秦皇岛港股份有限公司 董事长 曹子玉 先生路演现场

　　秦皇岛港股份有限公司 总经理 杨文胜 先生路演现场

　　秦皇岛港股份有限公司 副总经理、董事会秘书 马喜平 先生路演现场

　　秦皇岛港股份有限公司 副总经理、财务总监 郭西锟 先生路演现场

　　

　　中国国际金融股份有限公司 投资银行部董事总经理 姚旭东 先生路演现场

　　中国国际金融股份有限公司 投资银行部执行总经理 马青海 先生路演现场

　　秦港股份 路演现场

　　投资者：请介绍一下公司的客户资源?

　　答 秦港股份杨文胜：公司的客户以大型煤炭、电力和钢铁企业为主，包括中煤集团、神华集团、浙能集团、伊泰集团、同煤集团、首钢总公司、河北钢铁集团等。

　　公司与以上主要客户保持着长期、稳定的合作关系，包括与多家大型煤炭企业、电力企业、钢铁企业签订了长期合同或合作协议，使本公司一直获得充足、稳定的货源，为本公司业务的持续增长创造良好的条件。

　　投资者：请问公司本次募集资金对实施业务发展目标的作用有哪些?

　　答 中金公司姚旭东：本次募集资金对于公司实现业务发展目标具有十分重要的作用：本次募集资金项目是对公司现有业务的进一步拓展，募集资金运用项目的成功实施可以扩大现有业务规模，增强核心竞争力，提高公司的盈利能力和抗风险能力;对完善法人治理结构，提高管理水平，加速技术创新和市场开拓等提出长期发展要求，也将对实现公司港口业务做大做强起到重要促进作用;同时，本次发行为公司开拓了全新的融资渠道;还有助于公司吸引更多人才，提高公司的竞争实力;本次公开发行，有利于提高公司的社会知名度与行业影响力，有利于公司进一步加强与货主、船舶公司以及码头运营商的合作关系。

　　投资者：请介绍下贵公司的业务概况?

　　答 秦港股份曹子玉：公司为客户提供高度一体化的综合港口服务，包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务，经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品。

　　投资者：请介绍一下本次发行的网下申购时间?

　　答 中金公司马青海：本次发行的网下申购时间为2017年8月4日(T日)上午9:30至下午15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

　　投资者：请问公司的发展目标是什么?

　　答 秦港股份马喜平：未来几年，公司将继续做强做优港口主业，提升为客户创造价值的能力，具体包括：保持煤炭业务优势，做大做强矿石业务，树立世界港口干散货业务的领先地位;杂货、集装箱业务实现跨越式增长，跟上环渤海先进港口的发展步伐;建成区域性油品集散中心。公司还将实施跨港发展战略，拓展港口服务功能，推动国际化发展;延伸物流服务体系，提升资本运作能力，助力港口转型升级;推进港产城一体化发展，实现港城和谐共赢;加快基础设施建设，继续提升技术装备水平，创建绿色港口;强化人才强企意识，优化人力资源结构;提升信息服务水平，建设智慧港口，实现公司的跨越式发展。

　　投资者：请介绍一下公司面临的市场竞争情况?

　　答 秦港股份杨文胜：由于铁路、公路的运费水平高于海运运费水平，因此越靠近经济腹地的港口越有价格竞争力，港口之间的竞争主要是争取来自各自经济腹地的货物运输。由于港口装卸费用在客户的运输成本中所占比例低，在运输距离相近的情况下，港口吞吐能力、集疏运条件、服务范围、服务效率(例如进出港及靠离泊位效率、装卸效率、通关效率等)、服务质量(例如避免货物受损)等成为客户选择港口的重要决定因素，而港口装卸费用并非最主要决定因素。因此，港口企业不仅在价格上进行竞争，更在吞吐能力、集疏运条件、服务范围、服务效率和服务质量上进行竞争。

　　投资者：请问公司是如何实现货类结构多元化和港区协同效应的?

　　答 秦港股份曹子玉：环渤海地区拥有优质的岸线资源，是我国五大沿海港口群之一。本公司立足于环渤海地区，凭借在干散货码头运营方面的丰富经验，以及河北省政府的强力支持，战略性地开展跨地域经营，成功地将业务拓展至唐山地区和沧州地区，逐步提高金属矿石和集装箱等非煤货物吞吐量，实现了公司货类结构多元化;统筹秦皇岛港、曹妃甸港区和黄骅港区的港口业务，实现港区间协同发展。

　　投资者：请问公司的整体发展战略是什么?

　　答 秦港股份马喜平：公司将抓住京津冀协同发展和“一带一路”等国家战略机遇，依托区位优势和成熟高效的港口运营管理经验，遵循“做强做优、转型升级、提质增效、创新驱动、和谐共赢”的总体发展思路，致力于将公司打造成为治理制度完善、竞争优势强劲、经济效益领先、集码头运营和综合物流服务商、资本运营商于一体的港口产业集群经营人。

　　投资者：请介绍一下公司的应收利息情况?

　　答 秦港股份郭西锟：本公司应收利息主要为应收定期存款利息。截至2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日及2014年12月31日，本公司应收利息分别为0.00元、0.00元、2.42万元及0.00元，占总资产的比例占总资产的比例均为0.00%。占比较小且基本保持稳定。

　　投资者：能否简单介绍公司的市场份额?

　　答 秦港股份杨文胜：本公司主要经营货种为煤炭和金属矿石。在煤炭业务方面，根据Wind资讯的统计，2014年至2016年本公司煤炭下水量分别为23,705万吨、22,010万吨和17,704万吨，占北方七港煤炭下水总量的36.0%、37.1%和29.6%。在金属矿石业务方面，2014-2016年本公司矿石吞吐量在曹妃甸港区金属矿石吞吐总量中占比约60%，而在黄骅港区，公司金属矿石业务市场份额也占据绝对优势。

　　投资者：请介绍秦皇岛港的集疏运条件?

　　答 秦港股份曹子玉：秦皇岛港是一个不冻不淤的天然良港，自然条件优越，水域开阔，海底平坦，航道、港池等通航水域基本上处于免维护状态。秦皇岛港有着便利的集疏运条件，已形成铁路、公路、管道等完善的港口集疏运网络。铁路运输方面，大秦线、京秦线等铁路干线直达秦皇岛港口，与港区铁路专用线相联。大秦线是我国运载能力最大的重载煤炭运输专用铁路，是我国“西煤东运”的主要铁路通道。公路运输方面，贯穿中国南北的102国道和205国道经过秦皇岛，京沈高速公路距秦皇岛港仅几公里;管道运输方面，港区具有完善的输油管网系统，与秦京管线和通往大庆油田的输油管线直接相连。

　　投资者：请介绍一下最近三年公司的货币资金情况?

　　答 秦港股份郭西锟：本公司货币资金主要包括银行存款和现金。截至2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日及2014年12月31日，本公司货币资金分别为282,353.88万元、185,703.30万元、248,330.23万元及309,547.57万元，占总资产的比例分别为10.36%、7.06%、9.14%及11.00%。

　　公司货币资金2017年3月31日较2016年12月31日增长96,650.58万元，增幅为52.05%，主要是由于发行人于2017年1-3月营业状况显著回升，煤炭等主要经营货种吞吐量大幅增加，公司收入较去年同比大幅增长34.90%。

　　投资者：请问公司采取何种方式稳定主要客户?

　　答 秦港股份杨文胜：(1)本公司分别与中国中煤能源股份有限公司、中国神华能源股份有限公司、大唐电力燃料有限公司、大同煤矿集团有限责任公司、国电燃料有限公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、中煤集团山西华昱能源有限公司、山煤国际能源股份有限公司、浙江浙能富兴燃料有限公司、中国石油化工股份有限公司物资装备部、广州珠江电力燃料有限公司等主要客户签订了有效期为1至5年的《专用设施港口作业合同》、《专用场地港口作业合同》，合同中约定年度中转数量，并提供专用泊位和堆场供客户使用。长协合同的签订，不仅锁定了主要客户的中转量，也提高了港口设施的中转效率。

　　(2)本公司高度重视与重点客户的联系沟通，及时协商解决双方生产运行中遇到的各种问题，促进双方的互惠共赢，提高重点客户对本公司港口服务的满意度。

　　(3)本公司通过对泊位的升级改造、翻车机的更新改造、中控室和变电室等项目的更新改造大幅提高了港口的装卸能力，并提高日常卸车、装船等作业环节的作业效率，进一步提高了港口的中转效率，满足客户的高效率中转需求。

　　(4)本公司充分发挥与大秦铁路、秦皇岛海事局和秦皇岛港引航站合署办公的作用，加强信息传递与协调，积极稳定提升重点客户的货物调进量。

　　(5)本公司于2015年5月1日起免收各种形式的配煤费用，既满足了客户降本增效的需要，也保持了本公司的竞争优势。客户反响良好，配煤业务量的增长，显著推升了本公司的吞吐量。

　　(6)本公司与重点客户签订准班轮运输协议，开通了多条准班轮航线。建立煤炭保供战略合作关系，通过整个物流环节的紧密合作，形成稳固的煤炭物流链和恒定的物流量、稳定的船期，实现车、船、货之间的有效衔接，保证电煤运输的稳定性。

　　(7)本公司高度重视客户关心的洒水、机械化采样问题，建立了科学洒水方案，降低了洒水对煤质的影响。对港口机械化采样设备进行了鉴定，提高机械化采样比例，维护了客户的切身利益。

　　投资者：请简单分析一下公司财务状况和盈利能力?

　　答 中金公司姚旭东：2016年下半年，随着宏观经济的企稳回升、煤炭钢铁行业市场显著回暖，发行人通过积极有效的业绩提振措施，稳定了货源和价格，使得财务状况明显改善。从中长期来看，发行人在国家能源运输格局中的战略地位突出，仍将保持在大宗干散货港口运输方面的显著优势，具备良好的持续盈利能力。

　　投资者：请介绍一下公司2016年货物吞吐量情况?

　　答 秦港股份曹子玉：本公司2016年货物总吞吐量约为3.13亿吨，其中，实现煤炭吞吐量约为1.77亿吨，金属矿石吞吐量约11,274万吨，油品及液体化工吞吐量约331万吨，集装箱吞吐量约112万TEU，杂货及其他货品吞吐量约642万吨。

　　投资者：请介绍一下公司未来如何谋划和布局区域范围内港口建设项目?

　　答 秦港股份马喜平：为抢抓京津冀协同发展的战略发展机遇，本公司与天津港集团合资成立津冀港口投资公司，在曹妃甸控股组建唐山港口投资公司、冀港通用公司。通过津冀港口投资公司，本公司与天津港集团在业务优势方面互利互补，可借助天津港集团在港口物流、航线资源及港口金融方面的优势，加快公司集装箱、杂货等业务和临港产业的发展，完善港口功能。同时，利用津冀港口投资公司的区位优势，充分享受天津自贸区政策优惠，推进津冀港口投资公司的发展。目前，该公司已分别与天津临港产业投资控股有限公司和沧州渤海公司签订收购天津港高沙岭港区新兴建材产业基地通用码头工程(一期)和黄骅港综合港区多用途码头3#、4#泊位项目框架协议，标志着津冀港口协同发展取得实质性进展，有利于进一步推进两地港口资源的集约利用，促进津冀港口的协同发展和提质增效。未来，通过与天津港合作，可对天津及河北区域内后续岸线开发、资源整合、货物类型结构进行统一规划及调整，加强本公司临港产业，实现港口间的错位发展。唐山港口投资公司将积极服务于曹妃甸协同发展示范区项目，对接北京产业转移，开发建设曹妃甸港区和丰南港区。

　　本公司要积极参与国家“一带一路”建设，加快“走出去”的步伐，积极对接“一带一路”重点工程，主动参与国家扶持的重大项目。立足港口主业，充分发挥优势，在“一带一路”沿线重点国家，以股权投资、并购等多种方式在资本层面，适时对国外的港口等项目进行投资。重点关注对“一带一路”具有深远影响和意义的国家和地区，既要保障国家整体战略布局的实施，又能发挥公司大宗干散货港口经营优势，提升公司的国际知名度，树立企业的国际品牌。

　　投资者：请介绍一下公司此次发行的方式和时间?

