力保障。 2、技术储备 公司的研究水平、产品创新能力处于行业领先位置，现有的技术储备为公司进一步扩大研发成果提供了技术基础。 3、市场储备 公司在产品创新、技术研发、质量保障、持续稳定供货和客户服务等方面获得了客户的认可，与客户保持了长期稳定的合作关系。随着人影作业服务需求的增加，市场空间良好，为公司募投产能消化提供了重要保障。综上所述，公司经营形势良好，具备实施募集资金投资项目的人员储备、技术储备和市场储备。谢谢!

　　投资者：公司关联交易是否公正?关联交易事项的实施是否按照法定程序?

　　新余国科 董事会秘书颜吉成

　　您好!公司具有独立的采购、生产和销售系统，关联交易均按照公司相关制度履行了相应的决策程序，且交易价格合理公允，不存在损害发行人利益的情形，对公司财务状况及经营成果影响较小。报告期内，公司在报告期内发生的关联交易均系基于公司正常生产经营需要而发生的，相关关联交易是必要的。公司报告期内的关联交易履行了相应的内部审议及决策程序，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。”谢谢!

　　投资者：本次募集资金投资项目与公司现有业务的有什么关系?

　　新余国科 董事长金卫平

　　您好：本次募投项目是在公司现有主营业务的基础上，结合行业及产品发展特点，以现有技术为依托，扩大人影装备生产规模和提升军用火工品、人影装备技术水平。项目实施后，将进一步发挥公司技术、产品和生产管理优势，提高产品品质，增强企业盈利能力、竞争实力和可持续发展能力。谢谢!

　　投资者：请问公司在发展民品业务方面的进展情况如何?公司未来的发展重点有哪些?

　　新余国科 董事会秘书颜吉成

　　您好，未来随着国内各地区将新增大量人影作业气象综合平台，公司民品业务销售潜力较大。公司在巩固传统人影作业民品市场优势外，将根据市场需求延伸产品链条，重点开发与人工影响天气相关的新型燃爆器材产品，同时重视培育公司营销团队，积极拓展销售市场，健全国内营销及服务网络体系，进一步扩大国内营销及服务网络的覆盖面。谢谢!

　　投资者：公司高管薪酬占公司利润总额比重分别是多少，有计划调整吗?

　　新余国科 董事长金卫平

　　您好：报告期内，公司董事、监事、高级管理人及核心人员自公司处领取的薪酬总额分别为150.67万元、196.63万元、258.41万元和225.72万元，占公司利润总额比重分别为7.36%、7.56%、8.09%和7.90%。未来如涉及有调整高管薪酬，公司董事会及薪酬与考核委员会将根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定进行调整。谢谢!

　　投资者：公司其他应付账款情况如何?

　　新余国科 财务总监游细强

　　您好!报告期各期末，公司其他应付款为7,954.37万元、487.03万元、298.18万元和304.71万元，占流动负债的比例分别为46.34%、3.24%、3.77%和3.49%。 2014年末，其他应付款占流动负债比例较高，主要是因公司向江西钢丝厂借款。 2015年末，公司其他应付款余额487.03万元，较2014年末余额下降了93.88%，主要系2015年归还江西钢丝厂借款所致。 2016年末，公司其他应付款余额298.18万元，较2015年末余额下降了38.78%，主要系归还保证金所致。谢谢!

　　投资者：管理上市公司与非上市公司的最主要区别在哪里?

　　新余国科 董事长金卫平

　　您好：我认为管理上市公司与非上市公司的最主要最主要的区别在于一个透明度和公开度，上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此，我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行，并将临时发生的重大事项，通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者、股民通报。公司管理层已经做好了相关的培训和准备，能够保证广大投资者、股民的权益。谢谢!

　　投资者：公司如何完善投资者权益保护制度?

　　新余国科 董事长金卫平

　　您好：公司将从以下几个方面来完善投资者权益保护制度如下： 1、保障投资者依法享有获取公司信息的制度; 2、保障投资者享有资产收益的制度; 3、保障投资者参与重大决策和选择管理者等权利的制度; 4、完善投资者投票制度; 5、完善投资者关系管理制度。谢谢!

　　投资者：公司上市后采取哪些措施维护股票二级市场价格?

　　新余国科 董事会秘书颜吉成

　　您好!对于公司上市后对股票二级市场价格的维护措施，我想不外乎努力提升公司经营业绩，为全体股东提供丰厚的投资回报;真实、准确、及时、完整地进行信息披露;必要的时候对公司股票进行增持等。谢谢!

　　投资者：请问公司本次募股资金项目实施投产后对于投资者有什么影响?

　　新余国科 董事会秘书颜吉成

　　您好!公司本次募股资金项目的实施都作了严谨的可行性分析，确定这些募投项目有不错的盈利前景，这些项目的投产将毫无疑问地成为公司新的利润增长点，使公司业绩有进一步增长。如果不考虑股市其它因素，公司股票的内在价值将得到充分体现。谢谢!