　　答 中金公司马青海：本次网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格2.34元/股认购。网下发行申购时间：2017年8月4日(T日)9:30-15:00;网上发行申购时间：2017年8月4日(T日)(9:30-11:30,13:00-15:00)。

　　投资者：请问公司人员是否独立?

　　答 中金公司姚旭东：公司设立时，相应资产所对应的管理、生产、经营人员也随同进入公司，该等人员已经与公司重新签订了劳动合同，从而保证了公司人员的独立性。公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，工薪报酬分账独立管理。

　　目前，公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在河北港口集团及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在河北港口集团及其控制的其他企业领薪，公司的财务人员也未在河北港口集团及其控制的其他企业中兼职。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序，不存在控股股东利用其控股地位干预公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司已建立了规范的法人治理结构，健全了相关的决策规则，保证公司及中小股东的利益不受侵害。

　　投资者：请问公司的主要经营地点在哪里?

　　答 秦港股份曹子玉：本公司主要经营地点是秦皇岛港，近年来经营区域已拓展到唐山曹妃甸港区和沧州黄骅港区。

　　投资者：请介绍一下最近三年公司的资产情况?

　　答 秦港股份郭西锟：截至2017年3月31日、2016年12月31日2015年12月31日及2014年12月31日，本公司总资产分别为2,724,769.92万元、2,629,068.67万元2,717,029.06万元及2,813,677.87万元。

　　港口企业属于交通运输行业，固定资产占比较大。截至2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日及2014年12月31日，本公司非流动资产占总资产的比例分别为86.28%、90.23%、88.35%及86.56%，流动资产占总资产的比例分别为13.72%、9.77%、11.65%及13.44%，本公司资产结构呈现出非流动资产比例较高的特点，符合行业基本特征。

　　投资者：请介绍一下最近三年公司无形资产的情况?

　　答 秦港股份郭西锟：截至2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日及2014年12月31日，本公司无形资产分别为193,102.41万元、200,973.97万元、93,463.02万元及94,024.14万元，占总资产的比例分别为7.09%、7.64%、3.44%及3.34%。

　　投资者：能否简单介绍公司的经营情况?

　　答 秦港股份杨文胜：近年来，公司立足环渤海地区优质的岸线资源，积极实施跨港发展战略，目前主要有秦皇岛港、曹妃甸港区、黄骅港区三大经营区域，不断推动港口主营业务持续、快速发展。

　　公司是全球最大的大宗干散货公众码头运营商，在国民经济中具有举足轻重的战略地位：2013-2015年，公司所在的秦皇岛港是全球最大的公众煤炭码头，所在的唐山曹妃甸港矿石吞吐量位列全国三甲，所在的黄骅港煤炭吞吐量位列全国第二。除煤炭吞吐量继续保持领先以外，公司金属矿石吞吐量也逐年提升，逐步崛起成为环渤海地区最重要的矿石码头运营商之一。公司油品、杂货、集装箱吞吐量近年也有长足的发展，在行业中的地位不断提升。

　　投资者：请介绍曹妃甸港区的港口条件?

　　答 秦港股份曹子玉：曹妃甸港区是渤海湾内唯一不需要开挖航道和港池就具备建设30万吨级以上大型深水泊位的天然良港，具有极佳的建港优势。曹妃甸港区交通便利发达，迁曹铁路与大秦线相连，张唐铁路已建成通车。此外，疏港公路及唐曹高速公路与现有的京沈、唐津、唐港、沿海等高速公路互通。

　　投资者：请介绍一下此次发行的网上发行方式?

　　答 中金公司马青海：本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为16,740万股。保荐人(主承销商)在指定时间内(2017年8月4日(T日)上午9:30至11:30，下午13:00至15:00)将16,740万股秦港股份股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

　　投资者：请介绍一下最近三年公司的递延收益情况?

　　答 秦港股份郭西锟：本公司的递延收益主要为与资产相关的政府补助。截至2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日及2014年12月31日，本公司递延收益分别为32,329.09万元、33,211.00万元、35,222.78万元及31,665.12万元，占总负债的比例分别为2.26%、2.44%、2.49%及2.15%。

　　投资者：请介绍一下公司的独立运行情况?

　　答 中金公司姚旭东：发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。发行人依法独立从事经营范围内的业务，与控股股东河北港口集团及其控制的其他企业在业务、资产、财务、人员、机构等方面均保持独立，不因与关联方之间存在关联关系而使公司经营的完整性、独立性受到不利影响。

　　投资者：请问公司如何进一步巩固客户关系?

　　答 秦港股份马喜平：本公司将与主要客户、供应商建立长期的、稳定的合作关系。通过和主要客户签订长租协议，结成战略性的联盟关系，稳定公司的货源。在新的腹地区域内开发新的客户资源。加强公司与煤企、电企的战略合作关系研究，进一步推进长租模式，建立与客户共赢的保障机制。

　　投资者：能否简单介绍公司的产品和服务?

　　答 秦港股份杨文胜：我们首先利用装卸机械在码头泊位对船舶或车辆进行装货与卸货的服务，本公司主要提供煤炭、矿石、油品、其他杂货、集装箱等货物的装卸业务。另外，我们还利用港口库、场设施对暂时不能出港的货物进行收存保管的服务，本公司主要提供煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品的堆存/仓储业务。

　　投资者：请介绍一下公司的预计募集资金项目及金额?

　　答 中金公司马青海：公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：1、秦皇岛本港设备购置，拟使用38,218.00万元;2、秦皇岛港煤一期中配室高、低压柜及皮带机控制系统改造，拟使用3,960.00万元;3、黄骅港散货港区矿石码头一期工程，拟使用81,881.23万元。

　　投资者：请问公司如何打造港口“互联网+”新模式?

　　答 秦港股份马喜平：在未来几年，借力互联网思维，推进公司“互联网+港口”的经营管理模式，探索与互联网企业、电商平台的业务互通，打造融合创新的智慧型港口。进一步整合公司内部现有的信息资源，建成综合管理信息平台、在港船舶信息共享平台、完善电子商务平台，实现公司对内对外、对上对下生产信息传递的互连互通，促成港口业务全部通过网上受理和操作，实现生产作业信息与河北港口集团各产业板块信息平台的深度融合、对接，初步建成以“物联化、互联化、智能化”为特征的智慧港口运营模式。积极构建公司业务大数据云平台建设，通过跨行业大数据挖掘分析，提升公司的市场敏感度和快速反应能力，为经营决策提供辅助支撑作用，从而进一步提升公司的核心竞争力。

　　通过建立联通港航物流业的电子商务，改变原有港口服务模式，使港口服务模式从链条式变为平台式，利用自动化、信息化、网络化、智能化的技术，建立港口、政府、联检单位、船公司、报关、企业等多方的电子数据交换共享平台，整合物流、资金流、信息流，降低港口物流成本。

　　投资者：请问募集资金运用对公司经营成果有何影响?

　　答 中金公司马青海：本次发行募集资金投资项目紧紧围绕公司现有的港口主营业务，将有利于提高公司的货物吞吐能力和营运效率，提升公司的港口物流服务水平，保障公司的后续经营发展，进一步突出和提高公司的核心业务竞争能力，确立公司在国内及国际港口行业的竞争地位，有助于实现公司的发展目标。

　　投资者：请问公司为客户提供配煤服务有何经济意义?

　　答 秦港股份杨文胜：配煤业务满足了客户对煤炭质量的不同需求，充分发挥了秦皇岛港煤炭物流中转平台的作用，为客户提供物流增值服务，降低了客户的成本，提升了本公司的综合竞争力。

　　投资者：请介绍一下公司的独立董事设置情况?

　　答 秦港股份马喜平：独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其他职务，并与公司及公司主要股东(指单独或合并持有公司有表决权股份总数的5%以上股份的股东)不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系、并符合公司股票上市地上市规则关于独立性规定的董事。

　　公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，且不低于三人，其中至少包括一名会计专业人士，该会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。独立董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任，但是连任不得超过两届。

　　投资者：请介绍一下最近三年公司的存货情况?

　　答 秦港股份郭西锟：本公司存货主要为港口作业用材料和设备维修用备品备件。截至2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日及2014年12月31日，本公司存货账面价值分别为21,398.78万元、21,532.66万元、19,722.10万元及19,966.19万元，占总资产的比例分别为0.79%、0.82%、0.73%及0.71%。

　　投资者：请介绍一下公司以价值创造为导向的服务模式?

　　答 秦港股份杨文胜：公司将港口装卸业务与港口物流服务(包括运输、堆存、仓储、理货、拖轮、配煤等)紧密结合，为客户提供一体化的全程物流服务，在为客户创造价值的同时，提升企业经济效益。

　　投资者：请介绍公司经济腹地的辐射范围?

　　答 秦港股份曹子玉：公司的经济腹地辐射范围广，包括华北、东北、西北等大部分省区以及山东、河南等地。这些地区是我国重要的能源、原材料生产基地，同时也是我国重要的重化工业基地，为本公司的业务发展提供了货源保障，助力本公司业务发展。河北省是中国最大的钢铁生产基地。2016年粗钢产量1.9亿吨，占全国总量的23.5%，较2015年有小幅增长，其中唐山、邯郸是河北省最主要的钢铁生产基地，对铁矿石需求量大，尤其是随着海外铁矿石价格下行，对具有明显价格优势的进口矿石需求可观;秦皇岛港紧邻唐山，曹妃甸港区位于唐山，黄骅港区则通过邯黄铁路与邯郸等冀中南地区直接相连，本公司三大经营区域将均受益于钢铁基地进口铁矿石需求量的增加。

　　本公司主要服务半径覆盖东南沿海地区及海南省，该地区是我国经济最具活力的地区之一，主要包括上海、江苏、浙江、福建、广东、海南等省(市)。上述省(市)既是我国消耗资源物资的主要区域，又是资源稀缺地区，石油、煤炭、铁矿石、粮食等战略物资均需大量进口或从国内其他地区转运。在未来相当一段时间内，以上省(市)经济腹地对煤炭的大量需求将是本公司巩固煤炭主枢纽港地位的重要保障之一。

　　此外，随着煤炭海进江运输方式的进一步发展，本公司服务范围延伸至我国长江中上游的安徽、江西、湖北、湖南、重庆等省(市)，服务半径进一步扩大。

　　投资者：请问公司本次发行数量和发行结构是怎样的?

　　答 中金公司马青海：本次发行股份数量为55,800万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为39,060万股，约占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为16,740万股，占本次发行总量的30.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

　　投资者：请介绍一下公司的人才扩充计划?

　　答 秦港股份马喜平：公司将立足于未来业务发展的需求，进一步完善招聘、培训体制及激励机制。在延揽高素质人才的同时，留住人才。形成一支适应市场变化、推动企业发展的高素质员工队伍。

　　未来几年，公司重点需要改善目前结构性缺员问题，加强引进青年技工和专业技术人才;优化人工成本投入产出比，减少人力资源低效无效投入为核心，提高人工成本利润率;树立全国港口业知名的行业标兵和集体，进一步发挥先进的引领和示范作用，提升公司的行业知名度和品牌效应。

　　投资者：请分货类说明公司的战略地位及竞争优势?