　　投资者：请问公司本次募股资金项目实施投产后对于投资者有什么影响?

　　新余国科 董事会秘书颜吉成

　　您好!公司本次募股资金项目的实施都作了严谨的可行性分析，确定这些募投项目有不错的盈利前景，这些项目的投产将毫无疑问地成为公司新的利润增长点，使公司业绩有进一步增长。如果不考虑股市其它因素，公司股票的内在价值将得到充分体现。谢谢!

　　投资者：公司目前的业务是否独立?

　　新余国科 董事长金卫平

　　您好：公司在业务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，独立于股东和其他关联方，拥有包括研发、采购、生产、质量控制、销售、售后服务等在内的完整业务体系，发行人能够独立开展业务，与股东不存在业务上的依赖关系。公司的业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。谢谢!

　　投资者：作为保荐机构，你们觉得公司的内部控制制度如何?

　　中航证券 证券承销与保荐分公司董事总经理、保荐代表人杨德林

　　您好!我认为公司的内控制度合乎规范。同时华普天健出具了《内部控制鉴证报告》(会专字[2017]4760号)：“我们认为，新余国科根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于2017年6月30日在所有重大方面是有效的。”谢谢!

　　投资者：公司将来会送股吗?

　　新余国科 董事会秘书颜吉成

　　您好!本公司上市后的利润分配方式为：可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的利润分配方式。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。由此来看，送股不是没有可能哦。谢谢!

　　投资者：公司是否会发生改变募集资金投向的情况?

　　新余国科 董事会秘书颜吉成

　　您好!公司所有的投资项目都是经过了充分的市场调研和论证的，均有着良好的前景，是公司业务发展的主要方向。若公司未来拟改变募集资金投向，将严格履行董事会、股东大会等程序，力争使公司和广大投资者利益最大化。谢谢!

　　投资者：请问公司的发展战略规划是什么?是否有拓展新业务的计划?是否打算利用资本市场进行行业的并购等投资?

　　新余国科 董事会秘书颜吉成

　　您好!公司发展战略为：深化改革，建立现代企业制度，充分发挥人才、技术、品牌优势，加快科技创新，提高自主创新能力，以军用火工品、人影装备业务为核心，努力将公司打造成品种丰富、技术先进、效益优良、具有核心竞争力的军民结合型企业。长期而言，公司会根据自身发展战略，以丰富产业结构，合理区域布局为目标，探索收购兼并的机会。但目前阶段，公司并未有必须予以披露的交易。谢谢!

　　投资者：公司短期借款是个什么情况?

　　新余国科 财务总监游细强

　　您好，报告期内的2015年，公司向招商银行南昌阳明路支行借款4,700万元，并于2016年归还。目前公司无短期借款。谢谢!

　　投资者：公司在研发创新上有何举措?

　　中航证券 证券承销与保荐分公司董事总经理、保荐代表人杨德林

　　您好!公司坚持科技创新，通过完善创新激励机制，鼓励多种形式的基础研究与应用研究，充分发挥省级工程技术中心等科技平台核心作用，增强设计、研制和检测手段，加大新产品开发力度，促进产品结构优化和转型升级，使公司科技创新能力明显增强，具备一流的自主研发能力，使公司产品技术水准和装备水平达到国内外先进水平。谢谢!

　　投资者：公司的固定资产是个什么样的情况?

　　新余国科 财务总监游细强

　　您好，报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为2,210.60万元、10,040.25万元、17,559.51万元和18,036.81万元，占非流动资产比例分别为13.40%、43.11%、78.21%和78.21%。随公司整体搬迁投产，2017年6月末固定资产账面价值达到18,036.81万元，较2014年末增加15,826.21万元，其中新增房屋及建筑物12,580.47万元，新增机器设备3,106.77万元。 报告期内，发行人固定资产主要由与公司生产经营密切相关的房屋及建筑物和机器设备构成，两者合计占固定资产比例达到90%以上。 公司固定资产的管理和使用情况良好。截至2017年6月末，公司固定资产原值19,618.01万元，净值为18,036.81万元，总体成新率为91.94%。 公司已经建立起完整的固定资产管理维护体系，固定资产管理和运行状况良好，不存在可收回金额低于账面价值的情形，因而未计提固定资产减值准备。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司应收账款账龄及坏账准备计提情况?

　　新余国科 财务总监游细强

　　您好，公司应收账款质量高、流动性好，坏账风险较小。具体分析如下：1、公司客户主要为军工单位及各地人影部门，客户信誉度高。2、报告期内，公司应收账款以1年以内为主，1年以内的应收账款比例分别为95.46%、90.49%、93.77%和97.59%，2年以内的应收账款比例达到97%以上，应收账款账龄较短。3、报告期内，公司应收账款周转率分别为7.95，6.75、6.64和1.92,应收账款周转率高，货款回收速度快。报告期内，公司不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款;各期末，按账龄组合计提的坏账准备余额分别为133.83万元、125.13万元、176.38万元和298.30万元;按单项金额不重大但单独计提的坏账准备余额分别为0万元、34.06万元、34.06万元和34.06万元;坏账准备计提较为充足。报告期内，公司不存在已全额计提坏账准备的应收账款在本期又全额收回或转回的情况。谢谢!