　　答 秦港股份曹子玉：本公司是全球最大的大宗干散货公众码头运营商，经营的秦皇岛港是全球最大的公众煤炭码头港，在国民经济中具有举足轻重的战略地位。从煤炭业务来看，由于我国煤炭供需分布不平衡，煤炭运输长期以来维持“西煤东运”、“北煤南运”的格局，“三西”地区生产的煤炭经大秦线等煤炭运输专用通道运至秦皇岛港等港口，转海运到达华南和华东沿海经济发达地区。大秦线是我国运载能力最大的重载煤炭运输专用铁路，具有运输速度快、运输距离短、装载能力大的优势，是“西煤东运”、“北煤南运”最重要的战略通道，煤炭装车后编成万吨大列可直达港口。2016年，大秦线煤炭运载量3.51亿吨，占全国19亿吨铁路煤炭发运量的18.5%。秦皇岛港位于大秦线的东端，是大秦线所运输煤炭的主要下水港，2016年秦皇岛港卸载煤炭占大秦铁路运量的50.4%，同比降低了3.8个百分点。随着曹妃甸煤炭公司的投产运营，本公司在大秦铁路运量的占比将恢复并进一步增加。

　　从金属矿石业务来看，中国钢铁工业协会的资料显示，河北省是中国最大的钢铁生产基地，唐山地区和邯郸地区是河北省最主要的钢铁生产基地。该区域钢铁企业均处于曹妃甸港区和黄骅港区的腹地范围，对进口铁矿石的需求较为可观。本公司紧紧把握国产铁矿石竞争优势下降、进口铁矿石份额增加的机遇，在曹妃甸港区和黄骅港区积极布局专业化矿石码头，大力拓展进口矿石接卸业务。2016年本公司在曹妃甸港区金属矿石吞吐量占比约60%，在黄骅港区公司金属矿石吞吐量占比已经占据绝对优势。此外，公司在油品、集装箱等业务领域上也有强劲的增长潜力，对于对接区域经济转型和产业结构调整方面具有重要的战略意义。

　　投资者：请问公司在规范和减少关联交易方面有哪些措施?

　　答 中金公司姚旭东：公司在业务、资产、机构、人员、财务方面均独立于各关联方。对于公司在生产经营中因发展业务等不可避免的原因而发生的关联交易，公司以股东权益最大化为原则，严格按照已制定的《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作规则》等对关联交易的有关规定公开、公平、公正的进行。为规范关联交易，公司在实际工作中充分发挥独立董事的作用，确保关联交易协议程序履行合法、关联交易价格公允，最大程度保护股东利益。

　　投资者：请说明前次募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况?

　　答 中金公司马青海：为保障募集资金投资项目的顺利进行，在前次募集资金到位之前，公司已经利用自筹资金投入其中一个募投项目——黄骅港矿石泊位项目，共使用自筹资金人民币82,500万元，折合103,202万港元。同时，公司第二届董事会第十三次会议于2014年6月6日审议通过了《关于明确首次公开发售募集资金净额(H股发行募集资金)使用安排的议案》，同意以H股发行募集资金拟用于黄骅港区矿石码头项目部分中的人民币82,500万元，置换公司募集资金到位前已前期投入的款项。

　　投资者：请问公司本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系?

　　答 中金公司姚旭东：公司为客户提供高度一体化的综合港口服务，包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务，经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱以及杂货。

　　本次发行募集资金投资项目包括秦皇岛本港设备购置，秦皇岛港煤一期中配室高、低压柜及皮带机控制系统改造，黄骅港散货港区矿石码头一期工程，本次募集资金投资项目紧紧围绕公司现有的港口主营业务，将有利于提高公司的货物吞吐能力和营运效率，提升公司的港口物流服务水平，保障公司的后续经营发展，进一步突出和提高公司的核心业务竞争能力，确立公司在国内及国际港口行业的竞争地位，有助于实现公司的发展目标。

　　投资者：请问公司采取何种利润分配形式?

　　答 秦港股份马喜平：公司可以采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式或法律法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红方式进行利润分配。公司可以进行中期现金分红。

　　投资者：请介绍公司的营销模式?

　　答 秦港股份杨文胜：煤炭业务方面：本公司的煤炭业务具有独立的营销体系，港口煤炭业务由本公司生产业务部直接管理，无分销、代理体系。本公司在太原、呼和浩特设立了办事处，辐射整个货源腹地，协调货源调进。本公司主要通过参加全国范围各种行业运输会议、订货会议洽谈业务、发展客户并签订港口作业合同。同时，本公司不断提高服务质量，积极与客户交流，开展配煤业务、专用设施等多项特色业务，与主要煤炭发运企业和终端煤炭用户签订长期港口作业合同，共同确定年度中转量基数，并适度提供专用的堆场和泊位，方便客户利用港口资源进行煤炭中转。其他业务方面：本公司其他货种业务的营销模式主要参考煤炭营销的模式，建立广泛的、稳定的营销网络，积极挖掘经济腹地的业务机会，和客户建立稳定的、长期的合作关系。

　　投资者：请介绍一下最近三年公司的预付账款情况?

　　答 秦港股份郭西锟：本公司预付款项主要由经营项目产生。截至2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日及2014年12月31日，本公司预付款项分别为1,452.19万元、1,159.83万元、534.76万元及691.13万元，占总资产的比例分别为0.05%、0.04%、0.02%及0.02%。

　　投资者：请介绍公司的采购项目?

　　答 秦港股份杨文胜：本公司的主要采购项目包括物资、装卸与运输设备。

　　物资采购包括材料、低值易耗品、能源(包括水电)、配件四大类，其中能源采购占公司总采购额的绝大部分。以上所有生产材料均由公司签订相关合同进行独立采购。本公司对于10万元以上且具备招标条件的物资应采用招标的形式进行采购;其中采购金额达到50万元以上应当采用公开招标的形式采购。对于10万元以下的物资属于非招标采购，采用比质比价、商务洽谈与目录采购的方式进行采购。

　　本公司的装卸与运输设备采购根据设备类别分别由设备工程部、物资中心和各基层单位负责。

　　投资者：请问公司未来如何履行社会责任，建设绿色港口、安全港口?

　　答 秦港股份马喜平：加快绿色港口、安全港口建设，实现港口经济效益、社会效益、环保效益、安全保障的同步提升，是港口转变发展方式、发展绿色交通运输、实现可持续发展的需要，也是履行社会责任，融入城市生态建设、缓解城市环境压力、创建和谐安全港口的要求。本公司将抓住难得的政策机遇，坚持统筹绿色发展与安全发展相协调，坚持规划的科学性、前瞻性与可操作性相结合，坚持科技创新与制度创新相结合，坚持整体推进与分步实施相结合，综合考虑本公司近年来的发展特点及能耗、排放现状和节能减排潜力，提出绿色港口建设总体目标，统筹安排、分步实施、有序推进，努力建成一个“绿色低碳、和谐发展”的节约型港口，推进港口转型升级、安全和谐、可持续发展。

　　投资者：请问公司本次发行股数是多少?

　　答 中金公司马青海：公司本次发行不超过558,000,000股。

　　投资者：请问港口中转的货物都分为哪些类别? 主要散杂货有哪些?

　　答 秦港股份曹子玉：港口中转的货物分为干散货、液体散货、件杂货、集装箱、滚装汽车五大类。煤炭、金属矿石、水泥、粮食等大宗货物主要通过散装方式运输，机电产品、纺织服装、玩具等工业制成品主要通过集装箱方式运输。大宗货物散装化运输、杂货集装箱化运输有助于提高运输效率、降低运输成本，已经成为全球海洋运输行业的发展趋势。中国港口中转的主要散杂货包括煤炭及制品、金属矿石、矿建材料、石油天然气及制品、钢铁和机械设备电器等。

　　投资者：请问公司干散杂货服务毛利情况如何?

　　答 秦港股份郭西锟：2017年1-3月、2016年度、2015年度及2014年度，干散货物毛利分别为66,945.08万元、141,048.30万元、288,057.09万元及320,297.82万元，占本公司综合毛利的比例分别达到102.77%、105.45%、102.48%及101.81%。

　　投资者：请问公司的营业成本主要有哪些?

　　答 秦港股份郭西锟：发行人营业成本主要核算生产作业和提供劳务过程中发生的支出，主要包括职工薪酬、折旧摊销、燃料动力费，修理费、环保排污费、外付劳务费、机械使用费、租赁费、安全生产费、材料物资等。

　　投资者：港口发展的有利因素有哪些?

　　答 秦港股份曹子玉：在国家及区域发展战略层面，国务院批准实施的《河北沿海地区发展规划》将河北省沿海发展战略上升到国家层面，将形成由滨海开发带和秦皇岛、唐山和沧州组团构成的“一带三组团”的空间开发格局。京津冀协同发展也已上升为国家战略，《京津冀协同发展规划纲要》已印发实施，京津冀三地将率先在交通、生态环保、产业三大领域协同推进。2015年3月，随着《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》出台，以沿海港口发展为节点，共同建设通畅安全高效的运输大通道，成为践行“一带一路”战略的重要抓手。

　　在区域产业优化升级层面，依托国家政策，河北省全力推动沿海地区率先发展，生产力布局向沿海转移，使河北沿海地区基本形成港口功能完善、产业布局合理，以先进制造业、战略新兴产业和现代服务业为主导，以循环经济为特色的现代临港产业体系。随着河北与京津产业的深度合作对接，河北省产业结构逐渐调整优化，为辖区内港口跨港发展提供了有力的经济腹地支撑。秦皇岛市将加快产业转型升级，构建现代产业体系，推动优势产业高端化、特色产业集群化、新兴产业规模化，打造新常态下秦皇岛经济升级版。唐山市将围绕港产城一体化发展，着力在打造国际物流大港上实现突破，全面提速沿海经济发展。沧州市将更加注重经济运行的质量和效益，突出创新驱动、重点项目支撑、提升产业层次、融入京津协同发展、生态环境建设等多方式、全方面的战略举措。

　　在交通基础设施建设层面，根据《国家高速公路网规划》和《中长期铁路网规划》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年(2016-2020年)规划纲要》及《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，“十三五”期间将完善港口集疏运网络，加强沿海、长江干线主要港口集疏运铁路、公路建设;支持唐山、黄骅、湄洲湾等地区性重要港口及其他港口的集疏运铁路、公路建设;新开工一批港口集疏运铁路，建设集疏运公路1,500公里以上。

　　在行业政策层面，为避免同一区域内港口同质建设和无序竞争，中国各级政府尤其是省级政府近年来积极运用行政、经济和市场等多种手段推进港口资源整合，促进港口存量资产调整，优化增量配置，有利于培育大型化的港口企业。

　　投资者：请介绍公司进行利润分配应履行决策程序?

　　答 秦港股份马喜平：(1)公司董事会负责制定利润分配方案。董事会在制定利润分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

　　(2)董事会就利润分配方案形成专项决议并经独立董事发表明确意见后提交股东大会审议，股东大会以普通决议通过方可生效。股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。

　　(3)由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策时，董事会应重新制定利润分配政策并由独立董事发表意见。董事会重新制定的利润分配政策应提交股东大会审议，股东大会以特别决议通过方可生效;股东大会应当采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。

　　投资者：请介绍一下公司的关键生产设备?