　　投资者：在军工方面，公司获得了哪些认证和许可呢?

　　新余国科 董事长金卫平

　　您好：公司在军工方面拥有军委装备发展部(原总装备部)颁发的装备承制单位注册证书、国防科工局颁发的武器装备科研生产许可证、国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的武器装备三级保密资格资质、中国新时代认证中心颁发的武器装备质量体系认证证书等资格、资质。谢谢!

　　投资者：非经常性损益对经营成果的影响

　　新余国科 财务总监游细强

　　您好，报告期内，归属于母公司所有者的非经常性损益(考虑所得税的影响后)占当期归属于母公司所有者的净利润比例分别为3.85%、4.38%、8.61%和1.77%。其中，计入非经常性损益的政府补助金额分别为93.15万元、160.70万元、304.41万元和33.06万元。公司营业外收入主要为收到的政府补助。2014年至2016年，公司收到的政府补助分别为93.15万元、160.70万元和304.41万元，扣除所得税影响后占当期净利润总额的比例分别为3.56%、5.00%和7.56%，公司利润不存在对政府补助的依赖。谢谢!

　　投资者：投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

　　中航证券 证券承销与保荐分公司董事总经理、保荐代表人杨德林

　　您好!您可以打我们在招股意向书上的联系电话0791-8676 9123，联系李志勇进行咨询。我们非常愿意和您就招股意向书及其他相关文件了解不清楚的问题一起探讨。谢谢!

　　投资者：公司如何保障投资者的投票权及参与决策权利?

　　新余国科 董事长金卫平

　　您好：根据上市后适用的《公司章程(草案)》，公司股东大会选举董事、监事实行累积投票制，有效地保障了中小投资者选择管理者的权利。《公司章程(草案)》还规定了网络形式参加股东大会的条款，为投资者特别是中小投资者参与公司重大决策提供了便利。谢谢!

　　投资者：请简单介绍一下公司营业收入和利润情况如何?

　　新余国科 财务总监游细强

　　您好!报告期内，公司分别实现营业收入14,984.61万元、16,270.70万元、18,202.43和8,488.79万元;扣非后净利润分别为2,140.02万元、2,611.60万元、3,128.59万元和1,496.20万元。谢谢!

　　投资者：请问公司财务费用情况如何?

　　新余国科 财务总监游细强

　　您好!报告期内，公司财务费用的发生额分别为303.27万元、322.19万元、101.61万元和-6.34万元，占营业收入的比重分别为2.02%、1.98%、0.56%和-0.07%。公司的财务费用主要为利息支出及减利息收入。报告期内公司财务费用明细情况如下：2015年，公司财务费用的发生额为322.19万元，同比增加18.92万元，增幅1.93%，主要是开具国内信用证发生相关手续费17.56万元。2016年，公司按照合同约定陆续偿还银行借款，利息支出大幅下降。谢谢!

　　投资者：公司研发中心项目概算情况是怎样的?

　　新余国科 董事长金卫平

　　您好：研发中心项目计划投资总额为4,030.60 万元，其中固定资产3,333.60万元(包括工程建筑及其他费用1,050.00万元、研发设备购置2,202.60万元和安装工程费用81万元);研发费用697.00万元，谢谢!

　　投资者：主要是为陆军还是空军提供产品?

　　新余国科 董事长金卫平

　　您好：公司的主要产品是武器装备配套的军用火工品，涉及到陆军和空军所使用的武器装备。谢谢!

　　投资者：提供军品，是否享受一些政策上的优待和税收优惠呢?

　　新余国科 财务总监游细强

　　您好，依据财政部、国家税务总局《关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》(财税字[1994]011号)等规定，军品免征增值税。2012年11月，本公司经江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局及江西省地方税务局批准认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》，该证书的有效期为3年。本公司自2012年起三年内享受15%的企业所得税税率。 2015年9月，本公司经江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局及江西省地方税务局批准认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》，该证书有效期为3年。本公司自2015年起三年内享受15%的企业所得税税率。谢谢!

　　投资者：公司是否具有军民融合的概念?

　　中航证券 证券承销与保荐分公司董事总经理、保荐代表人杨德林

　　您好!本公司自成立以来一直从事火工品及其相关产品的研发、生产和销售，同时开展军品和民品业务，致力于发展军民融合产业。公司军品业务主要包括军用火工品(包含火工元件、火工装置等)研发、生产和销售。公司民品业务主要包括人工影响天气专用技术装备及与人工影响天气相关的特种爆破器材和设备的研发、生产和销售。谢谢!

　　投资者：公司拥有多少项发明和专利呢?

　　新余国科 董事长金卫平

　　您好：公司拥有33项专利，9项计算机软件著作权，其中发明专利2项及国防专利若干项。谢谢!