　　答 秦港股份杨文胜：本公司关键生产设备包括翻车机、皮带机、堆料机、取料机、堆取料机、装船机、卸船机、门机、叉车、装载机、吊车、拖车、牵引车、场桥、船舶及铁路机车等。该等设备均正常运行，能够保证本公司连续性的生产作业。

　　投资者：请问公司募集资金数额与公司的财务状况相适应的依据是什么?

　　答 中金公司姚旭东：截至2016年12月31日，发行人合并报表的资产总额2,629,068.67万元，本次募集资金净额不超过124,059万元，占2016年12月31日合并报表总资产的4.7%。融资金额未导致公司总资产的大幅增长，与公司目前的财务状况相适应。

　　投资者：请说明一下公司的流动比率、速动比率?

　　答 秦港股份郭西锟：最近三年，本公司流动比率、速动比率基本保持稳定，低于同行业上市公司平均水平，主要是由于公司煤炭业务均采取“先缴费、后作业”的模式，应收票据、应收账款及其他应收款规模与同行业上市公司相比较小，同时预收客户货币资金较多。该种业务模式客观上起到了减少流动资产、增加流动负债的作用。

　　投资者：请介绍一下公司董事会的运行情况?

　　答 秦港股份马喜平：自本公司设立以来，董事会一直严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定规范运作。截至2017年3月31日，本公司共召开四十四次董事会会议，董事亲自或委托其他董事出席会议，部分监事、高级管理人员列席会议。相关会议出席人数、召开程序、决议内容及签署等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　投资者：能否分析一下秦港股份A+H布局下的未来企业发展战略?

　　答 秦港股份曹子玉：我公司将抓住京津冀协同发展等国家战略机遇，依托区位优势和成熟高效的港口运营管理经验，遵循“做强做优、转型升级、提质增效、创新驱动、和谐共赢”的总体发展思路，致力于将公司打造成为治理制度完善、竞争优势强劲、经济效益领先、集码头运营和综合物流服务商、资本运营商于一体的港口产业集群经营人。未来几年，我公司将继续做强做优港口主业，提升为客户创造价值的能力，具体包括：保持煤炭业务优势，做大做强矿石业务，树立世界港口干散货业务的领先地位;杂货、集装箱业务实现跨越式增长，跟上环渤海先进港口的发展步伐;建成区域性油品集散中心。公司还将实施跨港发展战略，拓展港口服务功能，推动国际化发展;延伸物流服务体系，提升资本运作能力，助力港口转型升级;推进港产城一体化发展，实现港城和谐共赢;加快基础设施建设，继续提升技术装备水平，创建绿色港口;强化人才强企意识，优化人力资源结构;提升信息服务水平，建设智慧港口，实现公司的跨越式发展。

　　投资者：请问公司最近三年现金流量净额情况如何?

　　答 秦港股份郭西锟：2014年度至2017年1-3月，本公司经营活动产生的现金流量净额保持平稳，且未出现为负或低于当期净利润的情况。

　　2017年1-3月、2016年度、2015年度及2014年度，本公司经营活动产生的现金流量净额分别为70,797.80万元、148,886.88万元、232,123.83万元及298,381.06万元。

　　投资者：请介绍一下公司的环境保护制度体系?

　　答 秦港股份杨文胜：本公司目前具备较为完善的环境保护制度体系，包括环境管理、污染物监测及环境保护考核等各方面内容，是开展环境管理工作的重要依据。本公司发布了《秦皇岛港股份有限公司环境保护管理办法》、《秦皇岛港股份有限公司油污染防治管理办法》、《秦皇岛港股份有限公司煤尘污染防治管理规定》、《秦皇岛港股份有限公司放射性污染防治及放射防护管理办法》、《秦皇岛港股份有限公司环境保护现场检查考核细则(试行)》、《秦皇岛港股份有限公司突发环境事件应急预案》、《秦皇岛港股份有限公司放射与辐射事故应急预案(试行)》等环保操作规程，并严格按照上述规程进行生产管理。

　　本公司生产过程中产生的污染物主要为粉尘、二氧化硫、烟尘、化学耗氧量、石油类和固体废物等。上述环境污染物，经本公司相应的环保治理设施集中处理后，均实现达标排放，本公司有关污染处理设施的运转正常有效。本公司拥有完善的污染防治设施体系，包括煤尘、矿尘、粮食粉尘等综合防尘、控尘、除尘体系;锅炉脱硫除尘装置;各类污水处理设施等。公司在皮带传输、翻车、堆存、取料、装船等各个业务环节都配备了大量淋洒设备与除尘设备，并备有流动洒水车及除尘车以保证港区环境。

　　投资者：请介绍一下公司建立的菜单式运输模式?

　　答 秦港股份杨文胜：公司在与煤炭、铁路和电力企业长期合作中创造了“菜单式运输模式”，即本公司根据供需双方提供的煤炭运输需求，结合路港运输生产能力等情况，以路港运输效率最大化，确保国家电煤运输为原则，向太原、呼和浩特铁路局提报 “菜单”，路局各矿站按照港口提报的“菜单”煤种组织装车，将煤炭及时发往港口中转到急需煤炭的电厂，从而压缩了煤炭到港口直至指定电厂的时间，保障车船货有序、有效衔接，避免货物压港。

　　投资者：请问港口行业的法律法规有哪些?

　　答 秦港股份曹子玉：港口行业属于交通运输行业中的水运行业。主要港口行业法律、法规如下：

　　(1)《中华人民共和国港口法》

　　(2)《港口经营管理规定》

　　(3)《中华人民共和国海域使用管理法》

　　(4)《河北省港口条例》

　　(5)《港口岸线使用审批管理办法》

　　港口作为我国重要的国民经济基础产业，其规划、准入、建设、运营一直受到政府较为严格的管理，港口行业发展与行业政策紧密相关。整体而言，我国港口行业享受的政策环境较为积极、宽松和稳定，有利于港口企业实现持续快速发展。

　　投资者：请问公司现金分红条件是什么?

　　答 秦港股份马喜平：除非发生根据董事会判断可能会对公司的持续正常经营造成重大不利影响的特殊情况，在保证公司正常经营和业务长期发展的前提下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于公司股东的净利润的30%。

　　投资者：请问本次发行的申购简称和申购代码是?

　　答 中金公司马青海：本次网上发行申购的简称为“秦港申购”，申购代码为“780326”。

　　投资者：请问网上投资者需具备怎样的申购资格?

　　答 中金公司马青海：网上投资者需要是有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人或者符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。作为本次发行保荐人(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。同时，2017年8月4日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2017年8月2日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。

　　投资者：请介绍一下公司的技术水平和研发情况?

　　答 秦港股份杨文胜：本公司一直重视对新技术的开发，设有技术中心作为专门的研发部门，主要负责港口科学技术发展战略、港口重点技术项目、装卸工艺、信息化研究及港口重点技术项目的预研究、技术评估论证和后评价，参与项目的设计审查，并负责编制公司信息化发展规划、组织年度信息化建议项目的评估审查、公司业务应用系统项目的软件开发、公司大型综合项目中的信息系统方案的审查确认、参与系统方案的设计。

　　本公司正在进行的科研项目有：大型煤炭码头节能对策研究与实现、大数据技术在港口煤炭生产管理中的应用研究、基于OLAP的港口生产数据分析及可视化应用研究、基于3-DEM设计的皮带机转接点物料集流技术研究、杂货散装物料转接设备抑尘技术研究、装船机专业防碰撞系统、港口耐磨衬板选型与采购标准制定、基于环境监测的煤炭堆场智能洒水系统研究、润滑油品混合检测研究试验、港口工业控制网络系统安全研究、港口一体化生产业务管理系统研究、无人机技术在港口盘垛作业中的应用研究、秦港皮带机滚筒规格整合研究、集装箱码头生产信息系统方案研究、煤码头生产过程实时数据管理研究、港口数据资产管理应用体系研究、港口煤炭物流供应链服务模式研究、跨港区物流信息服务平台研究等18项。

　　投资者：请问公司最近三年的营业收入情况如何?

　　答 秦港股份郭西锟：本公司收入主要来自煤炭及相关制品服务收入，主营业务突出。本公司2017年1-3月、2016年度、2015年度及2014年度的营业收入分别为166,359.56万元、491,100.64万元、688,989.43万元及722,310.27万元。

　　投资者：请介绍一下公司2016年度股利分配情况?

　　答 秦港股份马喜平：2017年3月15日第三届董事会第十次会议通过了《关于公司暂不分配截至2016年12月31日止年度利润及暂不宣派截至2016年12月31日止末期股息的议案》，该议案将于2017年6月16日召开的2016年度股东周年大会上审议，待股东大会批准方可生效。该议案决定为积极推进并保证公司顺利如期在A股上市发行，维护公司及全体股东的整体利益，拟暂不分配截至2016年12月31日止年度利润、暂不宣派截至2016年12月31日止末期股息，并计入公司滚存未分配利润，待公司A股上市发行工作完成后，由A股上市发行后持有公司股票的全体股东按照持股比例共同享有，届时按照公司公司章程规定及相关监管要求，于公司A股上市发行后最近一期可派发时间，提请股东大会批准派发股息。

　　投资者：请问募集资金运用对公司财务状况有何影响?

　　答 中金公司姚旭东：本次发行募集资金到位后，公司资金实力将得到进一步的增强，公司的净资产和全面摊薄的每股净资产将得到增长，偿债能力将得到提高。

　　由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，短期内难以完全产生效益，因此，募集资金到位后由于净资产规模的扩大将可能导致短期净资产收益率有所下降。但随着募集资金的运用和项目陆续投产，公司整体盈利仍将保持较高水平。

　　投资者：请问公司在环保设施方面的投入情况及未来三年的环保计划如何?

　　答 秦港股份杨文胜：2014-2016年，本公司在环境保护方面的固定资产投资分别为22,334万元、5,986万元(2015年固定投资较少是由于防风网项目在本年度只开展了煤一、二期及煤一期扩容堆场防风网项目的前期工作和沧州矿石公司防风网的一部分工作)、13,144万元，主要用于堆场防风网工程、堆场洒水系统工程、含尘污水处理回用工程、转接塔除尘工程和多功能移动射雾器等项目。公司高度重视环境保护工作，每年投入资金用于污染治理和环保设施的建设及更新改造，持续改善和提高区域环境质量。

　　为控制公司堆场扬尘，降低粉尘污染，公司自2008年开始建设堆场防风网工程，截至2016年12月31日，本公司秦皇岛港煤三~五期堆场防风网、黄骅港区矿石一期堆场防风网工程全部建成;曹妃甸港区煤二期堆场防风网工程正在建设;秦皇岛港煤一、二期及一期扩容堆场防风网工程正在建设;秦皇岛港煤二期预留堆场防风网工程正在进行设计等前期工作。

　　本公司未来三年2017-2019年期间计划在环保固定资产投资方面投入约10.38亿元，分别用于堆场防风网工程、堆场洒水除尘工程、污水治理工程、条形仓建设工程等项目。

　　投资者：请问港口行业与上、下游行业之间的关联性?

　　答 秦港股份曹子玉：港口行业的上、下游行业包括公路、铁路、海运和内河运输等运输行业，以及煤炭、电力、钢铁、石化等与货源相关的行业。港口行业的发展与上下游行业的发展密切相关。港口所在地的公路、铁路、海运、内河运输的畅通将有利于货主及时将产品运抵港口，从而确保港口能够吸引更多的客户前来进行货物装卸，提高港口的吞吐量和业务收入。煤炭、电力、钢铁、石化等行业的兴旺将有利于为本公司提供丰富的货源。

　　投资者：请问网下配售结果将在什么时间公布?

　　答 中金公司马青海：发行人和保荐人(主承销商)将会在2017年8月8日(T 2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括了本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

　　投资者：请问公司分红回报规划制定原则是什么?

　　答 秦港股份马喜平：公司实施持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况及可持续发展诉求。在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，公司重视对投资者的合理回报，充分考虑和广泛听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的要求和意见，采取持续、稳定的利润分配政策。

　　投资者：请问公司2017年1-3月业绩回升的原因是什么?

　　答 秦港股份郭西锟：2017年1-3月，受益于宏观经济企稳回升，煤炭市场上行，大秦铁路运量上升等因素，发行人2017年1-3月营业收入较去年同期增长34.90%，业绩大幅回升，其中煤炭和金属矿石两大经营货种收入分别为121,678.95万元及27,559.53万元，占营业收入的比例为73.14%及16.57%。

　　宏观经济方面，2017年1-3月宏观经济动能强劲，GDP增速提升至6.9%，同时，工业用电量较2016年四季度增长7.81%，煤炭需求保持强劲;煤炭行业方面，煤炭需求的恢复使得煤炭价格的快速回升，环渤海动力煤价格指数从2016年7月初的414元/吨(2016年7月6日数据)上升至2016年末的593元/吨(2016年12月28日数据)，截至2017年3月底，该指数上涨至605元/吨。煤炭价格的上涨使限产的煤炭企业开始释放产能，带动煤炭产量增加;大秦线运量方面，2017年一季度继续保持良好增长态势，较去年同期增长24.57%。大秦线运量的回升导致秦皇岛港煤炭货源增加，为发行人煤炭业绩提振奠定了良好基础。

　　投资者：请介绍一下公司的质量管理情况?

　　答 秦港股份杨文胜：本公司总部、各分公司、厂队及班组都有相应的质量管理机构，对质量工作逐级管理;采取日常监督、检查及考核、奖惩等控制措施确保质量工作顺利进行。

　　本公司制定了较为完善的质量规章制度，印发《煤炭质量管理规定》及相关配套规则，主要包括：《秦皇岛港股份有限公司煤炭质量管理规定》、《秦皇岛港股份有限公司煤炭盈亏管理规则》、《秦皇岛港股份有限公司煤炭计量质量管理规则》、《秦皇岛港股份有限公司配煤质量管理规则》、《秦皇岛港股份有限公司煤炭装卸作业质量管理规则》、《秦皇岛港股份有限公司煤炭质量检验管理规则》、《秦皇岛港股份有限公司煤炭商务货运质量管理规则》、《秦皇岛港股份有限公司煤炭服务质量管理规则》等。

　　本公司最近三年从未发生重大货运质量事故。

　　投资者：请说明公司募集资金投资项目在矿石业务方面的投资金额的合理性?

　　答 中金公司姚旭东：黄骅港区位优势显著，腹地广阔，对进口铁矿石接卸业务需求可观，港口潜力巨大。

　　未来的黄骅港区将建成通用散杂货、大型散货、集装箱、成品油及液体化工品等码头泊位100余个，年通过能力超过5亿吨，最终成为集矿石、杂货、集装箱、石油化工等多功能于一身的综合性大港。

　　黄骅港是发行人未来的核心增长极之一。目前公司控股95.93%的沧州渤海公司是黄骅港的投资经营主体，拥有丰富的港口运营经验，运营8个泊位，2016年完成吞吐量4,322万吨，较2015年增长5.4%，业绩突出。本项目拟在黄骅港散货港区大型干散货作业区中部建设2个20万吨级专业化矿石泊位，由沧州矿石公司运营，设计吞吐量为3,000万吨/年，目前已竣工验收，2016年完成货物吞吐量1,678万吨。该项目达产后能够满足黄骅港的业务增长需求，其建设规模也同目前公司的经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应。拟使用此次发行募集资金8.19亿元置换证监会审核期间投入的自有资金。

　　投资者：请说明港口行业在国家经济发展中的作用?

　　答 秦港股份曹子玉：港口是资源配置的枢纽，在交通运输系统中起着举足轻重的作用。港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。由于各国、各地区资源分布、经济发展水平以及消费水平具有不平衡性，需要通过贸易加以调节。这类贸易活动形成的货物流动构成了对港口业务的需求。港口对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及人民生活水平的提高，提升国家综合实力具有十分重要的作用。

　　投资者：请介绍一下中国港口行业近年来的发展特征?

　　答 秦港股份曹子玉：(1)综合性大型枢纽港口持续快速发展

　　随着区域经济一体化进程的加快和运输技术的不断进步，我国综合性大型枢纽港口因具有区位、自然条件等方面的优势，并以其强大的服务功能，具有较大的发展空间，在经济活动中的地位和作用也越来越重要。

　　(2)港口吞吐能力趋于过剩

　　从港口行业总体供需的角度看，虽然贸易需求缩减，但港口企业吞吐能力仍处于扩张态势，近年来不断新建及改(扩)建码头泊位，港口行业供过于求的矛盾逐渐凸显。随着全球经济增长乏力、国内经济增速继续放缓，供需失衡将加剧区域间港口竞争。

　　(3)港口行业整合加速推进

　　港口的建设和经营具有投资大、建设周期长的特点，又具有竞争性，是一个规模效益明显的行业。近年来我国港口产能扩张使同一区域港口的竞争程度提高，进一步增加了区域港口整合的必要性，在交通运输管理部门和地方政府的推动下，我国港口整合将进一步加速。为了提高港口竞争力、避免无序竞争以及促进区域经济的发展，在国家交通管理部门和地方政府的推动下，我国港口行业整合正加速推进，整合的形式包括兼并收购、合资建设码头、业务合作等。在港口整合的形式中，区域内整合是港口整合的主流。部分地区采取以省政府为实施主体，根据水域的自然条件，突破行政区划，组建省级港口管理机构，对港口资源实施整合，统一规划建设。

　　投资者：请问公司主要服务收入情况如何?

　　答 秦港股份郭西锟：干散货方面，2017年1-3月、2016年度、2015年度及2014年度，本公司干散杂货及相关制品服务收入分别为155,412.68万元、448,506.89万元、635,998.86万元及668,900.79万元，占营业收入比例分别为93.42%、91.33%、92.31%及92.61%。

　　集装箱业务方面，通过新港湾集装箱公司和沧州渤海公司运营。2017年1-3月、2016年度、2015年度及2014年度，本公司集装箱服务收入分别为3,061.18万元、13,414.79万元、12,725.24万元及11,297.51万元，占营业收入比例分别为1.84%、2.73%、1.85%及1.56%。

　　液体化工服务方面，2017年1-3月、2016年度、2015年度及2014年度，本公司液体货物服务收入分别为1,767.33万元、6,556.08万元、10,551.06万元及10,942.24万元，占营业收入比例分别为1.06%、1.33%、1.53%及1.51%。

　　投资者：请介绍一下煤炭行业上下游的情况?

　　答 秦港股份曹子玉：我国煤炭资源主要分布在山西、内蒙古、陕西及新疆等十余个省(自治区)，我国的煤炭生产也集中于这些地区。其中山西、内蒙古西部、陕西等地区是我国的煤炭主产区，是目前“西煤东运”、“北煤南运”的主要来源地。

　　我国煤炭消费主要集中在电力、钢铁、水泥和化肥等四个行业，这四大行业煤炭消费增速的变化决定了全国煤炭消费总量的变化，其中电力行业是最大的煤炭消费行业，电煤消费量占全国煤炭总消费量的比例将达到60%。

　　投资者：请介绍公司安全生产方面的法规及合规情况?

　　答 秦港股份杨文胜：最近三年，本公司安全生产方面适用的相关法律法规主要包括《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国港口法》、《港口危险货物安全管理规定》、《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》、《港口危险货物重大危险源监督管理办法(试行)》、《中华人民共和国铁路法》、《铁路安全管理条例》、《铁路危险货物运输安全监督管理规定》、《危险化学品安全管理条例》,《企业安全生产标准化基本规范》(标准编号AQ/T9006-2010)、《交通运输企业安全生产标准化建设评价管理办法》等。

　　本公司高度重视安全生产工作，牢固树立“发展决不能以牺牲安全为代价”的红线意识，全面落实安全生产主体责任，实施安全生产“党政同责、一岗双责”;构建包含董事长及全体公司领导在内的安全生产责任体系;建立健全安全生产规章制度体系;严格开展安全检查，积极整改事故隐患;积极推行安全生产标准化创建工作;全面开展安全教育培训，确保特种作业人员持证上岗;强化安全基础管理，建立安全风险分级管控机制。通过上述工作的全面落实，确保了安全形势持续稳定。

　　具体而言：本公司设置有安全监督部，配置15名专职安全监督员，各基层单位也设置了安全监督科，配置了250余名专职安全监督员。全体专职安全监督员通过了安全生产知识和管理能力的考核，取得河北省安全生产监督管理局颁发的《安全合格证》或《安全生产(培训)合格证书》。

　　本公司持有上海海事大学(具备交通运输部港口营运一级考评资质)颁发的交通运输企业安全生产标准化建设港口危险货物营运一级等级证明(证书编号2016-01-504022)。

　　本公司依据交通运输部《港口危险货物重大危险源监督管理办法(试行)》等相关规定，委托具有安全评价资质的机构对危险货物重大危险源进行了安全评估，并于2014年12月25日取得秦皇岛市港航管理局的备案文件。

　　本公司积极落实危险货物重大危险源定期检查巡检制度，设置符合规范的监控、检测仪器和设备，对危险货物重大危险源的运行进行实时监控。

　　在日常作业中，本公司严格遵守安全操作规程，严禁违反安全操作流程进行作业的行为;危险货物作业严格按照《危险货物作业港口附证》规定的范围组织作业，危险货物运输单位主要负责人和安全生产管理人员、危险货物运输装卸管理人员、申报员均取得危险货物水路运输从业人员从业资格;作业中严格实行封闭式管理，按照规范要求划出警戒线，设置封闭区和明显的危险品标志，禁止无关人员、车辆进入，保证危险货物作业安全;此外，本公司建立了安全生产检查及事故隐患排查整改长效机制，公司每季、分公司(中心)每月、作业队每旬、班组每周、岗位职工每日依据安全检查表及相关要求进行检查。除定期检查外，本公司安全监督部门还不定期进行包括危险货物作业在内的专项检查，对检查发现的事故隐患，安排整改，确保整改责任人、整改时限、资金、整改措施、预案到位。

　　在认真做好安全生产管理的同时，本公司对从事危险货物作业的管理人员、操作人员进行岗位培训，坚持三级安全教育制度，确保每名职工在上岗前必须经过三级安全培训教育，定期送特种作业人员参加培训，现特种作业人员全部持证上岗。

　　投资者：请问本次发行的网上申购时间是?

　　答 中金公司马青海：本次网上申购时间是2017年8月4日(T日)9:30-11:30及13:00-15:00。需提醒的是，网上投资者需要自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如届时遇到重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则将按申购当日通知办理。

　　投资者：公司的竞争优势有哪些?

　　答 秦港股份曹子玉：我公司的竞争优势主要包括：1、本公司是全球最大的大宗干散货公众码头运营商，经营的秦皇岛港是全球最大的公众煤炭码头港，在国民经济中具有举足轻重的战略地位;2、本公司通过跨港经营战略，整合区域内港口资源，经营范围拓展至唐山地区和沧州地区，实现货类结构多元化和港区协同效应;3、本公司经济腹地辐射范围广，服务半径大，具有坚实的发展基础;4、本公司拥有优越的港口资源和集疏运条件;5、本公司拥有优质的客户和稳定的货源;6、本公司具有专业化、高效率的运输组织和管理体系;7、本公司具有以价值创造为导向的经营模式，向客户提供综合的港口服务;8、公司的管理团队拥有丰富的行业管理经验，致力于股东价值最大化。

　　投资者：请问公司业务的季节波动性情况?

　　答 秦港股份杨文胜：公司业务不存在明显的季节性波动。公司各季度吞吐量占全年比重较为均衡，变化不显著，四季度吞吐量占全年比例较高主要由于市场行情回暖、公司业绩提升措施产生效果。整体而言，公司业务季节性特点不明显。

　　投资者：请说明收入确认的方法和时点?

　　答 秦港股份郭西锟：干散货方面，收入为公司提供煤炭、金属矿石和其他干散杂货的装卸和堆存作业服务所取得的收入。主要包括两部分内容：①装卸收入：在相关的装卸作业服务完成时，按照合同约定的费率和装卸作业量确认装卸收入;②堆存服务收入：公司与货主或代理单位按照约定的费率和堆存天数在货物提离港口时确认堆存收入。

　　集装箱服务收入主要为公司提供的集装箱装卸服务收入，按照合同规定的费率和装卸量于装卸作业完成时确认。

　　液体货物服务收入主要为公司提供的油品及液体化工产品装卸服务收入，按照合同规定的费率和装卸量于装卸作业完成时确认。

　　投资者：请问公司管理层对内部控制的目标是什么?

　　答 秦港股份马喜平：本公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

　　投资者：请问公司的产能指标主要是什么?

　　答 秦港股份杨文胜：公司产能指标主要为各码头的设计通过能力。码头设计通过能力系工程设计时码头的设计年货物通过量。

　　投资者：请介绍黄骅港区的港口条件?

　　答 秦港股份曹子玉：黄骅港区位于河北省与山东省交界处、沧州市区以东约90公里的渤海之滨，陆上距黄骅市区约45公里，水上北距天津60海里、东距山东龙口149海里，是冀中南、鲁西北地区最便捷、最经济的出海口。已于2014年开通的邯黄铁路使黄骅港区成为与河北省邯郸、邢台等冀中南地区的最近出海口，且与京广铁路、邯济铁路相连，可为黄骅港区提供充足的货源。

　　投资者：请问公司将采取什么措施稳定短期偿债能力?

　　答 秦港股份郭西锟：合理利用银行授信：本公司银行资信情况良好，与主要银行均建立了长期、稳定、良好的合作关系，有利于获得资金支持。此外，本公司经营现金流较为充沛、流动资产变现能力强，使公司能够严格控制短期偿债风险。经营性现金流是偿还短期债务的重要资金来源，本公司煤炭等业务运营平稳，现金流入十分充沛稳定，2017年1-3月、2016年度、2015年度及2014年度，本公司经营活动产生的现金流量净额分别为70,797.80万元、148,886.88万元、232,123.83万元及298,381.06万元，可为按时偿付短期负债提供有力支撑。同时，本公司流动资产中货币资金所占比例较高，其他流动资产也有良好的流动性，变现能力强，有利于短期偿债能力的加强。

　　投资者：请问公司机构是否独立?

　　答 中金公司姚旭东：公司按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定建立健全了包括股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、经营管理层的法人治理结构。公司聘请了包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等在内的高级管理人员，并已根据自身经营管理需要设置了相关职能机构或部门，各部门分工明确，运作正常有序。公司独立行使经营管理职权，与河北港口集团及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。公司还制定了一套全面的内部控制制度，以促进公司业务的有效、合法经营。

　　投资者：请介绍公司在曹妃甸港区开展业务的情况?

　　答 秦港股份曹子玉：曹妃甸港区位于唐山南部沿海，是渤海湾内唯一不需要开挖航道和港池即可建设30万吨级大型深水泊位的天然良港，路网发达、货源充足、综合运输成本低。曹妃甸港区通过迁曹线与大秦线相连，迁曹线年运输能力最大可达2亿吨;设计年运输能力2亿吨的张唐铁路已经建成通车，将进一步巩固曹妃甸港区在国内煤炭运输体系中的地位。曹妃甸港区腹地内聚集大量的钢铁企业，伴随着进口铁矿石的持续增长，其将继续保持唐山地区进口铁矿石首选接卸港的优势地位。

　　作为曹妃甸港区开拓者，本公司在曹妃甸港区陆续投资建设了矿石、煤炭等专业化码头;还将积极谋划多用途码头建设，进一步提高本公司在曹妃甸港区的战略地位。2016年，本公司在该港区完成货物吞吐量7,311万吨，其中铁矿石完成7,010万吨。

　　投资者：请介绍公司的吞吐量情况?

　　答 秦港股份杨文胜：煤炭方面，2015年受宏观经济从高速增长进入中高速增长、南方地区雨水充沛影响，秦皇岛港煤炭吞吐量相对2014年略有下降。2016年上半年，煤炭吞吐量继续下滑，主要受宏观经济增速放缓、煤炭市场低迷、周边港口分流影响。2016年下半年，随着宏观经济企稳回升、煤炭市场回暖，公司加大营销力度，使周边港口分流得到遏制，煤炭吞吐量有所恢复。

　　金属矿石方面，最近三年，国际铁矿石现货价格处于低位，加速了对国内铁矿石的替代，海外铁矿石进口量增长显著。港口充分利用大泊位和货源腹地广阔的优势，积极承揽货源，努力为顾客提供高效优质的服务，矿石吞吐量稳步增长。2016年度，受益于冀中南地区等经济腹地对进口铁矿石的稳定需求，金属矿石吞吐量继续保持升势，较2015年同期小幅增长1.5%。

　　杂货及其他货品方面，最近三年，公司立足地区比较优势，成功扩大市场占有率，并在维护现有杂货货源的基础上，努力拓展新货源，积极改进生产工艺，不断提高生产效率，从而实现各类杂货产品中转量的提升。本公司其他杂货吞吐量从2012年的660万吨增长至2014年的1,038万吨，年均复合增长率达到25.4%，2015年受市场环境影响，杂货吞吐量有所回落，同比下降11.4%。2016年度，受市场环境影响，杂货及其他货品吞吐量较2015年同期下降30.2%。

　　集装箱方面，公司向从事国内外集装箱贸易的集装箱运输公司提供装卸和仓储服务。最近三年，公司深入了解客户需求，充分发挥集装箱作业质量、作业效率、后程服务等方面的优势，及时掌握市场动态，在“散改集、杂改集”、扩大外贸货源进口量、航线的稳定和开发方面，取得了较好的成绩，最近三年箱量年均复合增长率高达23.9%。

　　油品及液体化工方面，受市场环境影响，公司2015年度完成油品及液体化工总吞吐量701万吨，较2014年度下降3.4%。2016年度，市场需求继续保持低迷，油品及液体化工品吞吐量331万吨，较2015年同期下降53.2%。

　　投资者：请介绍一下此次发行回拨机制的具体安排?

　　答 中金公司马青海：本次发行的回拨机制具体如下：

　　1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍、低于150倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者初步有效申购低于50倍(含)，则不进行回拨。

　　2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐人(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施。

　　3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，具体情况将在2017年8月7日(T 1日)刊登的《秦皇岛港股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》中披露。

　　投资者：请问介绍一下公司本次发行后的利润分配政策?

　　答 秦港股份马喜平：在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，公司重视对投资者的合理回报，充分考虑和广泛听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的要求和意见，采取持续、稳定的利润分配政策。公司可以采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式或法律法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红方式进行利润分配，可以进行中期现金分红。

　　除非发生根据董事会判断可能会对公司的持续正常经营造成重大不利影响的特殊情况，在保证公司正常经营和业务长期发展的前提下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配利润，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于公司股东的净利润的30%。

　　公司在经营情况良好，公司营业收入和净利润增长快速，并且董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利能够摊薄每股净资产，有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

　　公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

　　1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

　　2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

　　3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

　　公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

　　公司利润分配方案由董事会提出，形成专项决议并经独立董事发表明确意见后提交股东大会决议通过。股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。

　　由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策时，董事会应重新制定利润分配政策并由独立董事发表意见。董事会重新制定的利润分配政策应提交股东大会审议，股东大会以特别决议通过方可生效;股东大会应当采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。

　　投资者：请具体介绍一下公司有关污染的处理措施?

　　答 秦港股份杨文胜：(1)废水的处理：油品运输生产过程中产生的含油污水经本公司含油污水处理场处理后，主要污染物能达标排放。

　　(2)废物的处理：对于港口产生的生活垃圾，本公司运送至市政部门垃圾处理场处理;对于危险废物，本公司委托有资质的单位进行接收处置。

　　(3)废气的处理：本公司在散货堆场建设喷洒水系统、防风网;翻车机、堆料机、取料机、装船机设置干雾(或洒水)系统;转接机房采取除尘器或干雾除尘方式;皮带机沿线和转接机房等处设置皮带机罩、挡风板等密闭措施;另外还配备流动洒水车、吸尘车等，上述综合防治措施对生产过程中产生的各类粉尘起到了有效地抑尘、降尘、除尘的作用，保证了本公司港口的环境质量。此外，本公司港口燃煤锅炉全部配置脱硫除尘器，对锅炉产生的废气进行脱硫、除尘，保证锅炉大气污染物达标排放;同时对燃煤的含硫量进行严格控制，从源头上减少污染物的产生。截至2017年4月采暖期结束，公司将取缔最后2台燃煤锅炉。

　　投资者：请介绍一下最近三年公司的短期借款情况?

　　答 秦港股份郭西锟：截至2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日及2014年12月31日，本公司短期借款分别为204,500.00万元、154,500.00万元、145,000.00万元及155,390.62万元，占总负债的比例分别为14.31%、11.34%、10.26%及10.56%。

　　投资者：请介绍一下网下申购价格和申购数量的规定?

　　答 中金公司马青海：投资者在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量为有效报价配售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量(以下简称为“有效申购数量”)。每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可以通过申购平台查询。

　　另外，有效报价配售对象未参与申购，或实际申购数量少于有效申购数量的情形，将在《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中予以公示。

　　有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购，即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约，具有法律效力。

　　投资者：请介绍一下最近三年公司的预收款项情况?

　　答 秦港股份郭西锟：本公司预收款项主要为预收港口作业费。截至2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日及2014年12月31日，本公司预收款项分别为47,260.16万元、47,233.57万元、38,783.18万元及54,026.62万元，占总负债的比例分别为3.31%、3.47%、2.74%及3.67%。

　　投资者：请介绍一下公司募集资金项目的基本情况?

　　答 中金公司姚旭东：发行人拟使用上市募集资金，针对煤炭产能进行设施设备更新(秦皇岛本港设备购置、秦皇岛港煤一期中配室高低压柜及皮带机控制系统改造)、针对矿石产能进行扩张(黄骅港散货港区矿石码头一期工程)。其中，设施设备更新不涉及产能扩张。

　　投资者：请介绍一下最近三年公司的长期借款情况?

　　答 秦港股份郭西锟：本公司的长期借款均为长期银行信用借款。截至2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日及2014年12月31日，本公司长期借款分别为893,649.82万元、866,481.63万元、945,585.16万元及898,696.77万元，占总负债的比例分别为62.55%、63.59%、66.92%及61.06%。

　　投资者：请问港口行业的进入壁垒有哪些?

　　答 秦港股份曹子玉：(1)自然条件、经济腹地要求高

　　港口建设发展需要一定的自然条件，优越的地理位置、广阔的水陆域、必要的泊位水深、良好的气象等条件是现代码头长期充满活力的必要保证。港口的发展还需要有发达的经济腹地条件，为港口提供稳定的货源。

　　(2)集疏运条件要求高

　　港口集疏运系统是与港口相互衔接、主要为疏散港口吞吐货物服务的交通运输系统，由铁路、公路、水运、管道及相应的交接站场组成，是港口与广大腹地相互联系的通道。现代港口必须具有完善与畅通的集疏运系统，才能成为综合交通运输网中重要的水陆交通枢纽。一般与腹地运输联系规模大、方向多、运距长或较长，以及货种较复杂多样的港口，其集疏运系统的线路往往较多，运输方式结构与分布格局也较复杂;反之亦然。

　　(3)资本投入大、建设周期长

　　港口属于交通运输基础设施，具有投资规模大、建设周期长的特点，要求进入者必须具有雄厚的资金实力，特别是随着船舶大型化，沿海港口向外海深水区发展，建设环境更加复杂，对进入者资金实力要求更高。

　　(4)经营专业化程度高

　　港口行业在交通运输行业中属于经营专业化程度较高的子行业，这体现在港口技术、经营管理、商业渠道、客户关系、产品服务等方面的专业化，增加了新进入者的难度。

　　(5)政府管制严格

　　港口作为维系社会经济正常运行的一个重要的基础产业，提供的服务涉及到公共利益和国家安全，各国都对港口运输行业实行较为严格的政府管制，我国也不例外。目前，我国在港口建设、投资等多方面实行的严格的行业管理与对港口尤其是主枢纽港口的宏观规划，给进入者带来一定的障碍。

　　投资者：请介绍一下公司的装卸设备?

　　答 秦港股份杨文胜：公司拥有世界最先进的翻车机等煤炭装卸系统，可接卸2万吨超长列车，单机最高卸车能力7,200吨/小时，最高装船能力8,000吨/小时，效率居世界一流水平;同时本公司拥有世界最大的港口煤炭专用堆场。

　　投资者：请问募投项目与公司现有的经营规模相适应的依据是什么?

　　答 中金公司姚旭东：秦皇岛本港设备购置项目对关键生产流程中的老旧设备进行更新，具有必要性和可行性，能够极大地改善设备状态，提高生产效率，减少维修成本。先进的设施设备以及卓越的港口组织运营经验一直是公司的主要竞争优势之一，通过上述更新，将进一步提高公司的竞争力。

　　秦皇岛港煤一期中配室高、低压柜及皮带机控制系统改造项目。煤一期中配室承担输煤设备供电任务，其中高、低压柜已使用近30年，亟待更新。该项目对于保障煤一期工程安全生产、正常运转十分关键。秦皇岛港具备良好的铁路、公路、供电、供水、通信、导航等基础设施，配套齐全，为该工程实施提供了强有力的保证。

　　黄骅港散货港区矿石码头一期工程项目拟在黄骅港散货港区大型干散货作业区中部建设2个20万吨级专业化矿石泊位，由沧州矿石公司运营，设计吞吐量为3,000万吨/年，目前已竣工验收，2016年完成货物吞吐量1,678万吨。该项目达产后能够满足黄骅港的业务增长需求，其建设规模也同目前公司的经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应。

　　投资者：请问秦港股份未来在有何港口主业方面有何投资规划?

　　答 秦港股份曹子玉：公司将继续做强做优港口主业，提升为客户创造价值的能力，具体在以下方向进行布局：保持煤炭业务优势，做大做强矿石业务，树立世界港口干散货业务的领先地位;杂货、集装箱业务实现跨越式增长，跟上环渤海先进港口的发展步伐;建成区域性油品集散中心。公司还将实施跨港发展战略，拓展港口服务功能，推动国际化发展;延伸物流服务体系，提升资本运作能力，助力港口转型升级;推进港产城一体化发展，实现港城和谐共赢;加快基础设施建设，继续提升技术装备水平，创建绿色港口;提升信息服务水平，建设智慧港口，实现公司的跨越式发展。

　　投资者：请介绍一下公司与铁路、海事、引航等部门单位建立了联合调度的合作模式?

　　答 秦港股份杨文胜：本公司与铁路、海事、引航等部门单位建立了联合调度的合作模式。公司建立了健全畅通的信息沟通机制，实现路港信息的同步和路港生产的无缝对接，通过与海事共同开发的港前待泊区的新模式，提高了船舶进出港效率。

　　投资：请介绍一下最近三年公司的负债情况?

　　答 秦港股份郭西锟：截至2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日及2014年12月31日，本公司总负债分别为1,428,719.16万元、1,362,503.41万元、1,412,939.20万元及1,471,900.34万元。

　　截至2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日及2014年12月31日，本公司流动负债占总负债的比例分别为34.76%、33.44%、30.12%及36.79%，非流动负债占总负债的比例分别为65.24%、66.56%、69.88%及63.21%。

　　投资者：请介绍一下最近三年公司的负债情况?

　　答 秦港股份郭西锟：截至2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日及2014年12月31日，本公司总负债分别为1,428,719.16万元、1,362,503.41万元、1,412,939.20万元及1,471,900.34万元。

　　截至2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日及2014年12月31日，本公司流动负债占总负债的比例分别为34.76%、33.44%、30.12%及36.79%，非流动负债占总负债的比例分别为65.24%、66.56%、69.88%及63.21%。

　　投资者：请问公司股东大会的运行情况如何?

　　答 秦港股份马喜平：自本公司设立以来，股东大会一直严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定规范运作。截至2017年3月31日，本公司共召开十九次股东大会，全体股东通过其法定代表人或代理人出席会议，部分董事、监事、高级管理人员列席会议。相关会议召开程序、决议内容及签署等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　投资者：请问公司注册会计师对公司内部控制制度完整性、合理性和有效性的评价如何?

　　答 秦港股份马喜平：安永出具了《秦皇岛港股份有限公司内部控制审核报告》，认为：于2016年12月31日，秦港股份在内部控制评估报告中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)建立的与财务报表相关的内部控制。

　　投资者：请说明一下公司的环保日常费用支出情况?

　　答 秦港股份杨文胜：2014-2016年，本公司在环境保护方面的日常支出分别为11,801万元、12,988万元和13,106万元，主要用于环保设备设施折旧、维修、能耗、人工、环保耗材及其他费用支出。

　　投资者：请介绍一下最近三年公司的应付利息情况?

　　答 秦港股份郭西锟：本公司的应付利息主要为长期借款应付利息和短期借款应付利息。截至2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日及2014年12月31日，本公司应付利息分别为1,573.51万元、1,529.64万元、1,752.24万元及2,039.11万元，占总负债的比例分别为0.11%、0.11%、0.12%及0.14%。

　　投资者：请介绍一下全球港口行业的基本情况?

　　答 秦港股份曹子玉：宏观经济情况是影响全球贸易量及港口吞吐量的最主要因素。2015年，全球GDP同比增长3.09%，较2013年3.40%、2014年3.39%的同比增速有所下滑。但2016年以来，全球经济逐步企稳，全球制造业PMI指数缓增至52左右，全球港口吞吐量保持增长。但总体上国际贸易需求仍然复苏乏力，仍受全球性产能过剩、消费需求不足、新兴市场国家经济疲软等因素影响。随着全球经济复苏，大宗干散货市场回暖，2016年国际干散货运输市场呈现增长态势，波罗的海干散货航运指数全年增长100.1%。

　　投资者：请介绍一下公司的独立董事制度?

　　答 秦港股份马喜平：本公司自2008年3月31日成立时起即按照相关法律和《公司章程》建立了独立董事制度并逐步予以完善。为保证本公司独立董事依法行使职权，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，完善公司治理结构，维护公司和董事的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定了《独立董事工作规则》。相关制度对独立董事的任职资格、产生方式、职责权限以及保障独立董事履行职责的措施等作了明确规定，符合有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在差异。公司设有四名独立董事，其中会计专业人员一名。独立董事占董事会成员的比例超过三分之一。

　　投资者：请介绍公司关联交易制度的执行情况?

　　答 中金公司姚旭东：发行人报告期内所发生的全部关联交易已按《公司章程》规定履行了规定程序，所有关联交易的批准均严格按照公司章程规定的决策权限作出，关联董事及关联股东在关联交易表决中严格遵循了回避制度。

　　投资者：请介绍一下最近三年公司的一年内到期的非流动负债情况?

　　答 秦港股份郭西锟：本公司一年内到期的非流动负债均为一年内到期的长期银行借款。截至2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日及2014年12月31日，本公司一年内到期的非流动负债分别为98,065.42万元、105,658.61万元、67,910.23万元及46,921.48万元，占总负债的比例分别为6.86%、7.75%、4.81%及3.19%。

　　投资者：请问中国港口行业是怎样布局的?

　　答 秦港股份曹子玉：国务院2006年8月16日审议通过的《全国沿海港口布局规划》是指导我国沿海港口布局和发展的纲领性文件。《全国沿海港口布局规划》根据不同地区的经济发展状况及特点、区域内港口现状及港口间运输关系和主要货类运输的经济合理性，将全国沿海港口划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5个港口群体。

　　投资者：能否简单介绍一下公司监事会的设置情况?

　　答 秦港股份马喜平：公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事三分之二以上选举产生。

　　监事会包括股东代表和公司职工代表，其中公司职工代表的比例不低于三分之一。股东担任的监事由股东大会选举或更换，公司职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　投资者：请介绍一下公司董事会的构成?

　　答 秦港股份马喜平：公司设董事会，对股东大会负责。公司董事会由九至十三名董事组成，包括执行董事、非执行董事及独立董事，具体人数由股东大会确定。其中，独立董事不少于三名且其所占董事会人数的比例不低于三分之一。

　　投资者：请介绍一下公司的主要发起人?

　　答 秦港股份曹子玉：河北港口集团是本公司主要发起人及控股股东，河北港口集团目前持有本公司3,073,364,204股股份，占本次发行前总股本的61.11%。河北港口集团原名秦皇岛港务集团有限公司，前身为交通部秦皇岛港务局。

　　投资者：请问本次发行前持有本公司5%以上内资股股份的股东都有哪些?

　　答 秦港股份曹子玉：除河北港口集团及香港中央结算(代理人)有限公司外，本次发行前持有本公司5%以上股份的主要股东为秦皇岛市国资委。秦皇岛市国资委目前持有本公司629,824,026股股份，占本次发行前总股本的12.52%。

　　投资者：请介绍一下中国港口行业发展概况?

　　答 秦港股份曹子玉：2015年以来，受全球经济形势低迷和中国经济结构调整内外双重压力的影响，中国港口生产形势处于低谷，吞吐量增速远低于GDP增长速度。

　　2016年，全国港口完成货物吞吐量132.01亿吨，比上年增长3.5%。其中，沿海港口完成84.55亿吨，内河港口完成47.46亿吨，分别增长3.8%和3.1%。

　　2016年，全国港口完成外贸货物吞吐量38.51亿吨，比上年增长5.1%。其中，沿海港口完成34.53亿吨，内河港口完成3.98亿吨，分别增长4.6%和9.7%。

　　中国港口吞吐量仍然保持升势，并在全球港口行业中占据显要地位。20世纪90年代以来，亚洲国家经济迅速增长并逐渐发展成为世界制造中心，在世界贸易中的份额快速增加，以中国为中心的亚洲地区正逐渐发展成为世界的港口航运中心。2016年，全球货物吞吐量排名前10名的沿海港口中，有9个是亚洲港口，其中中国内地港口占据7席。

　　投资者：请介绍公司分红回报规划制定考虑因素?

　　答 秦港股份马喜平：公司着眼于长远和可持续发展，根据公司发展目标、发展战略以及发展计划，在综合考虑包括社会资金成本、外部融资环境、股东要求和意愿等因素的基础上，结合公司的实际经营情况、财务状况、盈利规模及现金流量状况、日常营运资金需求以及可预见的重大资本性支出情况等内部因素，对利润分配作出制度性安排。

　　投资者：港口发展的不利因素有哪些?

　　答 秦港股份曹子玉：岸线资源紧张。沿海港口岸线是港口可持续发展的重要资源，也是国家经济发展的战略性资源，具有不可再生的特性。我国是世界上海岸线最长的国家之一，但适宜建设各类型万吨级及以上泊位的沿海港口深水岸线相对不足，且分布不均衡。

　　港口竞争加剧。环渤海地区港口集中度较高，各港口的腹地存在交叉，港口间的竞争日趋激烈。在煤炭业务方面，秦皇岛港与天津港、唐山港、黄骅港等港口存在竞争关系;在铁矿石方面，曹妃甸港区、京唐港区、天津港、青岛港等港口竞争较为激烈;在集装箱业务方面，环渤海地区更有天津港、营口港、青岛港、大连港等大型集装箱港口密集分布。

　　经济增速放缓。2014-2016年，GDP增长速度分别为7.4%、6.9%、6.7%，宏观经济增速由高速增长转为中高速增长。如果中国经济增速进一步回落，中国港口行业的整体运行情况将受到不利影响。

　　能源结构转型。国家“十二五”发展规划中提出发展特高压输电技术，后者能长距离、大容量、低损耗地输送电力，将使西部地区向中东部地区输电比例有所提高，输煤比例相应降低。2016年政府工作报告进一步强调要启动包括特高压输电在内的一批“十三五”规划重大项目。2016年11月7日，国家发展改革委、国家能源局《电力发展“十三五”规划》规划提出，建设特高压输电和常规输电技术的“西电东送”输电通道，新增规模1.3亿千瓦，达到2.7亿千瓦左右。2013年，国务院发布《大气污染防治行动计划》规定，到2017年，煤炭占总能源消费总量比重降到65%以下，但是以煤炭为主的能源结构长期内将不会改变。2014年，习近平总书记主持中央财经领导小组第六次会议提出推动能源供给革命，着力发展非煤能源，形成煤、油、气、核、新能源、可再生能源多轮驱动的能源供应体系。《能源发展战略行动计划(2014~2020)》对煤炭消费总量与比重提出了控制标准，到2020年，煤炭消费总量控制在42亿吨左右，煤炭占总能源消耗比重控制在62%以内;《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020)》提出，到2020年电煤占煤炭消费比重提高到60%以上。

　　投资者：请问公司的安全生产费是如何计提的，使用情况如何?

　　答 秦港股份郭西锟：按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备;使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备;形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

　　公司2017年1-3月、2016年度、2015年度以及2014年度分别发生安全生产费574.13万元、6,576.84万元、8,550.26万元及8,608.58万元，主要用于相关安全生产方面的支出。其中，安全防护设施设备的维修和维护费用为安全生产费的主要内容，最近三年发生额分别为279.77万元、3,752.75万元、5,360.61万元以及5,323.73万元。

　　投资者：请问公司财务是否独立?

　　答 中金公司姚旭东：公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系和完善的财务管理制度和内部审计制度，能够独立进行财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司及控股子公司的财务管理制度，在资金管理、收入核算、对外投资、担保等方面不存在河北港口集团干预财务管理的情况。

　　公司拥有独立的银行账户，不存在与河北港口集团及其控制的其他企业共用银行账户的情况，不存在控股股东及其控制的其他企业占用公司货币资金或其他资产的情形，亦不存在为控股股东河北港口集团及其控制的其他企业、个人提供担保的情形。

　　公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

　　投资者：请问公司本次发行完成前滚存利润分配政策和已履行的决策程序?

　　答 秦港股份马喜平：根据公司2015年8月20日召开的2015年第二次临时股东大会通过的决议，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前，公司可根据相关股东大会决议进行利润分配，留存的未分配滚存利润由本次发行后的新老股东共享。

　　投资者：请介绍一下最近三年公司的应付职工薪酬情况?

　　答 秦港股份郭西锟：截至2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日及2014年12月31日，本公司应付职工薪酬分别为8,038.94万元、8,500.07万元、11,748.97万元及8,553.92万元，占总负债的比例分别为0.56%、0.62%、0.83%及0.58%。

　　投资者：请介绍一下公司的管理团队?

　　答 秦港股份曹子玉：公司聚集了我国港口行业最优秀的专业人士，形成了经验丰富、勤勉敬业的管理团队，这对于本公司把握发展机遇、应对外部冲击、提升整体竞争力、实现股东价值最大化具有积极意义。本公司管理团队成员平均拥有超过二十年的港口从业经验，管理团队经验丰富，管理能力较强，在领导公司业务发展上发挥了关键作用。

　　投资者：请介绍一下最近三年公司的应付账款情况?

　　答 秦港股份郭西锟：本公司应付账款为港口业务经营产生的负债。截至2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日及2014年12月31日，本公司应付账款分别为13,284.44万元、10,272.66万元、10,093.37万元及10,474.49万元，占总负债的比例分别为0.93%、0.75%、0.71%及0.71%。

　　截至2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日及2014年12月31日，本公司应付账款以账龄1年以内的为主，账龄1年以内的应付账款分别为12,513.62万元、9,595.72万元、9,175.61万元及9,338.20万元，占应付账款的比例分别为94.20%、93.41%、90.91%及89.15%。

　　投资者：请介绍公司的港口内部生产组织情况?

　　答 秦港股份杨文胜：公司通过强化内部指挥、实施有效的生产组织管理，不断提高港口卸车、装船作业的效率，减少列车和船舶在港停留时间，提升经营效率。

　　投资者：请介绍公司制定或修改股东回报规划的决策程序?

　　答 秦港股份马喜平：(1)公司董事会将结合具体经营数据，充分考虑公司的盈利水平、业务规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求、外部融资环境，制订股东回报规划;公司根据生产经营情况、投资规则和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整股东回报规划的，调整后的股东回报规划不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。股东回报规划应当经过公司董事会全体董事过半数董事以上表决通过;独立董事应对股东回报规划发表独立意见。

　　(2)制订或修改的股东回报规划经董事会审议通过并由独立董事发表明确意见后需提交股东大会审议。在具备网络投票的条件下，公司应当为股东提供网络投票方式。

　　投资者：请介绍一下我国港口行业监管现阶段的主要特征?

　　答 秦港股份曹子玉：自新中国成立以来，我国主要港口的管理体制进行了多次改革，呈现出中央管理逐步退出、逐步市场化、逐步开放的特征。

　　投资者：请介绍公司的泊位情况?

　　答 秦港股份杨文胜：本公司在秦皇岛港经营生产性泊位50个，其中煤炭专用泊位23个，油品及液体化工专用泊位7个，矿石及其他杂货泊位17个，可靠泊集装箱船舶泊位3个。

　　本公司在曹妃甸港区现在建5个煤炭泊位，由曹妃甸煤炭公司建设。

　　本公司在黄骅港区由沧州渤海公司经营2个通用散货泊位、2个通用散杂货泊位和4个多用途泊位，由沧州矿石公司经营2个矿石专用泊位。

　　投资者：请介绍一下公司监事会运行情况?

　　答 秦港股份马喜平：自本公司设立以来，监事会一直严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定规范运作。截至2017年3月31日，本公司共召开二十四次监事会会议，监事亲自或委托其他监事出席会议。相关会议出席人数、召开程序、决议内容及签署等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　投资者：请介绍一下最近三年公司固定资产和在建工程的情况?

　　答 秦港股份郭西锟：截至2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日及2014年12月31日，本公司固定资产分别为1,313,505.80万元、1,340,274.59万元、1,100,718.78万元及1,181,770.84万元，占总资产的比例分别为48.21%、50.98%、40.51%及42.00%，符合港口行业固定资产占比较高的特点。

　　截至2017年3月31日、2016年12月31日、2015年12月31日及2014年12月31日，本公司在建工程分别为590,149.26万元、583,099.40万元、965,582.05万元及925,468.07万元，占总资产的比例分别为21.66%、22.18%、35.54%及32.89%。

　　投资者：请问公司是否存在相同或相似业务，是否构成同业竞争或潜在同业竞争?

　　答 中金公司姚旭东：公司的主营业务为客户提供高度一体化的综合港口服务，包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务，经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱以及杂货。在37家公司控股股东的控股子公司及实际控制的其他企业中，除12家企业经营范围在文字表述上与公司主营业务存在相近情形外，其他企业经营范围与公司主营业务不同。

　　投资者：请介绍公司的销售流程?

　　答 秦港股份杨文胜：干散货及集装箱方面：

　　1)公司不定期根据市场行情调查后形成价格策略，公布最新费率执行标准。公司一般与其主要客户签订长期合作协议，执行相对优惠的费率，保证客户的稳定性。

　　2)接受作业委托前，由公司的客户填写并确认港口作业委托单，公司审核作业委托单。

　　3)公司生产部门完成装卸作业后填写交接清单，并由船方盖章确认。同时生产部门填写交接卡，主要包括装卸量、装卸时间等信息。业务部门将交接卡与交接清单核对一致后，填写作业委托单的实际载重，写明装运货物品种和计划载重量，并经船方盖章确认后，将相关信息录入货运费收系统。

　　4)公司业务部门将作业委托单、交接清单及货运费收系统信息进行核对，核对无误后开具发票，并连同作业委托单报送财务部门。财务部门核对作业委托单和发票信息一致后，编制收入确认凭证;月末对于已完成作业但尚未开具发票的作业，财务部门根据作业委托单编制收入确认凭证。

　　5)每月末，财务部门汇总当月收到的发票，统计当月吞吐量及收入，业务部门同时汇总货运费收系统中的吞吐量和收入数据制作收入完成情况表，两方进行核对。如出现差异，及时查找原因，若存在已完成作业尚未开具发票的情况，则相应调整收入。

　　液体散货方面：

　　1)公司不定期根据市场行情对费率进行调整，并与客户商议调整具体费率情况，双方就费率达成一致后，年底与作业委托人签订港口作业合同，合同中约定费率和计费基础。公司接受作业时，先由公司的客户填写并确认港口作业委托单，公司审核作业委托单。

　　2)装卸作业完成之后，公司对于不同客户的装卸业务，按照合同约定的计费吨获取不同的计费吨单据(包括商检报告、岸罐计量单、运单、提单等)，业务部门根据上述单据中记录的计费吨及合同中规定的收费率计算收费金额，并开具发票。业务部门将发票报送财务部门。

　　3)公司财务部门在收到发票后，编制收入确认凭证，同时通知作业委托人或其代理，取走发票，按发票支付港口费用。

　　4)每月末，财务部门汇总当月收到的发票，统计当月的收入，业务部门汇总当月的收入数据，两方进行核对。如出现差异，及时查找原因，若存在已完成作业尚未开具发票的情况，则相应调整收入。

　　投资者：请问公司发放股票股利的条件是什么?

　　答 秦港股份马喜平：公司在经营情况良好，公司营业收入和净利润增长快速，并且董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利能够摊薄每股净资产，有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。